Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 64 850 | 0 | 64 850 | 555 953 | 0 | 555 953 | 592 542 | 0 | 592 542 | 28 261 | 0 | 28 261 |
10610 | 29 021 | 0 | 29 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 021 | 0 | 29 021 |
20202 | 610 358 | 2 415 753 | 3 026 111 | 7 486 779 | 6 757 766 | 14 244 545 | 6 960 303 | 6 982 552 | 13 942 855 | 1 136 834 | 2 190 967 | 3 327 801 |
20208 | 114 514 | 6 846 | 121 360 | 995 705 | 64 128 | 1 059 833 | 971 268 | 62 945 | 1 034 213 | 138 951 | 8 029 | 146 980 |
20209 | 34 000 | 227 287 | 261 287 | 2 538 825 | 1 123 987 | 3 662 812 | 2 572 825 | 1 351 274 | 3 924 099 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 085 471 | 0 | 1 085 471 | 159 282 167 | 0 | 159 282 167 | 158 876 195 | 0 | 158 876 195 | 1 491 443 | 0 | 1 491 443 |
30110 | 1 122 418 | 999 983 | 2 122 401 | 381 187 621 | 10 911 938 | 392 099 559 | 382 131 026 | 11 604 227 | 393 735 253 | 179 013 | 307 694 | 486 707 |
30114 | 0 | 12 858 829 | 12 858 829 | 0 | 196 856 269 | 196 856 269 | 0 | 209 288 448 | 209 288 448 | 0 | 426 650 | 426 650 |
30202 | 101 913 | 0 | 101 913 | 11 198 | 0 | 11 198 | 0 | 0 | 0 | 113 111 | 0 | 113 111 |
30204 | 154 161 | 0 | 154 161 | 38 834 | 0 | 38 834 | 0 | 0 | 0 | 192 995 | 0 | 192 995 |
30210 | 23 500 | 0 | 23 500 | 335 815 | 0 | 335 815 | 359 315 | 0 | 359 315 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 268 965 661 | 23 467 743 | 292 433 404 | 268 965 661 | 23 467 743 | 292 433 404 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 1 103 | 464 | 1 567 | 243 032 | 128 484 | 371 516 | 242 573 | 128 438 | 371 011 | 1 562 | 510 | 2 072 |
30302 | 2 512 719 | 2 118 059 | 4 630 778 | 77 186 995 | 88 348 300 | 165 535 295 | 76 339 226 | 86 956 691 | 163 295 917 | 3 360 488 | 3 509 668 | 6 870 156 |
30306 | 0 | 0 | 0 | 261 958 414 | 10 244 686 | 272 203 100 | 261 958 414 | 10 244 686 | 272 203 100 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 4 | 10 352 | 10 356 | 23 890 300 | 8 180 | 23 898 480 | 23 890 304 | 14 042 | 23 904 346 | 0 | 4 490 | 4 490 |
30424 | 41 979 | 9 688 | 51 667 | 3 541 516 069 | 20 249 172 | 3 561 765 241 | 3 541 069 107 | 20 248 853 | 3 561 317 960 | 488 941 | 10 007 | 498 948 |
30425 | 100 | 13 248 | 13 348 | 0 | 1 920 | 1 920 | 0 | 591 | 591 | 100 | 14 577 | 14 677 |
30602 | 792 | 0 | 792 | 293 982 074 | 1 814 080 | 295 796 154 | 293 981 141 | 1 814 080 | 295 795 221 | 1 725 | 0 | 1 725 |
32201 | 0 | 30 697 | 30 697 | 0 | 4 543 | 4 543 | 0 | 1 394 | 1 394 | 0 | 33 846 | 33 846 |
32202 | 6 930 007 | 0 | 6 930 007 | 129 193 012 | 50 380 127 | 179 573 139 | 136 123 019 | 50 380 127 | 186 503 146 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 359 383 | 0 | 359 383 | 39 555 569 | 14 945 640 | 54 501 209 | 39 525 766 | 14 945 640 | 54 471 406 | 389 186 | 0 | 389 186 |
32204 | 6 578 | 0 | 6 578 | 4 025 004 | 20 782 642 | 24 807 646 | 32 436 | 0 | 32 436 | 3 999 146 | 20 782 642 | 24 781 788 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 6 819 | 0 | 6 819 | 6 819 | 0 | 6 819 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 405 796 | 0 | 405 796 | 223 811 | 0 | 223 811 | 123 811 | 0 | 123 811 | 505 796 | 0 | 505 796 |
45206 | 256 840 | 0 | 256 840 | 107 000 | 0 | 107 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 63 840 | 0 | 63 840 |
45207 | 51 714 | 0 | 51 714 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 50 714 | 0 | 50 714 |
45505 | 1 501 | 0 | 1 501 | 100 | 0 | 100 | 518 | 0 | 518 | 1 083 | 0 | 1 083 |
45506 | 50 836 | 0 | 50 836 | 3 280 | 0 | 3 280 | 3 744 | 0 | 3 744 | 50 372 | 0 | 50 372 |
45507 | 131 861 | 17 553 | 149 414 | 14 036 | 2 543 | 16 579 | 10 068 | 782 | 10 850 | 135 829 | 19 314 | 155 143 |
45509 | 11 106 | 0 | 11 106 | 11 111 | 0 | 11 111 | 11 754 | 0 | 11 754 | 10 463 | 0 | 10 463 |
45812 | 437 614 | 0 | 437 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 614 | 0 | 437 614 |
45815 | 40 107 | 13 248 | 53 355 | 649 | 1 920 | 2 569 | 521 | 591 | 1 112 | 40 235 | 14 577 | 54 812 |
45912 | 5 777 | 0 | 5 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 777 | 0 | 5 777 |
45915 | 5 227 | 0 | 5 227 | 6 295 | 0 | 6 295 | 6 420 | 0 | 6 420 | 5 102 | 0 | 5 102 |
47002 | 200 000 | 0 | 200 000 | 3 271 177 | 0 | 3 271 177 | 3 471 177 | 0 | 3 471 177 | 0 | 0 | 0 |
47102 | 267 860 | 0 | 267 860 | 0 | 0 | 0 | 267 860 | 0 | 267 860 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 5 111 420 | 5 111 420 | 35 708 086 | 3 805 077 228 | 3 840 785 314 | 35 708 086 | 3 804 985 737 | 3 840 693 823 | 0 | 5 202 911 | 5 202 911 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 603 623 945 | 816 713 283 | 1 420 337 228 | 603 623 945 | 816 713 283 | 1 420 337 228 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 11 421 | 155 | 11 576 | 83 198 | 76 920 | 160 118 | 32 721 | 76 904 | 109 625 | 61 898 | 171 | 62 069 |
47427 | 14 712 | 264 | 14 976 | 121 133 | 3 990 | 125 123 | 120 730 | 3 685 | 124 415 | 15 115 | 569 | 15 684 |
47802 | 796 422 | 0 | 796 422 | 0 | 0 | 0 | 57 714 | 0 | 57 714 | 738 708 | 0 | 738 708 |
50205 | 4 600 645 | 2 660 613 | 7 261 258 | 1 517 048 | 388 508 | 1 905 556 | 691 467 | 118 699 | 810 166 | 5 426 226 | 2 930 422 | 8 356 648 |
50207 | 94 100 | 0 | 94 100 | 959 | 0 | 959 | 677 | 0 | 677 | 94 382 | 0 | 94 382 |
50208 | 119 664 | 0 | 119 664 | 922 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 120 586 | 0 | 120 586 |
50211 | 0 | 3 983 908 | 3 983 908 | 0 | 507 411 | 507 411 | 0 | 2 392 186 | 2 392 186 | 0 | 2 099 133 | 2 099 133 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 692 253 | 0 | 692 253 | 49 415 | 0 | 49 415 | 642 838 | 0 | 642 838 |
50221 | 180 314 | 0 | 180 314 | 137 193 | 0 | 137 193 | 155 908 | 0 | 155 908 | 161 599 | 0 | 161 599 |
50605 | 2 232 | 0 | 2 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 232 | 0 | 2 232 |
50621 | 1 217 | 0 | 1 217 | 461 | 0 | 461 | 571 | 0 | 571 | 1 107 | 0 | 1 107 |
50709 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 50 596 | 0 | 50 596 | 50 582 | 0 | 50 582 | 14 | 0 | 14 |
60302 | 218 | 0 | 218 | 44 | 0 | 44 | 257 | 0 | 257 | 5 | 0 | 5 |
60306 | 11 672 | 0 | 11 672 | 21 220 | 0 | 21 220 | 32 854 | 0 | 32 854 | 38 | 0 | 38 |
60308 | 139 | 486 | 625 | 524 | 91 | 615 | 387 | 39 | 426 | 276 | 538 | 814 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 3 328 | 0 | 3 328 | 3 328 | 0 | 3 328 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 32 253 | 0 | 32 253 | 37 059 | 0 | 37 059 | 37 348 | 0 | 37 348 | 31 964 | 0 | 31 964 |
60314 | 6 192 | 0 | 6 192 | 2 200 | 50 | 2 250 | 4 622 | 50 | 4 672 | 3 770 | 0 | 3 770 |
60323 | 9 737 | 64 | 9 801 | 170 | 9 | 179 | 16 | 3 | 19 | 9 891 | 70 | 9 961 |
60401 | 265 099 | 0 | 265 099 | 2 853 | 0 | 2 853 | 0 | 0 | 0 | 267 952 | 0 | 267 952 |
60404 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
60408 | 9 598 | 0 | 9 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 598 | 0 | 9 598 |
60701 | 2 357 | 0 | 2 357 | 2 900 | 0 | 2 900 | 2 853 | 0 | 2 853 | 2 404 | 0 | 2 404 |
61002 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 |
61008 | 6 617 | 0 | 6 617 | 6 331 | 0 | 6 331 | 7 259 | 0 | 7 259 | 5 689 | 0 | 5 689 |
61009 | 3 | 0 | 3 | 636 | 0 | 636 | 636 | 0 | 636 | 3 | 0 | 3 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 2 747 498 | 0 | 2 747 498 | 2 747 498 | 0 | 2 747 498 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 57 714 | 0 | 57 714 | 57 714 | 0 | 57 714 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 81 062 | 0 | 81 062 | 6 872 | 0 | 6 872 | 2 525 | 0 | 2 525 | 85 409 | 0 | 85 409 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 130 334 | 0 | 130 334 | 130 334 | 0 | 130 334 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 54 121 | 0 | 54 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 121 | 0 | 54 121 |
61703 | 254 757 | 0 | 254 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 757 | 0 | 254 757 |
70606 | 55 579 800 | 0 | 55 579 800 | 8 226 099 | 0 | 8 226 099 | 2 604 341 | 0 | 2 604 341 | 61 201 558 | 0 | 61 201 558 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 571 | 571 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 54 877 007 | 0 | 54 877 007 | 17 222 792 | 0 | 17 222 792 | 11 206 887 | 0 | 11 206 887 | 60 892 912 | 0 | 60 892 912 |
70611 | 33 171 | 0 | 33 171 | 4 892 | 0 | 4 892 | 0 | 0 | 0 | 38 063 | 0 | 38 063 |
70614 | 503 466 | 0 | 503 466 | 80 013 | 0 | 80 013 | 50 459 | 0 | 50 459 | 533 020 | 0 | 533 020 |
70616 | 21 631 | 0 | 21 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 631 | 0 | 21 631 |
Итого по активу (баланс) | 132 631 748 | 30 478 917 | 163 110 665 | 5 867 083 166 | 5 068 861 558 | 10 935 944 724 | 5 856 176 534 | 5 061 783 690 | 10 917 960 224 | 143 538 380 | 37 556 785 | 181 095 165 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 558 500 | 0 | 1 558 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 558 500 | 0 | 1 558 500 |
10602 | 60 200 | 0 | 60 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 200 | 0 | 60 200 |
10603 | 180 255 | 0 | 180 255 | 155 904 | 0 | 155 904 | 137 190 | 0 | 137 190 | 161 541 | 0 | 161 541 |
10609 | 14 103 | 0 | 14 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 103 | 0 | 14 103 |
10701 | 58 948 | 0 | 58 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 948 | 0 | 58 948 |
10801 | 937 723 | 0 | 937 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 723 | 0 | 937 723 |
30109 | 326 626 | 7 | 326 633 | 14 001 | 0 | 14 001 | 1 573 | 0 | 1 573 | 314 198 | 7 | 314 205 |
30126 | 42 976 | 0 | 42 976 | 1 806 | 0 | 1 806 | 5 057 | 0 | 5 057 | 46 227 | 0 | 46 227 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 037 480 | 1 037 480 | 0 | 1 037 480 | 1 037 480 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 1 521 | 0 | 1 521 | 72 | 0 | 72 | 176 | 0 | 176 | 1 625 | 0 | 1 625 |
30232 | 554 | 233 | 787 | 806 998 | 121 584 | 928 582 | 806 511 | 121 607 | 928 118 | 67 | 256 | 323 |
30301 | 2 512 718 | 2 118 060 | 4 630 778 | 76 339 226 | 86 956 691 | 163 295 917 | 77 186 995 | 88 348 300 | 165 535 295 | 3 360 487 | 3 509 669 | 6 870 156 |
30305 | 0 | 0 | 0 | 261 958 414 | 10 244 686 | 272 203 100 | 261 958 414 | 10 244 686 | 272 203 100 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 987 | 10 351 | 11 338 | 0 | 14 038 | 14 038 | 0 | 8 177 | 8 177 | 987 | 4 490 | 5 477 |
31202 | 0 | 0 | 0 | 2 186 | 0 | 2 186 | 2 186 | 0 | 2 186 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 59 892 | 0 | 59 892 | 1 992 492 | 0 | 1 992 492 | 1 932 600 | 0 | 1 932 600 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 101 417 | 325 302 | 426 719 | 101 417 | 325 302 | 426 719 | 0 | 0 | 0 |
31504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 086 | 0 | 653 086 | 653 086 | 0 | 653 086 |
32211 | 0 | 0 | 0 | 101 399 | 0 | 101 399 | 101 399 | 0 | 101 399 | 0 | 0 | 0 |
406 | 0 | 0 | 0 | 1 128 | 0 | 1 128 | 1 128 | 0 | 1 128 | 0 | 0 | 0 |
407 | 11 790 324 | 4 111 968 | 15 902 292 | 300 318 031 | 50 219 063 | 350 537 094 | 303 143 366 | 48 256 318 | 351 399 684 | 14 615 659 | 2 149 223 | 16 764 882 |
408.1 | 1 729 485 | 6 918 995 | 8 648 480 | 421 812 314 | 511 108 942 | 932 921 256 | 421 150 245 | 512 954 772 | 934 105 017 | 1 067 416 | 8 764 825 | 9 832 241 |
408.2 | 1 588 696 | 3 261 882 | 4 850 578 | 19 221 191 | 27 362 130 | 46 583 321 | 19 828 773 | 27 276 746 | 47 105 519 | 2 196 278 | 3 176 498 | 5 372 776 |
40901 | 86 500 | 0 | 86 500 | 86 500 | 0 | 86 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 3 | 0 | 3 | 269 | 0 | 269 | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 119 850 | 0 | 119 850 | 119 850 | 0 | 119 850 | 1 770 | 0 | 1 770 | 1 770 | 0 | 1 770 |
42004 | 90 360 | 0 | 90 360 | 90 360 | 0 | 90 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42005 | 75 500 | 0 | 75 500 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 255 500 | 0 | 255 500 |
42007 | 16 500 | 0 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 500 | 0 | 16 500 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 850 | 0 | 1 850 | 1 850 | 0 | 1 850 |
42107 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
42203 | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
42301 | 3 069 | 2 572 | 5 641 | 1 786 | 9 428 | 11 214 | 4 426 | 12 687 | 17 113 | 5 709 | 5 831 | 11 540 |
42303 | 111 538 | 0 | 111 538 | 101 639 | 2 066 | 103 705 | 295 626 | 49 884 | 345 510 | 305 525 | 47 818 | 353 343 |
42304 | 596 014 | 34 434 | 630 448 | 149 380 | 16 603 | 165 983 | 216 906 | 31 677 | 248 583 | 663 540 | 49 508 | 713 048 |
42305 | 1 210 797 | 1 113 111 | 2 323 908 | 336 149 | 316 776 | 652 925 | 239 318 | 374 691 | 614 009 | 1 113 966 | 1 171 026 | 2 284 992 |
42306 | 351 059 | 249 202 | 600 261 | 80 351 | 68 272 | 148 623 | 97 056 | 85 183 | 182 239 | 367 764 | 266 113 | 633 877 |
42309 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 |
42310 | 30 | 0 | 30 | 45 | 0 | 45 | 30 | 0 | 30 | 15 | 0 | 15 |
42311 | 30 | 0 | 30 | 8 | 0 | 8 | 23 | 0 | 23 | 45 | 0 | 45 |
42312 | 30 | 0 | 30 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 30 | 0 | 30 |
42313 | 170 | 0 | 170 | 30 | 0 | 30 | 23 | 0 | 23 | 163 | 0 | 163 |
42314 | 81 | 0 | 81 | 8 | 0 | 8 | 15 | 0 | 15 | 88 | 0 | 88 |
42603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
42604 | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 9 378 | 0 | 9 378 | 12 578 | 0 | 12 578 |
42605 | 11 092 | 1 572 | 12 664 | 300 | 388 | 688 | 2 121 | 253 | 2 374 | 12 913 | 1 437 | 14 350 |
42606 | 0 | 1 058 | 1 058 | 0 | 85 | 85 | 0 | 3 264 | 3 264 | 0 | 4 237 | 4 237 |
42613 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
42614 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45215 | 8 556 | 0 | 8 556 | 1 750 | 0 | 1 750 | 1 060 | 0 | 1 060 | 7 866 | 0 | 7 866 |
45515 | 7 915 | 0 | 7 915 | 1 974 | 0 | 1 974 | 2 745 | 0 | 2 745 | 8 686 | 0 | 8 686 |
45818 | 490 583 | 0 | 490 583 | 675 | 0 | 675 | 2 224 | 0 | 2 224 | 492 132 | 0 | 492 132 |
45918 | 8 380 | 0 | 8 380 | 590 | 0 | 590 | 616 | 0 | 616 | 8 406 | 0 | 8 406 |
47108 | 225 002 | 0 | 225 002 | 225 002 | 0 | 225 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 20 701 177 | 85 571 461 | 106 272 638 | 20 701 177 | 85 571 461 | 106 272 638 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 304 281 | 8 576 511 | 8 880 792 | 3 075 375 885 | 3 092 299 532 | 6 167 675 417 | 3 075 587 424 | 3 092 966 160 | 6 168 553 584 | 515 820 | 9 243 139 | 9 758 959 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 602 628 765 | 818 043 315 | 1 420 672 080 | 602 628 765 | 818 043 315 | 1 420 672 080 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 21 135 | 87 | 21 222 | 20 449 | 4 105 | 24 554 | 23 122 | 4 171 | 27 293 | 23 808 | 153 | 23 961 |
47416 | 674 | 12 951 | 13 625 | 126 398 | 223 140 | 349 538 | 134 423 | 210 407 | 344 830 | 8 699 | 218 | 8 917 |
47422 | 2 019 | 1 038 | 3 057 | 42 219 105 | 2 028 572 | 44 247 677 | 42 219 174 | 2 036 756 | 44 255 930 | 2 088 | 9 222 | 11 310 |
47425 | 23 622 | 0 | 23 622 | 190 009 | 0 | 190 009 | 192 363 | 0 | 192 363 | 25 976 | 0 | 25 976 |
47426 | 104 844 | 0 | 104 844 | 102 418 | 25 | 102 443 | 122 239 | 25 | 122 264 | 124 665 | 0 | 124 665 |
47804 | 131 979 | 0 | 131 979 | 22 548 | 0 | 22 548 | 21 637 | 0 | 21 637 | 131 068 | 0 | 131 068 |
50220 | 64 850 | 0 | 64 850 | 592 495 | 0 | 592 495 | 555 906 | 0 | 555 906 | 28 261 | 0 | 28 261 |
50719 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 80 025 | 0 | 80 025 | 80 025 | 0 | 80 025 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 28 387 | 0 | 28 387 | 28 387 | 0 | 28 387 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 83 438 | 0 | 83 438 | 83 438 | 0 | 83 438 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 445 | 0 | 445 | 1 | 0 | 1 | 410 | 0 | 410 | 854 | 0 | 854 |
60311 | 1 138 | 0 | 1 138 | 1 114 | 0 | 1 114 | 1 545 | 0 | 1 545 | 1 569 | 0 | 1 569 |
60322 | 187 | 0 | 187 | 355 | 4 | 359 | 189 | 266 | 455 | 21 | 262 | 283 |
60324 | 10 644 | 0 | 10 644 | 443 | 0 | 443 | 545 | 0 | 545 | 10 746 | 0 | 10 746 |
60405 | 8 065 | 0 | 8 065 | 0 | 0 | 0 | 3 985 | 0 | 3 985 | 12 050 | 0 | 12 050 |
60601 | 133 177 | 0 | 133 177 | 0 | 0 | 0 | 1 710 | 0 | 1 710 | 134 887 | 0 | 134 887 |
60602 | 2 285 | 0 | 2 285 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 2 312 | 0 | 2 312 |
61304 | 244 | 0 | 244 | 63 | 0 | 63 | 74 | 0 | 74 | 255 | 0 | 255 |
61701 | 334 722 | 0 | 334 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 722 | 0 | 334 722 |
70601 | 55 661 725 | 0 | 55 661 725 | 2 753 432 | 0 | 2 753 432 | 7 712 486 | 0 | 7 712 486 | 60 620 779 | 0 | 60 620 779 |
70602 | 1 670 | 0 | 1 670 | 571 | 0 | 571 | 461 | 0 | 461 | 1 560 | 0 | 1 560 |
70603 | 55 607 012 | 0 | 55 607 012 | 11 217 675 | 0 | 11 217 675 | 17 996 995 | 0 | 17 996 995 | 62 386 332 | 0 | 62 386 332 |
70613 | 3 | 0 | 3 | 50 561 | 0 | 50 561 | 50 583 | 0 | 50 583 | 25 | 0 | 25 |
Итого по пассиву (баланс) | 136 696 633 | 26 414 032 | 163 110 665 | 4 840 219 590 | 4 685 973 688 | 9 526 193 278 | 4 856 214 190 | 4 687 963 588 | 9 544 177 778 | 152 691 233 | 28 403 932 | 181 095 165 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 256 030 | 0 | 256 030 | 11 897 | 0 | 11 897 | 20 338 | 0 | 20 338 | 247 589 | 0 | 247 589 |
90902 | 316 023 | 130 | 316 153 | 41 101 | 33 | 41 134 | 40 968 | 21 | 40 989 | 316 156 | 142 | 316 298 |
90907 | 86 500 | 0 | 86 500 | 0 | 0 | 0 | 86 500 | 0 | 86 500 | 0 | 0 | 0 |
91202 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 |
91203 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 13 644 | 0 | 13 644 | 13 644 | 0 | 13 644 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 8 414 329 | 0 | 8 414 329 | 152 446 | 0 | 152 446 | 0 | 0 | 0 | 8 566 775 | 0 | 8 566 775 |
91417 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
91418 | 766 451 | 0 | 766 451 | 0 | 0 | 0 | 54 399 | 0 | 54 399 | 712 052 | 0 | 712 052 |
91419 | 67 682 | 0 | 67 682 | 2 172 966 | 436 442 | 2 609 408 | 2 240 648 | 436 442 | 2 677 090 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 11 701 | 0 | 11 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 701 | 0 | 11 701 |
91604 | 66 761 | 9 606 | 76 367 | 22 527 | 1 842 | 24 369 | 11 369 | 656 | 12 025 | 77 919 | 10 792 | 88 711 |
91704 | 7 483 | 0 | 7 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 483 | 0 | 7 483 |
91802 | 8 100 | 0 | 8 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 100 | 0 | 8 100 |
91803 | 602 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 |
99998 | 11 835 479 | 0 | 11 835 479 | 298 996 159 | 0 | 298 996 159 | 278 806 679 | 0 | 278 806 679 | 32 024 959 | 0 | 32 024 959 |
Итого по активу (баланс) | 24 837 155 | 9 736 | 24 846 891 | 301 410 752 | 438 317 | 301 849 069 | 281 274 562 | 437 119 | 281 711 681 | 44 973 345 | 10 934 | 44 984 279 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 11 198 | 0 | 11 198 | 11 198 | 0 | 11 198 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 38 834 | 0 | 38 834 | 38 834 | 0 | 38 834 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 103 685 | 0 | 103 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 685 | 0 | 103 685 |
91312 | 2 131 087 | 0 | 2 131 087 | 61 334 | 0 | 61 334 | 46 441 | 0 | 46 441 | 2 116 194 | 0 | 2 116 194 |
91314 | 3 672 108 | 5 198 797 | 8 870 905 | 171 055 431 | 107 288 924 | 278 344 355 | 175 845 675 | 122 512 453 | 298 358 128 | 8 462 352 | 20 422 326 | 28 884 678 |
91315 | 263 484 | 0 | 263 484 | 943 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 | 262 541 | 0 | 262 541 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 331 007 | 0 | 331 007 | 343 906 | 0 | 343 906 | 534 175 | 0 | 534 175 | 521 276 | 0 | 521 276 |
91319 | 98 904 | 0 | 98 904 | 0 | 0 | 0 | 943 | 0 | 943 | 99 847 | 0 | 99 847 |
91507 | 36 407 | 0 | 36 407 | 53 | 0 | 53 | 384 | 0 | 384 | 36 738 | 0 | 36 738 |
99999 | 13 011 412 | 0 | 13 011 412 | 2 888 848 | 0 | 2 888 848 | 2 836 756 | 0 | 2 836 756 | 12 959 320 | 0 | 12 959 320 |
Итого по пассиву (баланс) | 19 648 094 | 5 198 797 | 24 846 891 | 174 407 547 | 107 288 924 | 281 696 471 | 179 321 406 | 122 512 453 | 301 833 859 | 24 561 953 | 20 422 326 | 44 984 279 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 713 907 | 354 703 | 1 068 610 | 713 907 | 354 703 | 1 068 610 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 39 | 0 | 39 | 714 915 | 360 808 | 1 075 723 | 713 908 | 360 808 | 1 074 716 | 1 046 | 0 | 1 046 |
93303 | 701 944 | 331 197 | 1 033 141 | 0 | 31 153 | 31 153 | 701 944 | 362 350 | 1 064 294 | 0 | 0 | 0 |
93305 | 38 579 | 0 | 38 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 579 | 0 | 38 579 |
93901 | 16 230 211 | 483 611 | 16 713 822 | 266 569 187 | 94 720 896 | 361 290 083 | 268 662 444 | 93 690 061 | 362 352 505 | 14 136 954 | 1 514 446 | 15 651 400 |
93902 | 9 154 174 | 22 705 562 | 31 859 736 | 122 509 233 | 290 892 177 | 413 401 410 | 119 495 283 | 295 307 259 | 414 802 542 | 12 168 124 | 18 290 480 | 30 458 604 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 1 072 128 | 0 | 1 072 128 | 1 072 128 | 0 | 1 072 128 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 49 592 605 | 0 | 49 592 605 | 777 024 719 | 0 | 777 024 719 | 780 470 950 | 0 | 780 470 950 | 46 146 374 | 0 | 46 146 374 |
Итого по активу (баланс) | 75 717 552 | 23 520 370 | 99 237 922 | 1 168 604 089 | 386 359 737 | 1 554 963 826 | 1 171 830 564 | 390 075 181 | 1 561 905 745 | 72 491 077 | 19 804 926 | 92 296 003 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 294 094 | 767 583 | 1 061 677 | 294 094 | 767 583 | 1 061 677 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 39 | 39 | 294 094 | 765 115 | 1 059 209 | 294 094 | 766 107 | 1 060 201 | 0 | 1 031 | 1 031 |
96303 | 293 330 | 703 859 | 997 189 | 293 330 | 713 780 | 1 007 110 | 0 | 9 921 | 9 921 | 0 | 0 | 0 |
96305 | 0 | 46 368 | 46 368 | 0 | 2 068 | 2 068 | 0 | 6 718 | 6 718 | 0 | 51 018 | 51 018 |
96901 | 0 | 16 803 639 | 16 803 639 | 10 095 954 | 355 090 795 | 365 186 749 | 10 096 285 | 354 037 945 | 364 134 230 | 331 | 15 750 789 | 15 751 120 |
96902 | 21 745 014 | 10 000 356 | 31 745 370 | 271 479 666 | 140 669 300 | 412 148 966 | 266 944 776 | 143 802 025 | 410 746 801 | 17 210 124 | 13 133 081 | 30 343 205 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 066 328 | 2 066 328 | 0 | 2 066 328 | 2 066 328 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 49 645 317 | 0 | 49 645 317 | 779 310 552 | 0 | 779 310 552 | 775 814 864 | 0 | 775 814 864 | 46 149 629 | 0 | 46 149 629 |
Итого по пассиву (баланс) | 71 683 661 | 27 554 261 | 99 237 922 | 1 061 767 690 | 500 074 969 | 1 561 842 659 | 1 053 444 113 | 501 456 627 | 1 554 900 740 | 63 360 084 | 28 935 919 | 92 296 003 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 14 890 821 065,0000 | 0 | 0 | 276 644 225 662,0000 | 0 | 0 | 268 095 934 579,0000 | 0 | 0 | 23 439 112 148,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 14 890 821 065,0000 | 0 | 0 | 276 644 225 662,0000 | 0 | 0 | 268 095 934 579,0000 | 0 | 0 | 23 439 112 148,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 14 890 380 867,0000 | 0 | 0 | 268 096 583 577,0000 | 0 | 0 | 276 644 874 660,0000 | 0 | 0 | 23 438 671 950,0000 |
98070 | 0 | 0 | 440 198,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 440 198,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 14 890 821 065,0000 | 0 | 0 | 268 096 583 579,0000 | 0 | 0 | 276 644 874 662,0000 | 0 | 0 | 23 439 112 148,0000 |
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