×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3255
БИК 44525272
Почтовый адрес 129110, Москва, Банный пер., д.9

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 1 444 232
2 Процентные расходы 731 725
3 Комиссионные доходы 309 579
4 Комиссионные расходы 45 848
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 94 982
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 910 645
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 5 683
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 745 264
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 351
10 Прочие операционные доходы 47 932
11 Прочие операционные расходы 369 560
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 540 626
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 909 641
13.2 Изменение доходов/расходов -369 015
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -184 067
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 356 559
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 14 363
17 Средства в кредитных организациях -360 789
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) -857 577
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -4 329 334
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -1 937 044
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 1 115 659
24 Средства клиентов 2 827 201
25 Прочие обязательства -409 124
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -3 936 645
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -3 580 086
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 1 603
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 2 474
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) 4 077
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 1 000 000
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 152 500
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 3 249 116
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 4 401 616
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -388 182
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 437 425
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 772 536
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 1 209 961

Заместитель Председателя Правления Д.Г.Кузьмин

Главный бухгалтер С.В.Рудик