Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Муниципальный коммерческий банк ДОМ-БАНК

Регистрационный номер

3209

БИК

44583593

Почтовый адрес

142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Советская, дом 19.

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	67 019	80 077
1.1.1	Проценты полученные	128 782	129 260
1.1.2	Проценты уплаченные	-5 539	-5 682
1.1.3	Комиссии полученные	124 935	123 164
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8 156	-8 194
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	157 964	143 483
1.1.8	Прочие операционные доходы	5 915	13 725
1.1.9	Операционные расходы	-312 785	-294 027
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-24 097	-21 652
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-16 818	155 563
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6 691	-4 308
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	53 128	145 468
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	12 992	-22 325
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-90 988	36 084
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 359	645
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	50 201	235 640
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 286	-12 348
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	305	26
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 981	-12 322
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-10 401	-10 401
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-10 401	-10 401
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 732	-3 784
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	36 551	209 133
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	500 944	291 811
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	537 495	500 944

Страница была полезной?