×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 70 570
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 74 189
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 2 584
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 260
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 53
Негосударственным финансовым организациям 11111 3 526
Негосударственным коммерческим организациям 11112 2 864 972
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 856
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 720
Гражданам (физическим лицам) 11115 84 243
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 142 539
Физическим лицам-нерезидентам 11117 1 226
Кредитным организациям 11118 76 414
Банкам-нерезидентам 11119 2 544
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 1
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими организациями 11212 19 073
Негосударственными некомерческими организациями 11213 361
Индивидуальными предпринимателями 11214 52
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 692
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 5
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих организаций 11312 34 424
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 2 054
Индивидуальных предпринимателей 11314 15
Граждан (физических лиц) 11315 5 581
Юридических лиц-нерезидентов 11316 2 545
Физических лиц-нерезидентов 11317 2
Кредитных организаций 11318 0
Банков-нерезидентов 11319 24
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 11
Негосударственных коммерческих организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 991
В банках-нерезидентах 11503 96 296
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 3 875
В кредитных организациях 11602 70
В банках-нерезидентах 11603 28 992
Итого по подразделу 11000 3 532 760
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 52 874
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 21 954
Кредитных организаций 12103 21 407
Прочие долговые обязательства 12104 246 263
Иностранных государств 12105 3 837
Иностранных государств 12106 72 003
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 86 716
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 0
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 23 204
Прочим векселям 12304 57 112
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 146 295
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 4 780
Кредитных организаций 12403 957
Прочих ценных бумаг 12404 521 813
Иностранных государств 12405 15 890
Банков-нерезидентов 12406 84 895
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 245 910
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 88 734
Прочие акции 12502 587
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 193 063
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 986
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 3 453
Итого по подразделу 12000 1 892 733
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 723 505
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 9 040 857
Итого по подразделу 13000 9 764 362
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 34 325
Расчетным операциям 16104 62
Другим операциям 16105 192
Итого по подразделу 16000 34 579
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери 17101 5 619 519
По другим операциям 17103 0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 65 372
По операциям инкассации 17202 7 461
По расчетным операциям 17203 730 923
По выданным гарантиям 17204 68 995
По другим операциям 17205 331 042
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 1 133
От списания кредиторской задолженности 17302 0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 1 198
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 91 150
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 104
От сдачи имущества в аренду 17307 2 448
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 0
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 290 306
От проведения операций с опционами 17311 2 754
От проведения форвардных операций 17312 0
От проведения фьючерсных операций 17313 107 165
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 6
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 91 440
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 839
Другие доходы 17318 9 717
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 7 421 572
Всего доходов 10000 22 646 006
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 73 186
Банкам-нерезидентам 21103 238 756
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 46
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 311 988
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 939
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 0
Негосударственным финансовым организациям 22107 484
Негосударственным коммерческим организациям 22108 28 128
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 114
Кредитным организациям 22110 58 697
Банкам-нерезидентам 22111 361
Индивидуальным предпринимателям 22112 0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 13 326
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 49
Негосударственным финансовым организациями 22211 7 674
Негосударственным коммерческим организациям 22212 408 438
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 373
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 22 461
Кредитным организациям 22215 0
Банкам-нерезидентам 22216 38 857
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 73 120
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 46 072
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 29 323
Итого по подразделу 22000 728 416
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам) 23101 405 913
Физическим лицам-нерезидентам 23103 4 992
Итого по подразделу 23000 410 905
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 159 228
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 0
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 19 488
Дискотный расход по векселям 24105 186 910
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 1 688
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 37 331
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 62 217
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 971 591
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 8 884
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 1 447 337
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 25101 536 607
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 9 068 095
Итого по подразделу 25000 9 604 702
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 1 036 903
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 2 873
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 117 670
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 1 713
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 210
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 37
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 0
Прочие расходы 26109 13 265
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 25 226
Итого по подразделу 26000 1 197 897
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 48
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 275
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 0
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 399
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 185
Итого по подразделу 28000 722
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 5 821 237
По другим операциям 29103 0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 303
По операциям инкассации 29202 17 641
По расчетным операциям 29203 33 022
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 14 934
По другим операциям 29205 87 716
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 46 132
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 2 822
Расходы по совершению расчетных операций 29303 1 928
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 1 395
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 12 934
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 23 458
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 5
Типографские и канцелярские расходы 29315 5 553
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 166
Содержание зданий и сооружений 29317 11 213
Расходы по охране 29318 37 530
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 18 981
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 401
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 11 785
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 0
на представительские расходы 29324 534
на командировочные расходы 29325 2 004
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 0
Уплаченная госпошлина 29327 543
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 12 091
Прочие расходы 29329 125 537
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 504
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 504
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 0
По операциям с драгоценными металлами 29404 89 141
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 0
Арендная плата 29406 273 602
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 924
По проведению операций с опционами 29410 12 575
По форвардным операциям 29411 0
По фьючерсным операциям 29412 96 548
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 52 040
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 102 398
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 37
Расходы по аудиторским проверкам 29421 10 884
Расходы по публикации отчетности 29422 0
Другие расходы 29423 150 659
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 7 084 177
Всего расходов 20000 20 786 144
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 859 862
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 1 201 449
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 9
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 678 389
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 19 976