×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации ООО Коммерческий банк Лайт (ООО КБ Лайтбанк)
Регистрационный номер 3177
БИК 44583381
Почтовый адрес 107078, г.Москва, ул. Н.Басманная, д.22/2, стр. 5,6,7

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   156 042 1 730
1.1.1 проценты полученные   180 238 145 266
1.1.2 проценты уплаченные   -76 518 -80 518
1.1.3 комиссии полученные   25 859 10 855
1.1.4 комиссии уплаченные   -11 402 -2 310
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   241 -1 972
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   132 263 7 755
1.1.8 прочие операционные доходы   715 215
1.1.9 операционные расходы   -89 808 -73 624
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -5 546 -3 937
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -51 757 -750 036
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -12 527 2 913
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   45 660 -4 853
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -51 462 718 901
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -910 435 -695 146
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0  
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0  
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   938 901 -607 258
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -59 820 -165 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -2 074 407
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   104 285 -748 306
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 192 -9 163
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   4 1 356
2.7 Дивиденды полученные   0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 188 -7 807
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   77 998 45 719
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   181 095 -710 394
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   506 623 934 930
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   687 718 224 536