×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер 828

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 800,0000
государственным организациям 10203   378,0000
негосударственным организациям 10204   156 721,0000
физическим лицам 10205   23 101,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 1 274,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 731,0000
Эмиссионный доход 10602   1 950,0000
Резервный фонд 10701   3 788,0000
Фонды специального назначения 10702   1 518,0000
Фонды накопления 10703   7 557,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 664,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 710,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 013,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 585,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 287,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 56 884,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 614,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 497,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 162,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   68 511,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 057,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 057,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   22 064,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 064,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 879,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 748,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 750,0000  
Резервы на возможные потери 32015   28,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 62 370,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   624,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   8,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   38,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4 510,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3 535,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 135,0000
Некоммерческие организации 40503   2 523,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 332,0000
Некоммерческие организации 40603   15 554,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 834,0000
Коммерческие организации 40702   213 397,0000
Некоммерческие организации 40703   24 840,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 387,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 249,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   2,0000
Невыплаченные переводы 40905   108,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   2 300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   354,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   215 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   270,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   180,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   47,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 966,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 520,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 659,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 101,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   85 071,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 290,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   30 359,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   108,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 354,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 302,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805   30 243,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   360,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 132,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 110,0000  
Резервы на возможные потери 44615   52,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 884,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 297,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 150,0000  
Резервы на возможные потери 44915   64,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 200 587,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 041,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 55 293,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 140 335,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 227,0000  
до востребования 45209 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 528,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 904,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 226,0000  
Резервы на возможные потери 45315   21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 153,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 85,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 298,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 832,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 919,0000  
Резервы на возможные потери 45415   303,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 274,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 438,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 738,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 783,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 653,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 28,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1,0000  
Резервы на возможные потери 45515   790,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 210,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 023,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 300,0000  
Физическим лицам 45815 46,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 818,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 127,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 037,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   240,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 136,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 825,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   563,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   338,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   939,0000
Требования по прочим операциям 47423 51 791,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 135,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12,0000
Требования по получению процентов 47427 3 774,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 893,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 571,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 96 874,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 819,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 2,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 355,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   480,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 323,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 991,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 620,0000  
Резервы на возможные потери 51510   216,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 545,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   9 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 548,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 190,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 167,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 066,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   18 235,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   17,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 633,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 500,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 833,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 138,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   8,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   803,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 56,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 504,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   18,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 464,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 786,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 6 667,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 592,0000  
Земля 60404 341,0000  
Амортизация основных средств 60601   914,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 678,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   365,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 325,0000  
Нематериальные активы 60901 702,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   176,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 114,0000  
Запасные части 61002 145,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 9,0000  
Другие материалы 61006 1 115,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 340,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 340,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 344,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 514,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   30 134,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 323,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 310,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 664 479,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 15 771,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 801,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   341 883,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   109 190,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 416,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 341 619,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 900 670,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   84 253,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 487,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 304,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 6 071,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 462,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 785,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 018,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 545 813,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 964 735,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 848,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 853,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 77 969,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 835 363,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   81 412,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 768 194,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   63 728,0000