№ 4927-У от 08.10.2018 Указание Банка России «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»
О порядке составления отчетности по форме 0409125
Вопрос
от 19.01.2018
Банк просит дать разъяснения по вопросу отражения информации в отчетности по форме 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования погашения» (далее - Отчет):
По состоянию на 01.12.2017 в Банке открыт депозит со следующими условиями: .
Сумма вклада - 30 млн. рублей;
Неснижаемый остаток - 10 млн. рублей;
Срок окончания вклада - 28.02.2018г.;
Процентная ставка по вкладу - 5% годовых (выплата в конце срока);
Расходные операции - разрешены (в пределах неснижаемого остатка).
Какой из нижеприведенных вариантов необходимо применять Банку при составлении Отчета (см. Приложение).
Ответ
от 06.02.2018 № 4927-U-125-2018/1
Позиция Банка, изложенная в варианте 1 обращения, верна.
Страница была полезной?