×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк ТЭСТ
Регистрационный номер 3440
БИК 44579377
Почтовый адрес 119119 , г.Москва, Ленинский проспект д.42, к.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   8 590 -18 995
1.1.1 проценты полученные   25 918 11 836
1.1.2 проценты уплаченные   -1 296 -2 723
1.1.3 комиссии полученные   8 360 21 768
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 437 -2 043
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   46 229 27 236
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   10 696 17 170
1.1.8 прочие операционные доходы   12 434 1 675
1.1.9 операционные расходы   -82 972 -81 011
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -9 342 -12 903
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   90 501 35 573
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 511 -2 683
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -30 038 -83
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -120 664 113 050
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -2 162 -1 527
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   117 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   244 885 -74 893
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -126 1 709
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   99 091 16 578
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -102 -5 126
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -102 -5 126
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   21 793 474
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   120 782 12 009
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   73 335 61 326
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   194 117 73 335