×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 6 929
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 13 736
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 010
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 5 636
Негосударственным финансовым организациям 11111 49 297
Негосударственным коммерческим организациям 11112 1 050 548
Негосударственным некомерческим организациям 11113 889
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 088
Гражданам (физическим лицам) 11115 13 359
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 16 760
Физическим лицам-нерезидентам 11117 2
Кредитным организациям 11118 26 806
Банкам-нерезидентам 11119 1 043
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 651
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 156
Негосударственными коммерческими организациями 11212 7 064
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 0
Гражданами (физическими лицами) 11215 39
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 57
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 46
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих организаций 11312 40 804
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 2 336
Индивидуальных предпринимателей 11314 0
Граждан (физических лиц) 11315 813
Юридических лиц-нерезидентов 11316 573
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 0
Банков-нерезидентов 11319 15
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 3
Негосударственных коммерческих организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 59
В банках-нерезидентах 11503 3 786
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 2 647
В кредитных организациях 11602 0
В банках-нерезидентах 11603 17 302
Итого по подразделу 11000 1 263 454
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 23 932
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 8 358
Кредитных организаций 12103 126
Прочие долговые обязательства 12104 52 049
Иностранных государств 12105 460
Иностранных государств 12106 45 005
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 23 815
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 62
Прочим векселям 12204 0
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 29 816
Прочим векселям 12304 66 026
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 102 387
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 2 983
Кредитных организаций 12403 3 795
Прочих ценных бумаг 12404 21 735
Иностранных государств 12405 4 505
Банков-нерезидентов 12406 87 161
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 16 554
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 88
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 298 178
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 7
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 921
Итого по подразделу 12000 788 963
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 16 920
По операциям на валютных биржах 13102 6 228
По другим операциям 13103 267 432
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 976 516
Итого по подразделу 13000 3 267 096
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 37 440
Расчетным операциям 16104 13
Другим операциям 16105 47 801
Итого по подразделу 16000 85 254
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 1 928 406
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 358 296
По другим операциям 17103 290 928
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 32 366
По операциям инкассации 17202 2 806
По расчетным операциям 17203 263 953
По выданным гарантиям 17204 19 729
По другим операциям 17205 67 256
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 73
От списания кредиторской задолженности 17302 0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 541
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 92 853
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 10
От сдачи имущества в аренду 17307 7 159
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 0
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 14 529
От проведения операций с опционами 17311 17 513
От проведения форвардных операций 17312 0
От проведения фьючерсных операций 17313 29 354
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 152
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 2 030
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 341
Другие доходы 17318 9 902
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 3 138 197
Всего доходов 10000 8 542 964
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 55 057
Банкам-нерезидентам 21103 181 983
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 237 040
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 0
Негосударственным финансовым организациям 22107 252
Негосударственным коммерческим организациям 22108 3 566
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 315
Кредитным организациям 22110 7 007
Банкам-нерезидентам 22111 386
Индивидуальным предпринимателям 22112 0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 266
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 14 012
Негосударственным коммерческим организациям 22212 48 867
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 3 601
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 76 167
Кредитным организациям 22215 0
Банкам-нерезидентам 22216 25 540
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 16 117
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 156
Итого по подразделу 22000 196 252
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 126 284
Физическим лицам-нерезидентам 23103 162
Итого по подразделу 23000 126 446
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 178 923
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 4 129
Дискотный расход по векселям 24105 297 127
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 780
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 69 809
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 6 417
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 337 869
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 3 466
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 898 520
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 1 261
По операциям на валютных биржах 25102 1 192
По другим операциям 25103 241 930
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 930 519
Итого по подразделу 25000 3 174 902
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 381 824
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 713
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 63 818
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 693
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 0
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 203
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 0
Прочие расходы 26109 4 400
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 18 049
Итого по подразделу 26000 469 700
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 64
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 4
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 0
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 82
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 0
Итого по подразделу 28000 150
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 1 794 630
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 212 567
По другим операциям 29103 185 642
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 1 748
По операциям инкассации 29202 2 810
По расчетным операциям 29203 10 866
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 1 339
По другим операциям 29205 26 391
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 20 742
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 253
Расходы по совершению расчетных операций 29303 2 266
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 435
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 7 786
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 7 371
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 0
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 374
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 371
Содержание зданий и сооружений 29317 2 848
Расходы по охране 29318 19 092
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 2
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 32 693
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 2 166
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 6 235
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 0
на представительские расходы 29324 17
на командировочные расходы 29325 1 039
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 0
Уплаченная госпошлина 29327 1 319
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 5 295
Прочие расходы 29329 59 727
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 106
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 0
По списанию дебиторской задолженности 29402 9
По доставке банковских документов 29403 0
По операциям с драгоценными металлами 29404 88 974
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 0
Арендная плата 29406 189 131
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 13 538
По форвардным операциям 29411 0
По фьючерсным операциям 29412 23 647
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 571
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 53 363
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 68 232
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 0
Расходы по аудиторским проверкам 29421 0
Расходы по публикации отчетности 29422 1 095
Другие расходы 29423 125 425
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 2 974 115
Всего расходов 20000 8 077 125
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 465 839
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 274 650
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 6
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 194 266
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 2
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 3 077