×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3255
БИК 44525272
Почтовый адрес 129110, Москва, Банный пер., д.9

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 2 181 179
2 Процентные расходы 1 425 046
3 Комиссионные доходы 527 555
4 Комиссионные расходы 48 717
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 101 372
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1 544 038
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 5 379
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 964 827
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 10
10 Прочие операционные доходы 116 272
11 Прочие операционные расходы 578 283
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 997 334
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 1 448 174
13.2 Изменение доходов/расходов -450 840
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 78 435
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 1 075 769
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -405 617
17 Средства в кредитных организациях -21 670
18 Вложения в торговые ценные бумаги 594 619
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -6 447 897
20 Прочие активы 1 326 391
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 769 203
23 Средства клиентов 2 889 527
24 Прочие обязательства -511 763
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -1 807 207
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -731 438
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -7 615
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -792 292
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -799 907
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 0
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 2 412 254
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 2 412 254
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 132 325
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 1 013 234
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 1 210 248
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 2 223 482

Зам.Председателя Правления К.О.Шпигун

Главный бухгалтер С.В.Максименко