×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЛАЙТ
Регистрационный номер 3177
БИК 44583381
Почтовый адрес 107078 г.Москва ул.Новая Басманная 22/2 стр.5,6,7

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 44 283 16 299
1.1.1 Проценты полученные 179 350 29 636
1.1.2 Проценты уплаченные -64 982 -95
1.1.3 Комиссии полученные 13 592 15 143
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 584 -1 190
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 716 3 900
1.1.8 Прочие операционные доходы; 593 605
1.1.9 Операционные расходы -87 533 -26 530
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -1 869 -5 170
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 137 130 202 971
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -82 011 1 535
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -22 297 -22 096
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -1 572 846 -1 571 569
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -16 974 -1 692
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 40 271 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 1 810 473 1 783 869
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -20 114 12 869
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 628 55
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 181 413 219 270
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 468 -403
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 22 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3 446 -403
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 47 090 910
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 47 090 910
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 4 420 281
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 229 477 220 058
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 455 882 235 824
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 685 359 455 882

Председатель Правления: Тогузаев К.Ю.

Главный бухгалтер: Федотова Е.В.