Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Русский Стандарт
Регистрационный номер
2289
БИК
44583151
Почтовый адрес
105187, Москва, ул. Ткацкая, д.36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 780 977 | 9 044 893 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 15 767 801 | 14 214 126 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 198 769 | -9 874 354 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 593 569 | 4 056 179 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 388 023 | -2 293 829 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -981 188 | 4 023 495 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 771 501 | 4 440 964 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -1 381 903 | -185 026 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 157 289 | -4 965 003 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 755 278 | -371 659 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -33 374 396 | -4 016 620 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -571 319 | -97 068 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -26 518 396 | 233 499 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 14 962 257 | 1 004 886 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 298 090 | -6 259 943 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -71 152 837 | 37 584 875 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 48 334 662 | -23 813 998 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 703 448 | -4 395 253 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 897 725 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 165 728 | -7 843 658 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 162 298 | -429 960 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -25 593 419 | 5 028 273 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -27 762 654 | -11 673 178 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 45 840 801 | 3 825 184 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 377 233 | -124 745 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 270 301 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -165 191 | -47 361 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -430 392 | 941 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 6 622 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 15 375 632 | -8 012 537 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -120 224 | 976 541 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -10 338 011 | -2 007 723 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 25 732 916 | 30 384 020 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 15 394 905 | 28 376 297 |
Страница была полезной?