×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 29
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 29 003
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 76
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 4 277
Негосударственным финансовым организациям 11111 25 559
Негосударственным коммерческим организациям 11112 1 430 630
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 026
Индивидуальным предпринимателям 11114 558
Гражданам (физическим лицам) 11115 9 138
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 6 671
Физическим лицам-нерезидентам 11117 3
Кредитным организациям 11118 50 281
Банкам-нерезидентам 11119 279
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими организациями 11212 34 862
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 0
Гражданами (физическими лицами) 11215 375
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 53
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 579
Негосударственных финансовых организаций 11311 50
Негосударственных коммерческих организаций 11312 31 284
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Индивидуальных предпринимателей 11314 0
Граждан (физических лиц) 11315 6 039
Юридических лиц-нерезидентов 11316 129
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 11 072
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 8
Негосударственных коммерческих организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 119
В банках-нерезидентах 11503 9 676
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 2 476
В кредитных организациях 11602 289
В банках-нерезидентах 11603 18 203
Итого по подразделу 11000 1 672 744
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 20 988
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 12 015
Кредитных организаций 12103 4 891
Прочие долговые обязательства 12104 67 441
Иностранных государств 12105 534
Иностранных государств 12106 22 656
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 33 405
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 0
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 35 265
Прочим векселям 12304 111 139
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 141 504
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 9 576
Кредитных организаций 12403 275
Прочих ценных бумаг 12404 36 672
Иностранных государств 12405 4 986
Банков-нерезидентов 12406 525 262
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 176 416
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 156
Прочие акции 12502 0
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 154 817
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 0
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 3 654
Итого по подразделу 12000 1 361 652
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 18 222
По операциям на валютных биржах 13102 24 801
По другим операциям 13103 339 198
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 3 223 708
Итого по подразделу 13000 3 605 929
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 6 954
Расчетным операциям 16104 0
Другим операциям 16105 1 975
Итого по подразделу 16000 8 929
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 1 407 510
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 988 195
По другим операциям 17103 228 447
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 34 398
По операциям инкассации 17202 3 467
По расчетным операциям 17203 320 501
По выданным гарантиям 17204 38 264
По другим операциям 17205 148 909
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 17
От списания кредиторской задолженности 17302 0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 769
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 409 098
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 230
От сдачи имущества в аренду 17307 4 723
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 0
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 369
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 0
От проведения фьючерсных операций 17313 0
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 5 491
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 85 416
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 495
Другие доходы 17318 28 135
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 3 704 434
Всего доходов 10000 10 353 688
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 14 282
Банкам-нерезидентам 21103 25 197
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 39 479
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 410
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 0
Негосударственным финансовым организациям 22107 1 522
Негосударственным коммерческим организациям 22108 15 287
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 217
Кредитным организациям 22110 43 841
Банкам-нерезидентам 22111 92
Индивидуальным предпринимателям 22112 0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 166
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 694
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 10 873
Негосударственным коммерческим организациям 22212 68 858
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 909
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 127 785
Кредитным организациям 22215 0
Банкам-нерезидентам 22216 31 637
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 17 913
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 321 204
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 129 378
Физическим лицам-нерезидентам 23103 94
Итого по подразделу 23000 129 472
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 162 504
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 14 706
Дискотный расход по векселям 24105 380 517
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 96 694
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 5 843
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 658 788
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 2 491
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 1 321 543
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 1 493
По операциям на валютных биржах 25102 632
По другим операциям 25103 291 518
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 3 242 101
Итого по подразделу 25000 3 535 744
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 256 171
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 47 146
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 57 045
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 1 547
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 0
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 1 391
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 0
Прочие расходы 26109 7 984
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 16 063
Итого по подразделу 26000 387 347
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 136
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 62
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 840
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 9
Другие нарушения 28111 124
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 0
Итого по подразделу 28000 1 172
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 1 134 583
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 886 098
По другим операциям 29103 274 024
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 4 912
По операциям инкассации 29202 4 435
По расчетным операциям 29203 17 660
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 0
По другим операциям 29205 62 653
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 22 981
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 320
Расходы по совершению расчетных операций 29303 3 305
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 1 386
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 11 274
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 191
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 32
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 756
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 046
Содержание зданий и сооружений 29317 5 379
Расходы по охране 29318 21 951
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 18
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 112 888
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 3 213
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 7 591
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 711
на представительские расходы 29324 163
на командировочные расходы 29325 2 928
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 63
Уплаченная госпошлина 29327 5 367
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 7 288
Прочие расходы 29329 42 062
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 79
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 0
По списанию дебиторской задолженности 29402 7
По доставке банковских документов 29403 0
По операциям с драгоценными металлами 29404 371 964
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 35
Арендная плата 29406 257 653
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 0
По фьючерсным операциям 29412 0
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 5 492
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 3 412
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 118 573
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 0
Расходы по аудиторским проверкам 29421 10 948
Расходы по публикации отчетности 29422 166
Другие расходы 29423 77 044
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 3 487 651
Всего расходов 20000 9 223 612
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 130 076
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 957 617
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 6
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 172 459
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 0
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 0