×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 019
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 62 426
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 708
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 280
Негосударственным финансовым организациям 11111 87 799
Негосударственным коммерческим организациям 11112 1 746 301
Негосударственным некоммерческим организациям 11113 261
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 100
Гражданам (физическим лицам) 11115 237 560
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 153 839
Физическим лицам-нерезидентам 11117 403
Кредитным организациям 11118 34 289
Банкам-нерезидентам 11119 709
Итого по символам 11101-11119 11100 2 341 694
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России 11201 0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 6
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственных финансовых организациях 11211 77 020
Негосударственных коммерческих организациях 11212 617
Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0
Юридических лицах-нерезидентах 11214 63 928
Кредитных организациях 11215 30 685
Банках-нерезидентах 11216 5 112
В Банке России 11217 0
Итого по символам 11201-11217 11200 177 368
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России 11301 0
В кредитных организациях 11302 268
В банках-нерезидентах 11303 38 424
Итого по символам 11301-11303 11300 38 692
4. По депозитам размещенным
В Банке России 11401 5 423
В кредитных организациях 11402 2 552
В банках-нерезидентах 11403 26 322
Итого по символам 11401-11403 11400 34 297
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации 11501 834
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 872
Банка России 11503 0
Кредитных организаций 11504 26 998
Прочие долговые обязательства 11505 192 690
Иностранных государств 11506 0
Банков-нерезидентов 11507 36 430
Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 141 803
Итого по символам 11501-11508 11500 407 627
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти 11601 0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0
Кредитных организаций 11603 59 879
Векселям прочих резидентов 11604 37 314
Органов государственной власти иностранных государств 11605 0
Органов местной власти иностранных государств 11606 0
Банков-нерезидентов 11607 0
Векселям прочих нерезидентов 11608 0
Итого по символам 11601-11608 11600 97 193
Итого по разделу 1 11000 3 096 871
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 5 466
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 238 006
Итого по символам 12101-12102 12100 243 472
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 516 623
Итого по символу 12201 12200 516 623
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 61 372
Итого по символу 12301 12300 61 372
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 0
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 124 122
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 8 953
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 785
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 300
Итого по символам 12401-12406 12400 135 160
Итого по разделу 2 12000 956 627
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 10001 4 053 498
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 13101 2 112
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7
Банка России 13103 0
Кредитных организаций 13104 4 663
Прочих ценных бумаг 13105 30 197
Иностранных государств 13106 0
Банков-нерезидентов 13107 842
Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 29 168
Итого по символам 13101-13108 13100 66 989
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 3
Итого по символу 13201 13200 3
Итого по разделу 3 13000 66 992
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций 14101 0
Других организаций 14102 59
Банков-нерезидентов 14103 0
Других организаций-нерезидентов 14104 11
Итого по символам 14101-14104 14100 70
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций 14201 0
Других организаций 14202 0
Банков-нерезидентов 14203 0
Других организаций-нерезидентов 14204 0
Итого по символам 14201-14204 14200 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14301 0
Банках-нерезидентах 14302 0
Других организациях 14303 0
Других организациях-нерезидентах 14304 0
Итого по символам 14301-14304 14300 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14401 0
Банках-нерезидентах 14402 0
Других организациях 14403 0
Других организациях-нерезидентах 14404 0
Итого по символам 14401-14404 14400 0
Итого по разделу 4 14000 70
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702) 15101 75 150
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703) 15102 6 921 652
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704) 15103 89 350
Итого по символам 15101-15103 15100 7 086 152
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги 15201 0
От изменения валютного курса 15202 33
От изменения индекса цен 15203 0
От изменения других переменных 15204 0
Итого по символам 15201-15204 15200 33
Итого по разделу 5 15000 7 086 185
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента 16101 6 551
От изменения курса ценной бумаги 16102 0
От изменения валютного курса 16103 0
От изменения индекса цен 16104 48 177
От изменения других переменных 16105 0
Итого по символам 16101-16105 16100 54 728
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями 16201 226 062
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 23 463
По другим операциям 16203 91 636
Итого по символам 16201-16203 16200 341 161
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду 16301 986
От выбытия (реализации) имущества 16302 0
От дооценки основных средств после их уценки 16303 0
От передачи активов в доверительное управление 16304 12 398
От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 1 722 532
Прочие операционные доходы 16306 3 669
Итого по символам 16301-16306 16300 1 739 585
Итого по разделу 6 16000 2 135 474
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 9 288 721
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 291
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 134
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5
Итого по символам 17101-17103 17100 4 430
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 531
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 222
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 99 367
Итого по символам 17201-17203 17200 119 120
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества 17301 0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 69
От оприходования излишков:    
материальных ценностей 17303 0
денежной наличности 17304 122
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1
Другие доходы 17306 406
Итого по символам 17301-17306 17300 598
Итого по разделу 7 17000 124 148
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 124 148
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 466 367
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России 21101 0
Кредитных организаций 21102 34 268
Банков-нерезидентов 21103 149 997
Других кредиторов 21104 0
Итого по символам 21101-21104 21100 184 265
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 192
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 127
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 21
Негосударственных финансовых организаций 21207 4 711
Негосударственных коммерческих организаций 21208 25 404
Негосударственных некоммерческих организаций 21209 675
Кредитных организаций 21210 1 122
Банков-нерезидентов 21211 56
Индивидуальных предпринимателей 21212 0
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0
Юридических лиц-нерезидентов 21214 82 225
Итого по символам 21201-21214 21200 114 533
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России 21301 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 28 230
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 59
Негосударственных финансовых организаций 21311 51 865
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 644
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 215 019
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 3 117
Кредитных организаций 21315 15
Банков-нерезидентов 21316 12 242
Банка России 21317 0
Итого по символам 21301-21317 21300 354 192
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России 21401 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0
Негосударственных финансовых организаций 21411 14
Негосударственных коммерческих организаций 21412 36 250
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0
Юридических лиц ? нерезидентов 21414 125 356
Кредитных организаций 21415 306
Банков-нерезидентов 21416 76 457
Банка России 21417 0
Итого по символам 21401-21417 21400 238 383
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21501 0
Нерезидентов 21502 2
Итого по символам 21501-21502 21500 2
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации 21601 290 688
Нерезидентов 21602 2 043
Итого по символам 21601-21602 21600 292 731
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21701 184
Нерезидентов 21702 0
Итого по символам 21701-21702 21700 184
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям 21801 159 844
По депозитным сертификатам 21802 24
По сберегательным сертификатам 21803 0
По векселям 21804 386 848
Итого по символам 21801-21804 21800 546 716
Итого по разделу 1 21000 1 731 006
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 408 449
Итого по символу 22101 22100 408 449
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 0
Доверительному управлению имуществом 22202 0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 29 276
Итого по символам 22201-22203 22200 29 276
Итого по разделу 2 22000 437 725
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 168 731
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 23101 2 353
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 354
Банка России 23103 0
Кредитных организаций 23104 24 896
Прочих ценных бумаг 23105 100 740
Иностранных государств 23106 0
Банков-нерезидентов 23107 896
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 27 451
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 601
Итого по символам 23101- 23109 23100 157 291
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 70
Итого по символу 23201 23200 70
Итого по разделу 3 23000 157 361
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707) 24101 473 717
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708) 24102 6 918 821
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709) 24103 74 163
Итого по символам 24101 - 24103 24100 7 466 701
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги 24201 0
От изменения валютного курса 24202 30
От изменения индекса цен 24203 0
От изменения других переменных 24204 0
Итого по символам 24201-24204 24200 30
Итого по разделу 4 24000 7 466 731
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента 25101 0
от изменения курса ценной бумаги 25102 0
от изменения валютного курса 25103 0
от изменения индекса цен 25104 110 356
от изменения других переменных 25105 0
Итого по символам 25101-25105 25100 110 356
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями 25201 2 967
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 45 269
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 3 580
За полученные гарантии и поручительства 25204 2 315
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 341
По другим операциям 25206 7 632
Итого по символам 25201-25206 25200 62 104
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление 25301 29 750
Отчисления в резервы на возможные потери 25302 1 474 786
Прочие операционные расходы 25303 3 061
Итого по символам 25301-25303 25300 1 507 597
Итого по разделу 5 25000 1 680 057
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 302 198
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 68 673
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 0
Другие расходы на содержание персонала 26104 7 716
Итого по символам 26101-26104 26100 378 587
2. Амортизация
По основным средствам 26201 13 359
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0
По нематериальным активам 26203 2
Итого по символам 26201-26203 26200 13 361
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 2 303
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 19 827
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 148 681
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 2 599
По списанию стоимости материальных запасов 26305 7 599
По уценке основных средств 26306 0
По выбытию (реализации) имущества 26307 25
Итого по символам 26301-26307 26300 181 034
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров 26401 348
Служебные командировки 26402 4 096
Охрана 26403 16 907
Реклама 26404 5 063
Представительские расходы 26405 562
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 894
Судебные и арбитражные издержки 26407 47
Аудит 26408 0
Публикация отчетности 26409 0
Страхование 26410 5 096
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 794
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 482
Итого по символам 26401-26412 26400 105 289
Итого по разделу 6 26000 678 271
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 982 420
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 1
По другим банковским операциям и сделкам 27102 0
По прочим (хозяйственным) операциям 27103 14 158
Итого по символам 27101-27103 27100 14 159
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 13 913
По другим банковским операциям и сделкам 27202 18 682
По прочим (хозяйственным) операциям 27203 59 807
Итого по символам 27201-27203 27200 92 402
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 0
От списания недостач материальных ценностей 27302 0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 0
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 37 474
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 486
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0
Другие расходы 27308 5 658
Итого по символам 27301-27308 27300 44 618
Итого по разделу 7 27000 151 179
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 151 179
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502) 28101 0
Итого по символу 28101 28100 0
Итого по разделу 8 28000 0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 302 330
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету    
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 164 037
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:    
а) прибыль 31005 533 507
а) убыток 32005 0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 10
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 669 259
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 5
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 38 729