Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Банк Национальная Факторинговая Компания (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3437
БИК
44583736
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 410 230 | 0 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 204 901 | 0 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -636 499 | 0 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 532 861 | 0 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -24 130 | 0 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -60 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -16 135 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 403 | 0 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -531 719 | 0 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -120 392 | 0 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -425 884 | 0 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 297 497 | 0 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 20 431 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -114 656 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 796 118 | 0 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 706 593 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 520 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -4 540 241 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -11 850 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 1 551 322 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 651 098 | 0 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -15 654 | 0 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 690 | 0 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 214 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 484 | 0 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -22 138 | 0 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 615 513 | 0 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 593 375 | 0 |
Заместитель Председателя Правления: Скалецкая Э.В.
Главный бухгалтер: Барышников Д.В.
Страница была полезной?