×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 19 996
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 22 677
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 129
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 6 992
Негосударственным финансовым организациям 11111 78 031
Негосударственным коммерческим организациям 11112 1 689 401
Негосударственным некомерческим организациям 11113 9 708
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 150
Гражданам (физическим лицам) 11115 21 351
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 23 766
Физическим лицам-нерезидентам 11117 2
Кредитным организациям 11118 39 051
Банкам-нерезидентам 11119 1 418
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 673
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 98
Негосударственными финансовыми организациями 11211 156
Негосударственными коммерческими организациями 11212 8 228
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 0
Гражданами (физическими лицами) 11215 52
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 57
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 46
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 384
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 710
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих организаций 11312 50 506
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 9 152
Индивидуальных предпринимателей 11314 14
Граждан (физических лиц) 11315 1 155
Юридических лиц-нерезидентов 11316 573
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 0
Банков-нерезидентов 11319 15
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 3
Негосударственных коммерческих организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 84
В банках-нерезидентах 11503 6 190
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 2 706
В кредитных организациях 11602 0
В банках-нерезидентах 11603 28 136
Итого по подразделу 11000 2 024 610
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 26 658
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 12 708
Кредитных организаций 12103 1 668
Прочие долговые обязательства 12104 105 952
Иностранных государств 12105 1 715
Иностранных государств 12106 64 502
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 44 960
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 251
Прочим векселям 12204 0
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 35 263
Прочим векселям 12304 85 945
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 136 054
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 4 709
Кредитных организаций 12403 3 974
Прочих ценных бумаг 12404 54 862
Иностранных государств 12405 5 603
Банков-нерезидентов 12406 248 127
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 236 870
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 1 259
Прочие акции 12502 1 740
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 456 515
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 7
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 4 091
Итого по подразделу 12000 1 533 433
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 91 852
По операциям на валютных биржах 13102 6 056
По другим операциям 13103 267 442
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 3 647 557
Итого по подразделу 13000 4 012 907
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 39 339
Расчетным операциям 16104 13
Другим операциям 16105 53 666
Итого по подразделу 16000 93 018
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 3 049 711
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 358 296
По другим операциям 17103 379 489
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 53 133
По операциям инкассации 17202 4 551
По расчетным операциям 17203 431 431
По выданным гарантиям 17204 35 367
По другим операциям 17205 120 828
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 73
От списания кредиторской задолженности 17302 0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 836
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 178 226
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 12
От сдачи имущества в аренду 17307 9 752
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 0
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 16 515
От проведения операций с опционами 17311 37 020
От проведения форвардных операций 17312 0
От проведения фьючерсных операций 17313 41 139
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 152
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 19 687
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 121 666
Другие доходы 17318 13 118
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 4 871 002
Всего доходов 10000 12 534 970
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 89 185
Банкам-нерезидентам 21103 209 729
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 298 914
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 143
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 0
Негосударственным финансовым организациям 22107 311
Негосударственным коммерческим организациям 22108 20 762
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 433
Кредитным организациям 22110 7 921
Банкам-нерезидентам 22111 420
Индивидуальным предпринимателям 22112 0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 297
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 27 194
Негосударственным коммерческим организациям 22212 76 471
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 5 420
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 91 184
Кредитным организациям 22215 0
Банкам-нерезидентам 22216 33 583
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 21 954
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 510
Итого по подразделу 22000 286 603
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 188 644
Физическим лицам-нерезидентам 23103 424
Итого по подразделу 23000 189 068
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 43 090
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 189 012
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 5 851
Дискотный расход по векселям 24105 384 696
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 780
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 134 557
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 11 451
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 741 790
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 4 832
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 1 516 059
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 42 811
По операциям на валютных биржах 25102 1 192
По другим операциям 25103 241 936
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 3 606 041
Итого по подразделу 25000 3 891 980
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 502 220
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 980
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 78 642
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 1 045
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 0
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 203
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 0
Прочие расходы 26109 9 533
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 28 337
Итого по подразделу 26000 620 960
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 64
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 10 692
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 1
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 4
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 102
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 0
Итого по подразделу 28000 10 862
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 2 589 878
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 212 567
По другим операциям 29103 337 167
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 2 222
По операциям инкассации 29202 5 403
По расчетным операциям 29203 17 163
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 3 691
По другим операциям 29205 34 299
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 33 418
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 640
Расходы по совершению расчетных операций 29303 3 169
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 1 928
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 12 213
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 11 551
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 0
Типографские и канцелярские расходы 29315 3 689
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 6 207
Содержание зданий и сооружений 29317 4 477
Расходы по охране 29318 29 887
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 2
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 44 658
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 3 056
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 9 793
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 0
на представительские расходы 29324 61
на командировочные расходы 29325 2 557
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 0
Уплаченная госпошлина 29327 1 622
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 9 094
Прочие расходы 29329 98 386
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 152
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 27
По списанию дебиторской задолженности 29402 12
По доставке банковских документов 29403 0
По операциям с драгоценными металлами 29404 158 020
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 0
Арендная плата 29406 263 000
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 34 445
По форвардным операциям 29411 0
По фьючерсным операциям 29412 46 854
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 11 643
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 55 227
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 96 701
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 0
Расходы по аудиторским проверкам 29421 6 991
Расходы по публикации отчетности 29422 1 095
Другие расходы 29423 146 207
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 4 299 145
Всего расходов 20000 11 113 591
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 421 379
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 1 088 749
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 9
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 333 082
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 452