×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЛАЙТ
Регистрационный номер 3177
БИК 44583381
Почтовый адрес 107078 г.Москва ул.Новая Басманная 22/2 стр.5,6,7

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   174 469 69 938
1.1.1 проценты полученные 6 249 164 197 438
1.1.2 проценты уплаченные 6 -102 717 -99 766
1.1.3 комиссии полученные 6 39 309 19 250
1.1.4 комиссии уплаченные 6 -16 996 -4 624
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   762 -4 203
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   142 444 16 256
1.1.8 прочие операционные доходы   704 60 258
1.1.9 операционные расходы   -129 533 -109 430
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -8 668 -5 241
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   606 093 -600 789
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -12 708 8 333
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   46 021 -2 883
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -46 962 1 038 383
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -136 723 198 271
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   815 734 -1 620 424
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -57 819 -224 229
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 450 1 760
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   780 562 -530 851
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -2 805 -9 838
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   56 1 356
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -2 749 -8 482
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   141 526 111 026
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   919 339 -428 307
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 6 506 623 934 930
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 1 425 962 506 623