Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Небанковская кредитная организация "Перспектива" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер) 3532
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 644033, г. Омск, ул. В.М. Шукшина, дом 9, помещение 9П

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты
2 Средства в центральных банках 18 135
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 18 135
2.1.1 Обязательные резервы 5 797
3 Средства в кредитных организациях 1 326
4 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 41 258
4.1 кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: 41 258
4.1.1 кредиты (займы) кредитным организациям 41 189
4.1.2 кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам 69
4.2 долговые ценные бумаги
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
5.1 долговые ценные бумаги
5.1.1 векселя
5.2 долевые ценные бумаги
5.3 кредиты (займы)
6 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
6.1 долговые ценные бумаги, в том числе:
6.1.1 долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2 долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1 долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3 кредиты (займы)
7 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы -52 272 0
8 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9 Основные средства и материальные запасы 49 611
9.1 инвестиционное имущество
10 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: 766
10.1 гудвил
10.2 нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 766
10.3 права на обслуживание ипотечных кредитов
11 Налоговые активы, в том числе: 3 706
11.1 отложенные налоговые активы, в том числе:
11.1.1 отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам
11.1.2 отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12 Прочие активы -5 310 62 258
13 Активы и группы активов, предназначенные для продажи
14 Всего активов -57 582 177 060
II. ПАССИВЫ
15 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 17 632
15.1 кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2 кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3 средства кредитных организаций 300
15.4 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 17 332
15.5 средства физических лиц
15.6 выпущенные долговые ценные бумаги
16 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2 средства физических лиц
16.3 средства кредитных организаций
16.4 выпущенные долговые ценные бумаги
17 Налоговые обязательства, в том числе: 473
17.1 отложенные налоговые обязательства 329
17.2 отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3 отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4 отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18 Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19 Прочие обязательства, в том числе: -2 800 64 019
19.1 обязательства по пенсионному обеспечению
20 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 213
21 Всего обязательств -2 800 82 337
III. КАПИТАЛ
22 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: -50 000 18 000
22.1 в базовый капитал -50 000 18 000
22.2 в добавочный капитал
23 Эмиссионный доход
24 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25 Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
26 Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27 Переоценка основных средств и нематериальных активов
28 Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29 Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30 Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31 Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32 Прочие компоненты в составе капитала, в том числе: 72 527
32.1 оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
32.2 финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33 Прибыль (убыток) -4 782 4 196
33.1 прибыль (убыток) за отчетный период
34 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) -54 782 94 723

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки Финансовый актив (финансовое обязательство) Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9 Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 5 304 0
1.1 кредиты (займы) и дебиторская задолженность 5 304 0
6 Итого по финансовым активам и обязательствам 5 304 0
7 Прочие активы 5 310
9 Всего 5 304 5 310

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: 6 803
1.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 35
1.2 по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 6 768
× Закрыть