×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации Московский коммерческий инвестиционный банк «Россита-Банк»
Регистрационный номер 3257
БИК 44585747
Почтовый адрес 125047 Москва,ул.1-я Брестская,д.22

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 70 810
2 Процентные расходы 67 742
3 Комиссионные доходы 13 778
4 Комиссионные расходы 233
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 157
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 370
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 122
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 7 643
11 Прочие операционные расходы 33 480
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -13 475
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) -7 820
13.2 Изменение доходов/расходов -5 655
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 5 605
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) -7 870
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 0
17 Средства в кредитных организациях 208 198
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 238 536
20 Средства, переданные в лизинг 2 963
21 Прочие активы 13 371
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 0
24 Средства клиентов -1 326 677
25 Прочие обязательства 9 299
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -854 310
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -862 180
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -805
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 12 400
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) 11 595
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 5
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 2
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -231
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) -224
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 1 563
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) -849 246
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 894 230
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 44 984

Президент Голиков В.А.

Зам. Главного бухгалтера Марамзина Л.В.