Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БКС Банк"

Регистрационный номер

101

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	93 196	0	93 196	126 533	0	126 533	148 200	0	148 200	71 529	0	71 529
10610	7 598	0	7 598	0	0	0	0	0	0	7 598	0	7 598
20202	776 361	1 402 230	2 178 591	4 635 877	3 053 717	7 689 594	4 893 549	3 323 719	8 217 268	518 689	1 132 228	1 650 917
20208	85 148	2 061	87 209	294 691	8 022	302 713	287 948	7 912	295 860	91 891	2 171	94 062
20209	0	0	0	3 177 624	491 888	3 669 512	2 911 124	424 627	3 335 751	266 500	67 261	333 761
30102	3 897	0	3 897	52 537 358	0	52 537 358	52 429 135	0	52 429 135	112 120	0	112 120
30110	32 065	65 510	97 575	107 081 000	5 012 001	112 093 001	107 091 645	3 575 515	110 667 160	21 420	1 501 996	1 523 416
30114	0	518 678	518 678	0	56 050 630	56 050 630	0	56 245 334	56 245 334	0	323 974	323 974
30202	339 816	0	339 816	0	0	0	7 908	0	7 908	331 908	0	331 908
30204	198 992	0	198 992	0	0	0	15 552	0	15 552	183 440	0	183 440
30210	3 500	0	3 500	48 572	0	48 572	52 072	0	52 072	0	0	0
30221	0	0	0	39 666 300	8 920 841	48 587 141	39 666 300	8 920 841	48 587 141	0	0	0
30233	1 134	31	1 165	91 743	49 076	140 819	91 872	49 083	140 955	1 005	24	1 029
30302	1 452 252	483 900	1 936 152	52 251 602	7 370 052	59 621 654	51 971 185	7 198 497	59 169 682	1 732 669	655 455	2 388 124
30306	0	0	0	40 531 701	3 055 934	43 587 635	40 531 701	3 055 934	43 587 635	0	0	0
30413	5 735	6	5 741	13 543 473	40 831	13 584 304	13 549 135	39 284	13 588 419	73	1 553	1 626
30424	5 113	0	5 113	1 195 490 398	0	1 195 490 398	1 195 387 657	0	1 195 387 657	107 854	0	107 854
30425	5 000	2 779	7 779	0	85	85	0	173	173	5 000	2 691	7 691
30602	590	0	590	34 811 518	0	34 811 518	34 812 107	0	34 812 107	1	0	1
32201	3 807	9 864	13 671	93 275	2 008	95 283	97 082	707	97 789	0	11 165	11 165
32202	0	0	0	26 778 608	0	26 778 608	24 471 394	0	24 471 394	2 307 214	0	2 307 214
32203	4 458 971	0	4 458 971	1 994 409	0	1 994 409	6 453 380	0	6 453 380	0	0	0
45207	119 199	0	119 199	3 796	0	3 796	2 790	0	2 790	120 205	0	120 205
45505	9 645	0	9 645	1 885	0	1 885	2 367	0	2 367	9 163	0	9 163
45506	162 594	0	162 594	4 280	0	4 280	7 746	0	7 746	159 128	0	159 128
45507	123 476	9 205	132 681	6 865	281	7 146	4 382	574	4 956	125 959	8 912	134 871
45509	5 370	0	5 370	4 602	0	4 602	4 577	0	4 577	5 395	0	5 395
45815	11 553	6 947	18 500	1 310	212	1 522	471	433	904	12 392	6 726	19 118
45915	8 020	0	8 020	9 509	0	9 509	10 072	0	10 072	7 457	0	7 457
47002	200 000	0	200 000	12 737 998	0	12 737 998	12 706 634	0	12 706 634	231 364	0	231 364
47404	0	4 378 632	4 378 632	32 444 653	1 200 431 387	1 232 876 040	32 444 653	1 198 068 166	1 230 512 819	0	6 741 853	6 741 853
47408	0	0	0	559 157 866	565 029 300	1 124 187 166	559 157 866	565 029 300	1 124 187 166	0	0	0
47423	3 863	14	3 877	42 851	36 585	79 436	42 595	36 571	79 166	4 119	28	4 147
47427	13 948	139	14 087	45 040	72	45 112	41 829	211	42 040	17 159	0	17 159
47802	431 882	0	431 882	352 875	0	352 875	55 877	0	55 877	728 880	0	728 880
50205	2 088 201	0	2 088 201	26 039 368	0	26 039 368	28 055 630	0	28 055 630	71 939	0	71 939
50206	120 887	0	120 887	339 849	0	339 849	407 743	0	407 743	52 993	0	52 993
50207	809 839	0	809 839	4 626 299	0	4 626 299	4 090 175	0	4 090 175	1 345 963	0	1 345 963
50208	437 100	0	437 100	3 802 668	0	3 802 668	3 763 395	0	3 763 395	476 373	0	476 373
50210	183 273	0	183 273	895 494	0	895 494	873 188	0	873 188	205 579	0	205 579
50211	91 085	999 937	1 091 022	2 462 783	4 704 834	7 167 617	2 352 109	4 783 687	7 135 796	201 759	921 084	1 122 843
50218	3 761 766	1 200 460	4 962 226	37 686 690	4 651 192	42 337 882	35 549 380	4 734 443	40 283 823	5 899 076	1 117 209	7 016 285
50221	57 042	0	57 042	106 902	0	106 902	68 295	0	68 295	95 649	0	95 649
50605	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232
50618	0	0	0	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	0	0	0
50621	571	0	571	262	0	262	302	0	302	531	0	531
50705	0	0	0	162 838	0	162 838	162 838	0	162 838	0	0	0
50706	10	0	10	150 423	0	150 423	150 423	0	150 423	10	0	10
50721	0	0	0	31 873	0	31 873	31 873	0	31 873	0	0	0
52601	4 165	0	4 165	78 962	0	78 962	80 933	0	80 933	2 194	0	2 194
60302	310	0	310	243	0	243	88	0	88	465	0	465
60306	6 779	0	6 779	6 748	0	6 748	6 925	0	6 925	6 602	0	6 602
60308	9	0	9	112	113	225	76	113	189	45	0	45
60310	0	0	0	2 933	0	2 933	2 933	0	2 933	0	0	0
60312	23 658	0	23 658	25 158	0	25 158	27 064	0	27 064	21 752	0	21 752
60314	3 908	0	3 908	2 200	19	2 219	2 200	19	2 219	3 908	0	3 908
60323	11 048	0	11 048	165	0	165	330	0	330	10 883	0	10 883
60401	254 983	0	254 983	273	0	273	89	0	89	255 167	0	255 167
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60408	9 598	0	9 598	0	0	0	0	0	0	9 598	0	9 598
60701	1 919	0	1 919	183	0	183	184	0	184	1 918	0	1 918
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	3 498	0	3 498	2 690	0	2 690	1 635	0	1 635	4 553	0	4 553
61009	3	0	3	185	0	185	185	0	185	3	0	3
61210	0	0	0	2 314 250	0	2 314 250	2 314 250	0	2 314 250	0	0	0
61212	0	0	0	55 909	0	55 909	55 909	0	55 909	0	0	0
61403	106 412	0	106 412	354	0	354	2 284	0	2 284	104 482	0	104 482
61702	52 986	0	52 986	0	0	0	0	0	0	52 986	0	52 986
61703	13 180	0	13 180	0	0	0	0	0	0	13 180	0	13 180
70606	7 002 433	0	7 002 433	2 628 787	0	2 628 787	741	0	741	9 630 479	0	9 630 479
70607	178 057	0	178 057	302	0	302	262	0	262	178 097	0	178 097
70608	2 864 781	0	2 864 781	1 000 227	0	1 000 227	0	0	0	3 865 008	0	3 865 008
70611	22 543	0	22 543	3 266	0	3 266	0	0	0	25 809	0	25 809
70614	28 990	0	28 990	110 196	0	110 196	138 486	0	138 486	700	0	700
Итого по активу (баланс)	26 706 993	9 080 393	35 787 386	2 260 511 268	1 858 909 080	4 119 420 348	2 257 495 194	1 855 495 143	4 112 990 337	29 723 067	12 494 330	42 217 397
Пассив
10207	1 558 500	0	1 558 500	0	0	0	0	0	0	1 558 500	0	1 558 500
10602	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
10603	57 042	0	57 042	100 168	0	100 168	138 775	0	138 775	95 649	0	95 649
10609	33 885	0	33 885	0	0	0	0	0	0	33 885	0	33 885
10701	36 946	0	36 946	0	0	0	7 164	0	7 164	44 110	0	44 110
10801	519 681	0	519 681	0	0	0	136 120	0	136 120	655 801	0	655 801
30109	194 348	0	194 348	22 504	0	22 504	155 922	0	155 922	327 766	0	327 766
30126	27 523	0	27 523	1 164	0	1 164	1 371	0	1 371	27 730	0	27 730
30222	0	0	0	0	1 269 600	1 269 600	0	1 269 600	1 269 600	0	0	0
30226	979	0	979	47	0	47	36	0	36	968	0	968
30232	413	122	535	313 694	47 089	360 783	314 145	47 085	361 230	864	118	982
30301	1 452 252	483 900	1 936 152	51 971 185	7 198 497	59 169 682	52 251 602	7 370 052	59 621 654	1 732 669	655 455	2 388 124
30305	0	0	0	40 531 701	3 055 934	43 587 635	40 531 701	3 055 934	43 587 635	0	0	0
30606	0	6	6	0	39 284	39 284	0	40 830	40 830	0	1 552	1 552
31501	0	0	0	49 014	0	49 014	49 710	0	49 710	696	0	696
31502	0	0	0	13 348 124	0	13 348 124	13 996 171	0	13 996 171	648 047	0	648 047
31503	236 086	0	236 086	2 765 709	0	2 765 709	2 529 623	0	2 529 623	0	0	0
32211	216	0	216	1 845	0	1 845	1 629	0	1 629	0	0	0
32901	3 010 000	0	3 010 000	18 037 637	0	18 037 637	17 027 637	0	17 027 637	2 000 000	0	2 000 000
40602	6	0	6	58 063	0	58 063	58 082	0	58 082	25	0	25
40701	7 839 743	189 402	8 029 145	77 150 195	4 847 536	81 997 731	76 920 195	4 981 900	81 902 095	7 609 743	323 766	7 933 509
40702	209 950	15 557	225 507	12 861 002	2 262 447	15 123 449	12 903 796	2 274 669	15 178 465	252 744	27 779	280 523
40703	6 462	0	6 462	3 893	0	3 893	3 864	0	3 864	6 433	0	6 433
40802	7 381	70	7 451	48 053	5	48 058	49 344	2	49 346	8 672	67	8 739
40807	655 545	1 831 453	2 486 998	272 665 858	289 101 559	561 767 417	273 054 983	288 755 598	561 810 581	1 044 670	1 485 492	2 530 162
40817	1 044 241	1 120 842	2 165 083	9 306 364	2 311 640	11 618 004	9 410 482	2 339 082	11 749 564	1 148 359	1 148 284	2 296 643
40820	6 170	47 674	53 844	8 154	52 819	60 973	6 380	22 570	28 950	4 396	17 425	21 821
40911	3	0	3	601	0	601	617	0	617	19	0	19
42003	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0
42005	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
42006	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300
42107	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42206	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
42301	3 888	46	3 934	1 906	45	1 951	1 842	481	2 323	3 824	482	4 306
42304	31 641	72 294	103 935	8 388	21 227	29 615	4 677	75 959	80 636	27 930	127 026	154 956
42305	96 397	23 658	120 055	38 770	11 026	49 796	11 987	7 226	19 213	69 614	19 858	89 472
42306	257 225	46 007	303 232	94 300	12 410	106 710	78 955	32 821	111 776	241 880	66 418	308 298
42309	28	0	28	56	0	56	35	0	35	7	0	7
42310	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
42311	42	0	42	42	0	42	28	0	28	28	0	28
42312	21	0	21	21	0	21	21	0	21	21	0	21
42313	112	0	112	0	0	0	7	0	7	119	0	119
42314	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42604	0	131	131	0	9	9	0	5	5	0	127	127
42605	253	0	253	253	0	253	0	0	0	0	0	0
42606	1 332	234	1 566	0	15	15	0	7	7	1 332	226	1 558
42613	14	0	14	0	0	0	8	0	8	22	0	22
43702	922 340	0	922 340	1 560 284	0	1 560 284	4 203 965	0	4 203 965	3 566 021	0	3 566 021
45515	14 838	0	14 838	2 174	0	2 174	4 574	0	4 574	17 238	0	17 238
45818	16 353	0	16 353	2 117	0	2 117	2 719	0	2 719	16 955	0	16 955
45918	1 524	0	1 524	670	0	670	1 155	0	1 155	2 009	0	2 009
47008	0	0	0	482 413	0	482 413	482 413	0	482 413	0	0	0
47401	0	0	0	352 843	0	352 843	352 843	0	352 843	0	0	0
47403	0	0	0	16 105 527	0	16 105 527	16 105 527	0	16 105 527	0	0	0
47405	118 847	2 369 053	2 487 900	811 180 813	851 063 994	1 662 244 807	811 173 927	851 124 123	1 662 298 050	111 961	2 429 182	2 541 143
47407	0	0	0	564 568 551	559 545 627	1 124 114 178	564 568 551	559 545 627	1 124 114 178	0	0	0
47411	7 375	803	8 178	5 721	267	5 988	4 286	321	4 607	5 940	857	6 797
47416	0	10 425	10 425	16 825	17 358	34 183	17 135	7 281	24 416	310	348	658
47422	1 178	23	1 201	5 363 843	63 781	5 427 624	5 363 965	63 780	5 427 745	1 300	22	1 322
47425	5 231	0	5 231	145 937	0	145 937	145 953	0	145 953	5 247	0	5 247
47426	39 305	0	39 305	57 414	0	57 414	64 207	0	64 207	46 098	0	46 098
47804	18 194	0	18 194	12 412	0	12 412	21 023	0	21 023	26 805	0	26 805
50219	0	0	0	0	0	0	630	0	630	630	0	630
50220	93 196	0	93 196	148 200	0	148 200	126 533	0	126 533	71 529	0	71 529
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50908	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
52602	20 443	0	20 443	96 252	0	96 252	75 809	0	75 809	0	0	0
60301	0	0	0	11 621	0	11 621	13 346	0	13 346	1 725	0	1 725
60305	0	0	0	23 482	0	23 482	23 482	0	23 482	0	0	0
60309	679	0	679	1 125	0	1 125	446	0	446	0	0	0
60311	1 550	0	1 550	2 064	0	2 064	2 285	0	2 285	1 771	0	1 771
60322	12	0	12	71	0	71	93	3	96	34	3	37
60324	10 626	0	10 626	352	0	352	447	0	447	10 721	0	10 721
60405	6 019	0	6 019	21	0	21	0	0	0	5 998	0	5 998
60601	105 208	0	105 208	43	0	43	1 814	0	1 814	106 979	0	106 979
60602	1 806	0	1 806	0	0	0	26	0	26	1 832	0	1 832
61304	209	0	209	113	0	113	124	0	124	220	0	220
61701	27 181	0	27 181	0	0	0	0	0	0	27 181	0	27 181
70601	7 280 001	0	7 280 001	385	0	385	2 762 804	0	2 762 804	10 042 420	0	10 042 420
70602	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
70603	2 947 281	0	2 947 281	0	0	0	795 547	0	795 547	3 742 828	0	3 742 828
70613	4 333	0	4 333	60 019	0	60 019	114 274	0	114 274	58 588	0	58 588
70615	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
70801	143 285	0	143 285	143 285	0	143 285	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 575 686	6 211 700	35 787 386	1 899 739 885	1 720 922 169	3 620 662 054	1 906 077 109	1 721 014 956	3 627 092 065	35 912 910	6 304 487	42 217 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	250 739	0	250 739	19 684	0	19 684	137 096	0	137 096	133 327	0	133 327
90902	23 471	0	23 471	27 565	0	27 565	27 405	0	27 405	23 631	0	23 631
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91414	1 998 624	0	1 998 624	0	0	0	0	0	0	1 998 624	0	1 998 624
91418	359 986	0	359 986	295 692	0	295 692	47 457	0	47 457	608 221	0	608 221
91501	23 498	0	23 498	0	0	0	0	0	0	23 498	0	23 498
91604	2 301	3 160	5 461	952	299	1 251	489	300	789	2 764	3 159	5 923
91704	7 483	0	7 483	0	0	0	0	0	0	7 483	0	7 483
91802	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	6 135 991	0	6 135 991	47 241 336	0	47 241 336	49 806 090	0	49 806 090	3 571 237	0	3 571 237
Итого по активу (баланс)	8 810 219	3 160	8 813 379	47 585 235	299	47 585 534	50 018 543	300	50 018 843	6 376 911	3 159	6 380 070
Пассив
91312	425 391	0	425 391	0	0	0	0	0	0	425 391	0	425 391
91314	5 350 109	0	5 350 109	49 797 392	0	49 797 392	47 235 940	0	47 235 940	2 788 657	0	2 788 657
91315	85 909	0	85 909	0	0	0	0	0	0	85 909	0	85 909
91316	60 801	0	60 801	3 796	0	3 796	0	0	0	57 005	0	57 005
91317	16 189	0	16 189	4 902	0	4 902	5 396	0	5 396	16 683	0	16 683
91319	146 611	0	146 611	0	0	0	0	0	0	146 611	0	146 611
91507	50 981	0	50 981	0	0	0	0	0	0	50 981	0	50 981
99999	2 677 388	0	2 677 388	211 626	0	211 626	343 071	0	343 071	2 808 833	0	2 808 833
Итого по пассиву (баланс)	8 813 379	0	8 813 379	50 017 716	0	50 017 716	47 584 407	0	47 584 407	6 380 070	0	6 380 070
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 983 061	6 947	7 990 008	7 983 061	6 947	7 990 008	0	0	0
93302	4 153 409	6 947	4 160 356	4 337 107	0	4 337 107	7 983 061	6 947	7 990 008	507 455	0	507 455
93303	1 398 564	0	1 398 564	2 938 543	0	2 938 543	4 337 107	0	4 337 107	0	0	0
93306	0	0	0	77 280	0	77 280	77 280	0	77 280	0	0	0
93307	4 989	0	4 989	72 291	0	72 291	77 280	0	77 280	0	0	0
93901	5 325 316	923 025	6 248 341	310 973 554	8 757 773	319 731 327	301 914 441	9 674 705	311 589 146	14 384 429	6 093	14 390 522
93902	2 319 859	9 541 698	11 861 557	7 965 828	241 141 326	249 107 154	10 079 886	241 749 283	251 829 169	205 801	8 933 741	9 139 542
94101	0	0	0	291 915	0	291 915	291 915	0	291 915	0	0	0
99996	23 671 117	0	23 671 117	572 413 689	0	572 413 689	572 074 201	0	572 074 201	24 010 605	0	24 010 605
Итого по активу (баланс)	36 873 254	10 471 670	47 344 924	907 053 268	249 906 046	1 156 959 314	904 818 232	251 437 882	1 156 256 114	39 108 290	8 939 834	48 048 124
Пассив
96301	0	0	0	0	8 016 614	8 016 614	0	8 016 614	8 016 614	0	0	0
96302	0	4 175 178	4 175 178	0	8 067 665	8 067 665	0	4 396 946	4 396 946	0	504 459	504 459
96303	0	1 389 408	1 389 408	0	4 349 687	4 349 687	0	2 960 279	2 960 279	0	0	0
96506	0	0	0	77 550	0	77 550	77 550	0	77 550	0	0	0
96507	4 965	0	4 965	77 572	0	77 572	72 607	0	72 607	0	0	0
96901	733 570	5 518 953	6 252 523	9 105 716	303 630 551	312 736 267	8 374 885	312 448 730	320 823 615	2 739	14 337 132	14 339 871
96902	9 519 617	2 279 365	11 798 982	240 240 049	10 775 627	251 015 676	239 638 558	8 744 411	248 382 969	8 918 126	248 149	9 166 275
97102	50 061	0	50 061	75 022	65 722	140 744	24 961	65 722	90 683	0	0	0
99997	23 673 807	0	23 673 807	571 777 517	0	571 777 517	572 141 229	0	572 141 229	24 037 519	0	24 037 519
Итого по пассиву (баланс)	33 982 020	13 362 904	47 344 924	821 353 426	334 905 866	1 156 259 292	820 329 790	336 632 702	1 156 962 492	32 958 384	15 089 740	48 048 124
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 815 853 224,0000	0	0	59 126 106 253,0000	0	0	78 542 892 508,0000	0	0	11 399 066 969,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 815 853 224,0000	0	0	59 126 106 253,0000	0	0	78 542 892 508,0000	0	0	11 399 066 969,0000
Пассив
98050	0	0	30 815 853 224,0000	0	0	78 606 549 234,0000	0	0	59 189 762 979,0000	0	0	11 399 066 969,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 815 853 224,0000	0	0	78 606 549 234,0000	0	0	59 189 762 979,0000	0	0	11 399 066 969,0000

Страница была полезной?