Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Русский Стандарт
Регистрационный номер
2289
БИК
44525151
Почтовый адрес
105187, Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 35 957 260 | 19 644 416 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 58 327 061 | 47 219 096 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -29 764 503 | -37 529 303 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 670 021 | 15 997 414 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 380 756 | -8 095 294 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 065 396 | 4 082 201 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 131 566 | -1 232 808 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 807 983 | 42 982 982 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -14 225 469 | -47 568 044 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4 456 753 | 3 788 172 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -62 583 680 | 23 075 540 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 354 922 | 716 474 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 762 796 | 124 999 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 12 671 138 | 48 858 644 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 061 287 | 25 387 334 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -92 360 903 | 11 666 921 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 43 331 618 | -1 491 430 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -15 325 236 | -16 019 868 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -40 691 | 40 691 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 165 728 | -13 267 585 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 485 127 | -32 940 640 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -26 626 420 | 42 719 956 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -29 339 199 | -147 565 775 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 58 238 170 | 123 717 967 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -12 392 085 | -33 541 343 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 850 154 | 3 327 136 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -127 303 | -869 055 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -598 704 | 844 049 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 6 622 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 19 631 033 | -54 080 399 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -512 444 | 6 709 339 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 507 831 | -4 651 104 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 25 732 916 | 30 384 020 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 18 225 085 | 25 732 916 |
Страница была полезной?