×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 587
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 183 754
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 22 527
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 830
Негосударственным финансовым организациям 11111 276 080
Негосударственным коммерческим организациям 11112 5 883 041
Негосударственным некоммерческим организациям 11113 569
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 637
Гражданам (физическим лицам) 11115 777 911
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 562 894
Физическим лицам-нерезидентам 11117 1 191
Кредитным организациям 11118 102 562
Банкам-нерезидентам 11119 2 859
Итого по символам 11101-11119 11100 7 849 442
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России 11201 0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 6
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственных финансовых организациях 11211 127 971
Негосударственных коммерческих организациях 11212 1 203
Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0
Юридических лицах-нерезидентах 11214 163 231
Кредитных организациях 11215 59 751
Банках-нерезидентах 11216 15 521
В Банке России 11217 0
Итого по символам 11201-11217 11200 367 683
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России 11301 0
В кредитных организациях 11302 525
В банках-нерезидентах 11303 123 919
Итого по символам 11301-11303 11300 124 444
4. По депозитам размещенным
В Банке России 11401 26 855
В кредитных организациях 11402 12 885
В банках-нерезидентах 11403 88 904
Итого по символам 11401-11403 11400 128 644
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации 11501 2 646
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 27 306
Банка России 11503 0
Кредитных организаций 11504 96 872
Прочие долговые обязательства 11505 628 607
Иностранных государств 11506 0
Банков-нерезидентов 11507 111 939
Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 398 298
Итого по символам 11501-11508 11500 1 265 668
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти 11601 0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0
Кредитных организаций 11603 127 902
Векселям прочих резидентов 11604 72 438
Органов государственной власти иностранных государств 11605 0
Органов местной власти иностранных государств 11606 0
Банков-нерезидентов 11607 0
Векселям прочих нерезидентов 11608 0
Итого по символам 11601-11608 11600 200 340
Итого по разделу 1 11000 9 936 221
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 15 966
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 766 191
Итого по символам 12101-12102 12100 782 157
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 1 944 836
Итого по символу 12201 12200 1 944 836
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 210 703
Итого по символу 12301 12300 210 703
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 0
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 181 397
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 52 061
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 799
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 300
Итого по символам 12401-12406 12400 237 557
Итого по разделу 2 12000 3 175 253
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 10001 13 111 474
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 13101 3 358
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 60
Банка России 13103 0
Кредитных организаций 13104 7 511
Прочих ценных бумаг 13105 125 070
Иностранных государств 13106 38
Банков-нерезидентов 13107 1 973
Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 258 794
Итого по символам 13101-13108 13100 396 804
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 4
Итого по символу 13201 13200 4
Итого по разделу 3 13000 396 808
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций 14101 0
Других организаций 14102 14 084
Банков-нерезидентов 14103 0
Других организаций-нерезидентов 14104 43
Итого по символам 14101-14104 14100 14 127
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций 14201 0
Других организаций 14202 0
Банков-нерезидентов 14203 0
Других организаций-нерезидентов 14204 0
Итого по символам 14201-14204 14200 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14301 0
Банках-нерезидентах 14302 0
Других организациях 14303 0
Других организациях-нерезидентах 14304 0
Итого по символам 14301-14304 14300 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14401 0
Банках-нерезидентах 14402 0
Других организациях 14403 0
Других организациях-нерезидентах 14404 0
Итого по символам 14401-14404 14400 0
Итого по разделу 4 14000 14 127
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702) 15101 139 325
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703) 15102 26 899 260
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704) 15103 241 532
Итого по символам 15101-15103 15100 27 280 117
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги 15201 0
От изменения валютного курса 15202 41
От изменения индекса цен 15203 0
От изменения других переменных 15204 0
Итого по символам 15201-15204 15200 41
Итого по разделу 5 15000 27 280 158
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента 16101 6 551
От изменения курса ценной бумаги 16102 432
От изменения валютного курса 16103 288 174
От изменения индекса цен 16104 79 196
От изменения других переменных 16105 0
Итого по символам 16101-16105 16100 374 353
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями 16201 791 211
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 74 556
По другим операциям 16203 567 192
Итого по символам 16201-16203 16200 1 432 959
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду 16301 3 221
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 122
От дооценки основных средств после их уценки 16303 0
От передачи активов в доверительное управление 16304 107 628
От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 6 056 707
Прочие операционные доходы 16306 22 355
Итого по символам 16301-16306 16300 6 191 033
Итого по разделу 6 16000 7 998 345
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 35 689 438
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 433
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 215
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19
Итого по символам 17101-17103 17100 20 667
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 398
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 289
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 110 720
Итого по символам 17201-17203 17200 134 407
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 078
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 129
От оприходования излишков:    
материальных ценностей 17303 0
денежной наличности 17304 196
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 57
Другие доходы 17306 2 626
Итого по символам 17301-17306 17300 4 086
Итого по разделу 7 17000 159 160
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 159 160
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 48 960 072
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России 21101 0
Кредитных организаций 21102 81 189
Банков-нерезидентов 21103 440 116
Других кредиторов 21104 0
Итого по символам 21101-21104 21100 521 305
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 1 992
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 1
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 127
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 129
Негосударственных финансовых организаций 21207 9 921
Негосударственных коммерческих организаций 21208 109 438
Негосударственных некоммерческих организаций 21209 2 234
Кредитных организаций 21210 3 412
Банков-нерезидентов 21211 130
Индивидуальных предпринимателей 21212 0
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0
Юридических лиц-нерезидентов 21214 147 629
Итого по символам 21201-21214 21200 275 013
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России 21301 17 268
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 177 061
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 19
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 86
Негосударственных финансовых организаций 21311 159 727
Негосударственных коммерческих организаций 21312 85 324
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 802 745
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 41 447
Кредитных организаций 21315 2 144
Банков-нерезидентов 21316 66 585
Банка России 21317 0
Итого по символам 21301-21317 21300 1 352 406
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России 21401 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 30
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 252
Негосударственных коммерческих организаций 21412 138 116
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0
Юридических лиц ? нерезидентов 21414 412 917
Кредитных организаций 21415 12 830
Банков-нерезидентов 21416 207 249
Банка России 21417 168
Итого по символам 21401-21417 21400 772 562
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21501 1
Нерезидентов 21502 4
Итого по символам 21501-21502 21500 5
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации 21601 933 543
Нерезидентов 21602 7 569
Итого по символам 21601-21602 21600 941 112
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21701 542
Нерезидентов 21702 0
Итого по символам 21701-21702 21700 542
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям 21801 681 087
По депозитным сертификатам 21802 156
По сберегательным сертификатам 21803 0
По векселям 21804 1 029 246
Итого по символам 21801-21804 21800 1 710 489
Итого по разделу 1 21000 5 573 434
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 1 617 858
Итого по символу 22101 22100 1 617 858
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 0
Доверительному управлению имуществом 22202 0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 56 444
Итого по символам 22201-22203 22200 56 444
Итого по разделу 2 22000 1 674 302
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 247 736
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 23101 5 269
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 354
Банка России 23103 0
Кредитных организаций 23104 113 737
Прочих ценных бумаг 23105 498 051
Иностранных государств 23106 0
Банков-нерезидентов 23107 19 013
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 314 750
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 517
Итого по символам 23101- 23109 23100 953 691
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 6 754
Итого по символу 23201 23200 6 754
Итого по разделу 3 23000 960 445
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707) 24101 1 109 370
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708) 24102 26 955 924
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709) 24103 229 831
Итого по символам 24101 - 24103 24100 28 295 125
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги 24201 0
От изменения валютного курса 24202 45
От изменения индекса цен 24203 0
От изменения других переменных 24204 0
Итого по символам 24201-24204 24200 45
Итого по разделу 4 24000 28 295 170
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента 25101 0
от изменения курса ценной бумаги 25102 4 116
от изменения валютного курса 25103 181 446
от изменения индекса цен 25104 119 183
от изменения других переменных 25105 0
Итого по символам 25101-25105 25100 304 745
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями 25201 10 285
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 158 955
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 12 071
За полученные гарантии и поручительства 25204 11 066
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 2 764
По другим операциям 25206 112 768
Итого по символам 25201-25206 25200 307 909
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление 25301 89 154
Отчисления в резервы на возможные потери 25302 6 024 314
Прочие операционные расходы 25303 12 238
Итого по символам 25301-25303 25300 6 125 706
Итого по разделу 5 25000 6 738 360
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 1 632 513
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 182 003
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 0
Другие расходы на содержание персонала 26104 33 172
Итого по символам 26101-26104 26100 1 847 688
2. Амортизация
По основным средствам 26201 43 789
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0
По нематериальным активам 26203 5
Итого по символам 26201-26203 26200 43 794
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 21 824
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 73 272
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 441 933
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 9 060
По списанию стоимости материальных запасов 26305 16 627
По уценке основных средств 26306 0
По выбытию (реализации) имущества 26307 808
Итого по символам 26301-26307 26300 563 524
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров 26401 1 970
Служебные командировки 26402 21 672
Охрана 26403 63 671
Реклама 26404 55 942
Представительские расходы 26405 1 818
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 43 234
Судебные и арбитражные издержки 26407 187
Аудит 26408 1 102
Публикация отчетности 26409 0
Страхование 26410 17 663
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 199 419
Другие организационные и управленческие расходы 26412 79 657
Итого по символам 26401-26412 26400 486 335
Итого по разделу 6 26000 2 941 341
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 38 935 316
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 8
По другим банковским операциям и сделкам 27102 18
По прочим (хозяйственным) операциям 27103 15 950
Итого по символам 27101-27103 27100 15 976
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 13 924
По другим банковским операциям и сделкам 27202 18 699
По прочим (хозяйственным) операциям 27203 88 006
Итого по символам 27201-27203 27200 120 629
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 0
От списания недостач материальных ценностей 27302 0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 0
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 104 642
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 231
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0
Другие расходы 27308 64 842
Итого по символам 27301-27308 27300 171 715
Итого по разделу 7 27000 308 320
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 308 320
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502) 28101 0
Итого по символу 28101 28100 0
Итого по разделу 8 28000 0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 46 491 372
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету    
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 468 700
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:    
а) прибыль 31005 291 222
а) убыток 32005 0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 12
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 322 278
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 144 800