×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк Лайт
Регистрационный номер 3177
БИК 44583381
Почтовый адрес 107078, г.Москва, ул. Н.Басманная, д.22/2, стр. 5,6,7

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   132 498 2 612
1.1.1 проценты полученные   113 620 93 749
1.1.2 проценты уплаченные   -49 521 -48 327
1.1.3 комиссии полученные   13 881 6 757
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 617 -1 258
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -676 -546
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   120 564 2 763
1.1.8 прочие операционные доходы   184 46
1.1.9 операционные расходы   -56 147 -48 634
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -4 790 -1 938
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   415 422 -394 587
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -2 020 577
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   47 522 -3 792
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -183 113 329 920
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -243 230 -1 695
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   854 646 -714 564
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -59 820 -4 200
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   1 437 -833
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   547 920 -391 975
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -757 -2 544
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -757 -2 544
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -7 626 9 376
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   539 540 -385 143
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   506 623 934 930
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 046 163 549 787