Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество 'БКС — Инвестиционный Банк'
Регистрационный номер
101
БИК
45005820
Почтовый адрес
630099, г.Новосибирск, ул. Советская, 18
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 245 995 | 41 286 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 147 687 | 183 687 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -90 266 | -81 973 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 45 138 | 22 293 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 701 | -2 396 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 14 077 | 6 799 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 282 445 | 8 141 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 356 | 52 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -97 053 | -80 417 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -51 688 | -14 900 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 658 718 | 255 852 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 121 | 8 896 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 567 436 | 77 078 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -292 801 | -141 852 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -396 854 | 150 182 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -81 957 | -278 812 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 2 988 866 | 440 445 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 31 021 | -85 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 904 713 | 297 138 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -301 187 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 257 352 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 175 | -87 725 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 14 | 15 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -52 980 | -87 710 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 309 250 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -5 012 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 309 250 | -5 012 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -24 390 | 4 045 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 1 136 593 | 208 461 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 324 611 | 116 150 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 461 204 | 324 611 |
Генеральный директор: Попков В.М.
И.о. Главного бухгалтера: Мак Т.Д.
Страница была полезной?