№ 4927-У от 08.10.2018 Указание Банка России «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»

О порядке составления отчетности по форме 0409125

Вопрос

Банк просит дать разъяснения по вопросу отражения информации в отчетности по форме 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования погашения» (далее - Отчет):

По состоянию на 01.12.2017 в Банке открыт депозит со следующими условиями:          .

Сумма вклада - 30 млн. рублей;

Неснижаемый остаток - 10 млн. рублей;

Срок окончания вклада - 28.02.2018г.;

Процентная ставка по вкладу - 5% годовых (выплата в конце срока);

Расходные операции - разрешены (в пределах неснижаемого остатка).

Какой из нижеприведенных вариантов необходимо применять Банку при составлении Отчета (см. Приложение).

Ответ

Позиция Банка, изложенная в варианте 1 обращения, верна.

Файл