Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «БКС-Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер
101
БИК
45005820
Почтовый адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 18
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 195 500 | -31 328 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 435 098 | 257 337 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -139 608 | -59 162 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 29 182 | 28 563 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -23 868 | -8 807 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 67 767 | 17 643 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 130 529 | -53 028 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 496 | 7 403 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -244 252 | -160 367 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -68 844 | -60 910 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 928 017 | -1 682 885 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -51 835 | -20 397 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -492 936 | -1 396 665 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 434 074 | -1 784 634 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 99 601 | 75 407 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 847 169 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 48 157 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 370 570 | 1 446 862 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 559 871 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 000 | 10 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 506 | -13 458 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 123 517 | -1 714 213 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 285 226 | -53 707 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 474 877 | 107 776 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -52 500 | -47 707 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 71 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 28 | 2 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -862 821 | 6 435 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 690 750 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -94 697 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -94 697 | 690 750 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -28 389 | 118 399 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 137 610 | -898 629 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 959 569 | 1 858 198 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 097 179 | 959 569 |
Страница была полезной?