Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 48 401 | 0 | 48 401 | 101 425 | 0 | 101 425 | 149 586 | 0 | 149 586 | 240 | 0 | 240 |
10610 | 16 173 | 0 | 16 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 173 | 0 | 16 173 |
20202 | 653 867 | 2 969 080 | 3 622 947 | 9 623 544 | 6 590 841 | 16 214 385 | 9 426 003 | 7 358 620 | 16 784 623 | 851 408 | 2 201 301 | 3 052 709 |
20208 | 124 011 | 45 612 | 169 623 | 887 636 | 259 427 | 1 147 063 | 840 632 | 261 286 | 1 101 918 | 171 015 | 43 753 | 214 768 |
20209 | 0 | 51 956 | 51 956 | 5 421 690 | 1 445 094 | 6 866 784 | 5 421 690 | 1 497 050 | 6 918 740 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 3 992 468 | 0 | 3 992 468 | 162 207 332 | 0 | 162 207 332 | 161 693 791 | 0 | 161 693 791 | 4 506 009 | 0 | 4 506 009 |
30110 | 14 309 | 198 150 | 212 459 | 348 030 249 | 11 641 928 | 359 672 177 | 347 786 474 | 11 505 142 | 359 291 616 | 258 084 | 334 936 | 593 020 |
30114 | 0 | 1 844 967 | 1 844 967 | 0 | 155 999 136 | 155 999 136 | 0 | 157 824 669 | 157 824 669 | 0 | 19 434 | 19 434 |
30202 | 151 047 | 0 | 151 047 | 7 953 | 0 | 7 953 | 0 | 0 | 0 | 159 000 | 0 | 159 000 |
30204 | 523 762 | 0 | 523 762 | 0 | 0 | 0 | 20 545 | 0 | 20 545 | 503 217 | 0 | 503 217 |
30210 | 9 044 | 0 | 9 044 | 93 044 | 0 | 93 044 | 102 088 | 0 | 102 088 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 262 230 800 | 22 930 828 | 285 161 628 | 262 230 800 | 22 930 828 | 285 161 628 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 2 745 | 1 793 | 4 538 | 447 723 | 198 420 | 646 143 | 444 223 | 198 451 | 642 674 | 6 245 | 1 762 | 8 007 |
30302 | 1 209 734 | 4 722 192 | 5 931 926 | 94 966 744 | 201 640 683 | 296 607 427 | 95 377 658 | 201 371 377 | 296 749 035 | 798 820 | 4 991 498 | 5 790 318 |
30306 | 0 | 0 | 0 | 274 866 867 | 4 333 316 | 279 200 183 | 274 866 867 | 4 333 316 | 279 200 183 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 42 671 600 | 0 | 42 671 600 | 42 671 600 | 0 | 42 671 600 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 111 239 | 264 963 | 376 202 | 3 887 137 926 | 3 286 004 | 3 890 423 930 | 3 887 133 869 | 3 531 809 | 3 890 665 678 | 115 296 | 19 158 | 134 454 |
30425 | 100 | 12 989 | 13 089 | 0 | 446 | 446 | 0 | 1 304 | 1 304 | 100 | 12 131 | 12 231 |
30602 | 1 | 0 | 1 | 275 889 109 | 0 | 275 889 109 | 275 889 109 | 0 | 275 889 109 | 1 | 0 | 1 |
32001 | 7 893 | 1 860 | 9 753 | 213 450 | 50 525 | 263 975 | 221 343 | 52 385 | 273 728 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 46 955 | 46 955 | 0 | 4 372 | 4 372 | 0 | 4 742 | 4 742 | 0 | 46 585 | 46 585 |
32202 | 19 644 335 | 11 353 140 | 30 997 475 | 321 743 293 | 189 639 676 | 511 382 969 | 341 387 628 | 200 992 816 | 542 380 444 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 1 253 207 | 2 011 949 | 3 265 156 | 98 274 439 | 54 789 293 | 153 063 732 | 90 911 633 | 56 801 242 | 147 712 875 | 8 616 013 | 0 | 8 616 013 |
32204 | 0 | 1 192 195 | 1 192 195 | 13 031 313 | 16 831 345 | 29 862 658 | 177 016 | 1 259 068 | 1 436 084 | 12 854 297 | 16 764 472 | 29 618 769 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 4 460 | 0 | 4 460 | 33 673 | 0 | 33 673 | 0 | 0 | 0 | 38 133 | 0 | 38 133 |
45205 | 871 540 | 0 | 871 540 | 46 765 | 0 | 46 765 | 329 765 | 0 | 329 765 | 588 540 | 0 | 588 540 |
45206 | 336 636 | 0 | 336 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 636 | 0 | 336 636 |
45207 | 18 571 | 0 | 18 571 | 339 969 | 0 | 339 969 | 3 643 | 0 | 3 643 | 354 897 | 0 | 354 897 |
45505 | 1 420 | 0 | 1 420 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 429 | 991 | 0 | 991 |
45506 | 31 699 | 0 | 31 699 | 745 | 0 | 745 | 3 617 | 0 | 3 617 | 28 827 | 0 | 28 827 |
45507 | 142 899 | 0 | 142 899 | 4 623 | 0 | 4 623 | 9 035 | 0 | 9 035 | 138 487 | 0 | 138 487 |
45509 | 13 885 | 0 | 13 885 | 10 787 | 0 | 10 787 | 13 303 | 0 | 13 303 | 11 369 | 0 | 11 369 |
45812 | 255 543 | 0 | 255 543 | 3 643 | 0 | 3 643 | 7 286 | 0 | 7 286 | 251 900 | 0 | 251 900 |
45815 | 40 550 | 0 | 40 550 | 677 | 0 | 677 | 836 | 0 | 836 | 40 391 | 0 | 40 391 |
45912 | 4 331 | 0 | 4 331 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 337 | 3 994 | 0 | 3 994 |
45915 | 2 845 | 0 | 2 845 | 578 | 0 | 578 | 732 | 0 | 732 | 2 691 | 0 | 2 691 |
47002 | 309 311 | 0 | 309 311 | 257 326 | 0 | 257 326 | 556 386 | 0 | 556 386 | 10 251 | 0 | 10 251 |
47102 | 679 995 | 0 | 679 995 | 1 075 000 | 0 | 1 075 000 | 1 279 995 | 0 | 1 279 995 | 475 000 | 0 | 475 000 |
47404 | 0 | 5 003 659 | 5 003 659 | 111 799 857 | 4 095 024 607 | 4 206 824 464 | 111 799 857 | 4 094 968 997 | 4 206 768 854 | 0 | 5 059 269 | 5 059 269 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 143 442 796 | 1 200 356 878 | 2 343 799 674 | 1 143 442 796 | 1 200 356 878 | 2 343 799 674 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 22 164 | 531 | 22 695 | 31 444 | 68 723 | 100 167 | 28 541 | 68 634 | 97 175 | 25 067 | 620 | 25 687 |
47427 | 4 979 | 87 | 5 066 | 221 936 | 13 300 | 235 236 | 207 290 | 11 848 | 219 138 | 19 625 | 1 539 | 21 164 |
47801 | 124 550 | 0 | 124 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 550 | 0 | 124 550 |
47802 | 123 712 | 0 | 123 712 | 0 | 0 | 0 | 14 974 | 0 | 14 974 | 108 738 | 0 | 108 738 |
50205 | 0 | 1 445 997 | 1 445 997 | 0 | 2 378 536 | 2 378 536 | 0 | 2 467 439 | 2 467 439 | 0 | 1 357 094 | 1 357 094 |
50207 | 254 085 | 0 | 254 085 | 2 234 | 0 | 2 234 | 0 | 0 | 0 | 256 319 | 0 | 256 319 |
50208 | 489 085 | 0 | 489 085 | 478 742 | 0 | 478 742 | 180 277 | 0 | 180 277 | 787 550 | 0 | 787 550 |
50211 | 101 514 | 5 670 277 | 5 771 791 | 832 | 7 906 310 | 7 907 142 | 0 | 8 517 496 | 8 517 496 | 102 346 | 5 059 091 | 5 161 437 |
50221 | 28 608 | 0 | 28 608 | 124 656 | 0 | 124 656 | 136 927 | 0 | 136 927 | 16 337 | 0 | 16 337 |
50605 | 2 232 | 0 | 2 232 | 20 085 | 0 | 20 085 | 22 317 | 0 | 22 317 | 0 | 0 | 0 |
50618 | 0 | 0 | 0 | 22 317 | 0 | 22 317 | 20 085 | 0 | 20 085 | 2 232 | 0 | 2 232 |
50621 | 3 010 | 0 | 3 010 | 916 | 0 | 916 | 487 | 0 | 487 | 3 439 | 0 | 3 439 |
50709 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
52601 | 94 | 0 | 94 | 1 410 316 | 0 | 1 410 316 | 991 917 | 0 | 991 917 | 418 493 | 0 | 418 493 |
60302 | 10 007 | 0 | 10 007 | 49 | 0 | 49 | 955 | 0 | 955 | 9 101 | 0 | 9 101 |
60306 | 13 924 | 0 | 13 924 | 25 657 | 0 | 25 657 | 24 111 | 0 | 24 111 | 15 470 | 0 | 15 470 |
60308 | 178 | 871 | 1 049 | 755 | 30 | 785 | 843 | 585 | 1 428 | 90 | 316 | 406 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 3 339 | 0 | 3 339 | 3 339 | 0 | 3 339 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 33 931 | 0 | 33 931 | 56 991 | 0 | 56 991 | 36 484 | 0 | 36 484 | 54 438 | 0 | 54 438 |
60314 | 13 128 | 0 | 13 128 | 2 200 | 60 | 2 260 | 3 742 | 60 | 3 802 | 11 586 | 0 | 11 586 |
60323 | 35 894 | 63 | 35 957 | 174 | 2 | 176 | 13 | 7 | 20 | 36 055 | 58 | 36 113 |
60336 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60401 | 273 007 | 0 | 273 007 | 1 949 | 0 | 1 949 | 634 | 0 | 634 | 274 322 | 0 | 274 322 |
60404 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
60415 | 1 575 | 0 | 1 575 | 1 949 | 0 | 1 949 | 1 949 | 0 | 1 949 | 1 575 | 0 | 1 575 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 2 519 | 0 | 2 519 | 0 | 0 | 0 | 2 519 | 0 | 2 519 |
61002 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 2 | 0 | 2 |
61008 | 6 275 | 0 | 6 275 | 1 194 | 0 | 1 194 | 1 153 | 0 | 1 153 | 6 316 | 0 | 6 316 |
61009 | 3 | 0 | 3 | 1 125 | 0 | 1 125 | 1 125 | 0 | 1 125 | 3 | 0 | 3 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 353 | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 10 462 814 | 0 | 10 462 814 | 10 462 814 | 0 | 10 462 814 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 14 973 | 0 | 14 973 | 14 973 | 0 | 14 973 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 86 144 | 0 | 86 144 | 1 690 | 0 | 1 690 | 3 270 | 0 | 3 270 | 84 564 | 0 | 84 564 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 33 230 444 | 0 | 33 230 444 | 33 230 444 | 0 | 33 230 444 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 86 428 | 0 | 86 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 428 | 0 | 86 428 |
61703 | 37 580 | 0 | 37 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 580 | 0 | 37 580 |
61903 | 9 598 | 0 | 9 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 598 | 0 | 9 598 |
61911 | 924 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 924 |
70606 | 48 235 845 | 0 | 48 235 845 | 8 517 969 | 0 | 8 517 969 | 2 086 604 | 0 | 2 086 604 | 54 667 210 | 0 | 54 667 210 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 487 | 487 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 74 997 926 | 0 | 74 997 926 | 18 848 205 | 0 | 18 848 205 | 13 601 166 | 0 | 13 601 166 | 80 244 965 | 0 | 80 244 965 |
70611 | 31 232 | 0 | 31 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 232 | 0 | 31 232 |
70614 | 195 421 | 0 | 195 421 | 1 940 982 | 0 | 1 940 982 | 1 651 466 | 0 | 1 651 466 | 484 937 | 0 | 484 937 |
Итого по активу (баланс) | 155 702 092 | 36 839 286 | 192 541 378 | 7 130 341 936 | 5 975 389 780 | 13 105 731 716 | 7 116 979 375 | 5 976 316 049 | 13 093 295 424 | 169 064 653 | 35 913 017 | 204 977 670 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 558 500 | 0 | 1 558 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 558 500 | 0 | 1 558 500 |
10602 | 60 200 | 0 | 60 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 200 | 0 | 60 200 |
10603 | 28 608 | 0 | 28 608 | 136 927 | 0 | 136 927 | 124 656 | 0 | 124 656 | 16 337 | 0 | 16 337 |
10609 | 304 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 304 |
10701 | 73 635 | 0 | 73 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 635 | 0 | 73 635 |
10801 | 1 216 769 | 0 | 1 216 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 216 769 | 0 | 1 216 769 |
30109 | 210 219 | 227 | 210 446 | 493 035 | 124 325 | 617 360 | 558 198 | 147 389 | 705 587 | 275 382 | 23 291 | 298 673 |
30126 | 60 761 | 0 | 60 761 | 156 313 | 0 | 156 313 | 135 915 | 0 | 135 915 | 40 363 | 0 | 40 363 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 42 727 500 | 1 064 352 | 43 791 852 | 42 727 500 | 1 064 352 | 43 791 852 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 2 257 | 0 | 2 257 | 2 452 | 0 | 2 452 | 2 363 | 0 | 2 363 | 2 168 | 0 | 2 168 |
30232 | 487 | 164 | 651 | 1 263 075 | 294 442 | 1 557 517 | 1 262 965 | 294 491 | 1 557 456 | 377 | 213 | 590 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 1 209 734 | 4 722 192 | 5 931 926 | 95 377 658 | 201 371 377 | 296 749 035 | 94 966 744 | 201 640 683 | 296 607 427 | 798 820 | 4 991 498 | 5 790 318 |
30305 | 0 | 0 | 0 | 274 866 867 | 4 333 316 | 279 200 183 | 274 866 867 | 4 333 316 | 279 200 183 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 22 813 | 6 250 | 29 063 | 22 376 | 649 | 23 025 | 22 460 | 230 | 22 690 | 22 897 | 5 831 | 28 728 |
31502 | 148 614 | 0 | 148 614 | 7 705 648 | 0 | 7 705 648 | 7 557 034 | 0 | 7 557 034 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 2 918 792 | 0 | 2 918 792 | 3 155 231 | 0 | 3 155 231 | 236 439 | 0 | 236 439 |
32211 | 10 013 | 0 | 10 013 | 50 313 | 0 | 50 313 | 247 731 | 0 | 247 731 | 207 431 | 0 | 207 431 |
406 | 202 | 0 | 202 | 2 666 | 0 | 2 666 | 3 244 | 0 | 3 244 | 780 | 0 | 780 |
407 | 14 194 137 | 4 403 559 | 18 597 696 | 497 387 208 | 31 363 824 | 528 751 032 | 501 399 551 | 29 006 913 | 530 406 464 | 18 206 480 | 2 046 648 | 20 253 128 |
408.1 | 1 253 804 | 9 342 783 | 10 596 587 | 841 439 715 | 722 493 683 | 1 563 933 398 | 841 474 652 | 721 451 561 | 1 562 926 213 | 1 288 741 | 8 300 661 | 9 589 402 |
408.2 | 2 336 202 | 6 783 368 | 9 119 570 | 15 029 969 | 25 187 231 | 40 217 200 | 14 695 160 | 25 166 612 | 39 861 772 | 2 001 393 | 6 762 749 | 8 764 142 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 9 659 | 0 | 9 659 | 9 659 | 0 | 9 659 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 0 | 2 900 | 2 900 | 0 | 2 900 |
42004 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 |
42005 | 262 500 | 0 | 262 500 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 253 500 | 0 | 253 500 |
42007 | 16 500 | 0 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 500 | 0 | 16 500 |
42105 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
42107 | 11 323 | 0 | 11 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 323 | 0 | 11 323 |
42205 | 17 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 4 251 | 5 937 | 10 188 | 2 282 | 1 656 | 3 938 | 1 448 | 1 515 | 2 963 | 3 417 | 5 796 | 9 213 |
42303 | 1 219 227 | 0 | 1 219 227 | 388 740 | 0 | 388 740 | 758 561 | 0 | 758 561 | 1 589 048 | 0 | 1 589 048 |
42304 | 628 383 | 50 728 | 679 111 | 217 164 | 28 413 | 245 577 | 202 133 | 22 149 | 224 282 | 613 352 | 44 464 | 657 816 |
42305 | 491 615 | 201 198 | 692 813 | 80 267 | 88 841 | 169 108 | 54 134 | 86 895 | 141 029 | 465 482 | 199 252 | 664 734 |
42306 | 478 333 | 576 127 | 1 054 460 | 96 802 | 158 225 | 255 027 | 89 856 | 90 056 | 179 912 | 471 387 | 507 958 | 979 345 |
42309 | 15 | 0 | 15 | 38 | 0 | 38 | 45 | 0 | 45 | 22 | 0 | 22 |
42310 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
42311 | 22 | 0 | 22 | 16 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 |
42312 | 38 | 0 | 38 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 38 | 0 | 38 |
42313 | 202 | 0 | 202 | 23 | 0 | 23 | 15 | 0 | 15 | 194 | 0 | 194 |
42314 | 117 | 0 | 117 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 117 | 0 | 117 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 854 | 909 854 | 0 | 909 854 | 909 854 |
42603 | 3 219 | 0 | 3 219 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 0 | 2 800 | 6 019 | 0 | 6 019 |
42604 | 1 000 | 844 | 1 844 | 0 | 85 | 85 | 0 | 1 242 | 1 242 | 1 000 | 2 001 | 3 001 |
42605 | 7 680 | 1 001 | 8 681 | 3 015 | 123 | 3 138 | 0 | 50 | 50 | 4 665 | 928 | 5 593 |
42606 | 945 | 714 | 1 659 | 0 | 1 637 | 1 637 | 0 | 1 861 | 1 861 | 945 | 938 | 1 883 |
42609 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
42613 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
42614 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
45215 | 45 274 | 0 | 45 274 | 1 362 | 0 | 1 362 | 10 092 | 0 | 10 092 | 54 004 | 0 | 54 004 |
45515 | 10 179 | 0 | 10 179 | 2 163 | 0 | 2 163 | 1 369 | 0 | 1 369 | 9 385 | 0 | 9 385 |
45818 | 292 220 | 0 | 292 220 | 607 | 0 | 607 | 452 | 0 | 452 | 292 065 | 0 | 292 065 |
45918 | 6 454 | 0 | 6 454 | 121 | 0 | 121 | 80 | 0 | 80 | 6 413 | 0 | 6 413 |
47008 | 74 235 | 0 | 74 235 | 90 056 | 0 | 90 056 | 16 026 | 0 | 16 026 | 205 | 0 | 205 |
47108 | 679 995 | 0 | 679 995 | 1 081 995 | 0 | 1 081 995 | 877 000 | 0 | 877 000 | 475 000 | 0 | 475 000 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 122 922 479 | 106 243 234 | 229 165 713 | 122 922 479 | 106 243 234 | 229 165 713 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 276 226 | 15 139 324 | 15 415 550 | 3 020 895 796 | 3 161 771 428 | 6 182 667 224 | 3 020 829 971 | 3 160 877 225 | 6 181 707 196 | 210 401 | 14 245 121 | 14 455 522 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 148 556 160 | 1 195 700 743 | 2 344 256 903 | 1 148 556 160 | 1 195 700 743 | 2 344 256 903 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 16 517 | 0 | 16 517 | 20 808 | 792 | 21 600 | 22 634 | 795 | 23 429 | 18 343 | 3 | 18 346 |
47416 | 155 | 29 | 184 | 22 634 | 12 416 | 35 050 | 23 241 | 12 482 | 35 723 | 762 | 95 | 857 |
47422 | 1 980 | 26 324 | 28 304 | 27 841 232 | 241 994 | 28 083 226 | 27 840 923 | 216 280 | 28 057 203 | 1 671 | 610 | 2 281 |
47425 | 37 300 | 0 | 37 300 | 370 585 | 0 | 370 585 | 385 959 | 0 | 385 959 | 52 674 | 0 | 52 674 |
47426 | 126 548 | 0 | 126 548 | 103 423 | 0 | 103 423 | 113 928 | 37 | 113 965 | 137 053 | 37 | 137 090 |
47804 | 33 507 | 0 | 33 507 | 1 849 | 0 | 1 849 | 1 190 | 0 | 1 190 | 32 848 | 0 | 32 848 |
50220 | 48 401 | 0 | 48 401 | 149 586 | 0 | 149 586 | 101 425 | 0 | 101 425 | 240 | 0 | 240 |
50719 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
52602 | 217 | 0 | 217 | 1 857 198 | 0 | 1 857 198 | 1 857 045 | 0 | 1 857 045 | 64 | 0 | 64 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 5 303 | 0 | 5 303 | 5 305 | 0 | 5 305 | 2 | 0 | 2 |
60305 | 16 869 | 0 | 16 869 | 55 356 | 0 | 55 356 | 56 855 | 0 | 56 855 | 18 368 | 0 | 18 368 |
60309 | 791 | 0 | 791 | 5 | 0 | 5 | 303 | 0 | 303 | 1 089 | 0 | 1 089 |
60311 | 1 455 | 0 | 1 455 | 1 335 | 0 | 1 335 | 1 760 | 0 | 1 760 | 1 880 | 0 | 1 880 |
60322 | 220 | 0 | 220 | 510 | 0 | 510 | 438 | 0 | 438 | 148 | 0 | 148 |
60324 | 74 715 | 0 | 74 715 | 21 613 | 0 | 21 613 | 40 025 | 0 | 40 025 | 93 127 | 0 | 93 127 |
60335 | 5 750 | 0 | 5 750 | 8 632 | 0 | 8 632 | 8 488 | 0 | 8 488 | 5 606 | 0 | 5 606 |
60414 | 153 643 | 0 | 153 643 | 310 | 0 | 310 | 1 807 | 0 | 1 807 | 155 140 | 0 | 155 140 |
61304 | 272 | 0 | 272 | 71 | 0 | 71 | 59 | 0 | 59 | 260 | 0 | 260 |
61701 | 22 074 | 0 | 22 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 074 | 0 | 22 074 |
61909 | 2 604 | 0 | 2 604 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 2 631 | 0 | 2 631 |
61912 | 5 338 | 0 | 5 338 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 318 | 0 | 5 318 |
70601 | 47 263 666 | 0 | 47 263 666 | 2 100 386 | 0 | 2 100 386 | 8 891 858 | 0 | 8 891 858 | 54 055 138 | 0 | 54 055 138 |
70602 | 1 903 | 0 | 1 903 | 487 | 0 | 487 | 916 | 0 | 916 | 2 332 | 0 | 2 332 |
70603 | 76 111 728 | 0 | 76 111 728 | 13 596 433 | 0 | 13 596 433 | 19 083 648 | 0 | 19 083 648 | 81 598 943 | 0 | 81 598 943 |
70613 | 215 775 | 0 | 215 775 | 1 597 265 | 0 | 1 597 265 | 1 386 120 | 0 | 1 386 120 | 4 630 | 0 | 4 630 |
70615 | 123 821 | 0 | 123 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 821 | 0 | 123 821 |
Итого по пассиву (баланс) | 151 280 609 | 41 260 769 | 192 541 378 | 6 125 160 332 | 5 450 482 786 | 11 575 643 118 | 6 140 809 445 | 5 447 269 965 | 11 588 079 410 | 166 929 722 | 38 047 948 | 204 977 670 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 468 170 | 0 | 468 170 | 168 963 | 0 | 168 963 | 78 435 | 0 | 78 435 | 558 698 | 0 | 558 698 |
90902 | 133 680 | 120 | 133 800 | 22 877 | 6 | 22 883 | 19 821 | 15 | 19 836 | 136 736 | 111 | 136 847 |
91202 | 7 | 0 | 7 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 7 | 0 | 7 |
91203 | 6 | 0 | 6 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 6 | 0 | 6 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 7 600 961 | 0 | 7 600 961 | 667 273 | 0 | 667 273 | 0 | 0 | 0 | 8 268 234 | 0 | 8 268 234 |
91417 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 |
91418 | 248 262 | 0 | 248 262 | 0 | 0 | 0 | 14 974 | 0 | 14 974 | 233 288 | 0 | 233 288 |
91419 | 114 536 | 52 975 | 167 511 | 4 690 621 | 6 953 676 | 11 644 297 | 4 536 849 | 7 006 651 | 11 543 500 | 268 308 | 0 | 268 308 |
91501 | 11 701 | 0 | 11 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 701 | 0 | 11 701 |
91604 | 102 522 | 0 | 102 522 | 8 985 | 0 | 8 985 | 4 661 | 0 | 4 661 | 106 846 | 0 | 106 846 |
91704 | 7 966 | 0 | 7 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 966 | 0 | 7 966 |
91802 | 9 142 | 0 | 9 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 142 | 0 | 9 142 |
91803 | 602 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 |
99998 | 49 197 399 | 0 | 49 197 399 | 810 200 203 | 0 | 810 200 203 | 807 924 872 | 0 | 807 924 872 | 51 472 730 | 0 | 51 472 730 |
Итого по активу (баланс) | 61 294 956 | 53 095 | 61 348 051 | 815 759 011 | 6 953 682 | 822 712 693 | 812 579 701 | 7 006 666 | 819 586 367 | 64 474 266 | 111 | 64 474 377 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 5 456 729 | 0 | 5 456 729 | 0 | 0 | 0 | 127 855 | 0 | 127 855 | 5 584 584 | 0 | 5 584 584 |
91314 | 15 400 905 | 27 722 438 | 43 123 343 | 317 760 307 | 489 617 079 | 807 377 386 | 316 576 008 | 492 291 320 | 808 867 328 | 14 216 606 | 30 396 679 | 44 613 285 |
91315 | 319 862 | 0 | 319 862 | 7 658 | 0 | 7 658 | 13 766 | 0 | 13 766 | 325 970 | 0 | 325 970 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 109 969 | 0 | 109 969 | 710 000 | 0 | 710 000 | 600 031 | 0 | 600 031 |
91317 | 68 935 | 16 292 | 85 227 | 384 582 | 52 093 | 436 675 | 427 833 | 52 718 | 480 551 | 112 186 | 16 917 | 129 103 |
91319 | 175 115 | 0 | 175 115 | 0 | 0 | 0 | 6 900 | 0 | 6 900 | 182 015 | 0 | 182 015 |
91507 | 37 123 | 0 | 37 123 | 84 | 0 | 84 | 703 | 0 | 703 | 37 742 | 0 | 37 742 |
99999 | 12 150 652 | 0 | 12 150 652 | 11 641 507 | 0 | 11 641 507 | 12 492 502 | 0 | 12 492 502 | 13 001 647 | 0 | 13 001 647 |
Итого по пассиву (баланс) | 33 609 321 | 27 738 730 | 61 348 051 | 329 904 107 | 489 669 172 | 819 573 279 | 330 355 567 | 492 344 038 | 822 699 605 | 34 060 781 | 30 413 596 | 64 474 377 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 4 561 | 1 823 | 6 384 | 29 701 707 | 7 968 654 | 37 670 361 | 29 706 268 | 7 970 477 | 37 676 745 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 30 109 | 17 002 | 47 111 | 6 025 249 | 4 894 251 | 10 919 500 | 6 044 505 | 4 908 821 | 10 953 326 | 10 853 | 2 432 | 13 285 |
93303 | 2 435 379 | 3 571 970 | 6 007 349 | 4 541 863 | 25 482 739 | 30 024 602 | 5 697 484 | 6 241 649 | 11 939 133 | 1 279 758 | 22 813 060 | 24 092 818 |
93304 | 0 | 3 247 245 | 3 247 245 | 675 698 | 16 468 983 | 17 144 681 | 0 | 19 109 659 | 19 109 659 | 675 698 | 606 569 | 1 282 267 |
93305 | 675 698 | 4 546 143 | 5 221 841 | 0 | 6 086 390 | 6 086 390 | 675 698 | 1 170 056 | 1 845 754 | 0 | 9 462 477 | 9 462 477 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 22 761 290 | 0 | 22 761 290 | 0 | 0 | 0 | 22 761 290 | 0 | 22 761 290 |
93901 | 20 592 588 | 6 956 | 20 599 544 | 637 560 829 | 41 272 333 | 678 833 162 | 608 746 746 | 30 144 252 | 638 890 998 | 49 406 671 | 11 135 037 | 60 541 708 |
93902 | 1 977 720 | 18 757 209 | 20 734 929 | 140 184 561 | 444 243 501 | 584 428 062 | 114 556 335 | 402 799 153 | 517 355 488 | 27 605 946 | 60 201 557 | 87 807 503 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 474 587 | 0 | 474 587 | 474 587 | 0 | 474 587 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 55 869 073 | 0 | 55 869 073 | 1 350 388 974 | 0 | 1 350 388 974 | 1 199 660 035 | 0 | 1 199 660 035 | 206 598 012 | 0 | 206 598 012 |
Итого по активу (баланс) | 81 585 128 | 30 148 348 | 111 733 476 | 2 192 314 758 | 546 416 851 | 2 738 731 609 | 1 965 561 658 | 472 344 067 | 2 437 905 725 | 308 338 228 | 104 221 132 | 412 559 360 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 1 825 | 4 561 | 6 386 | 8 174 462 | 29 692 672 | 37 867 134 | 8 172 637 | 29 688 111 | 37 860 748 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 16 990 | 30 241 | 47 231 | 4 986 569 | 6 031 400 | 11 017 969 | 4 972 031 | 6 012 013 | 10 984 044 | 2 452 | 10 854 | 13 306 |
96303 | 3 604 541 | 2 497 780 | 6 102 321 | 5 665 277 | 5 779 666 | 11 444 943 | 25 276 329 | 4 558 108 | 29 834 437 | 23 215 593 | 1 276 222 | 24 491 815 |
96304 | 3 222 900 | 0 | 3 222 900 | 18 928 435 | 15 793 | 18 944 228 | 16 384 692 | 622 362 | 17 007 054 | 679 157 | 606 569 | 1 285 726 |
96305 | 4 623 095 | 649 449 | 5 272 544 | 679 157 | 667 328 | 1 346 485 | 6 279 220 | 17 879 | 6 297 099 | 10 223 158 | 0 | 10 223 158 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 443 053 | 22 443 053 | 0 | 22 443 053 | 22 443 053 |
96901 | 6 994 | 20 442 393 | 20 449 387 | 23 041 468 | 617 430 869 | 640 472 337 | 34 074 271 | 646 333 020 | 680 407 291 | 11 039 797 | 49 344 544 | 60 384 341 |
96902 | 18 678 024 | 2 090 280 | 20 768 304 | 392 861 083 | 123 829 179 | 516 690 262 | 433 603 271 | 150 075 300 | 583 678 571 | 59 420 212 | 28 336 401 | 87 756 613 |
99997 | 55 864 403 | 0 | 55 864 403 | 1 200 327 997 | 0 | 1 200 327 997 | 1 350 424 942 | 0 | 1 350 424 942 | 205 961 348 | 0 | 205 961 348 |
Итого по пассиву (баланс) | 86 018 772 | 25 714 704 | 111 733 476 | 1 654 664 448 | 783 446 907 | 2 438 111 355 | 1 879 187 393 | 859 749 846 | 2 738 937 239 | 310 541 717 | 102 017 643 | 412 559 360 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 8 726 635 238,0000 | 0 | 0 | 148 715 636 111,0000 | 0 | 0 | 156 646 118 328,0000 | 0 | 0 | 796 153 021,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 8 726 635 238,0000 | 0 | 0 | 148 715 636 111,0000 | 0 | 0 | 156 646 118 328,0000 | 0 | 0 | 796 153 021,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 500,0000 | 0 | 0 | 22 000,0000 | 0 | 0 | 22 000,0000 | 0 | 0 | 1 500,0000 |
98050 | 0 | 0 | 8 726 236 632,0000 | 0 | 0 | 156 646 829 038,0000 | 0 | 0 | 148 715 661 474,0000 | 0 | 0 | 795 069 068,0000 |
98070 | 0 | 0 | 397 106,0000 | 0 | 0 | 26 100,0000 | 0 | 0 | 711 447,0000 | 0 | 0 | 1 082 453,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 8 726 635 238,0000 | 0 | 0 | 156 646 877 138,0000 | 0 | 0 | 148 716 394 921,0000 | 0 | 0 | 796 153 021,0000 |
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