×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер 828

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 920,0000
негосударственным организациям 10204   168 668,0000
физическим лицам 10205   11 412,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   56 142,0000
Эмиссионный доход 10602   1 950,0000
Резервный фонд 10701   9 127,0000
Фонды специального назначения 10702   1 182,0000
Фонды накопления 10703   7 557,0000
Другие фонды 10704   1,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 169 316,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 953,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 61 672,0000  
Денежные средства в пути 20209 233 050,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 334 346,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 922,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 472,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 133 843,0000  
Резервы на возможные потери 30126   89,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 62 429,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 012,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 014,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   66,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 894,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 603,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   20 646,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 646,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   210 317,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 210 317,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 465,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 300 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 263,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   232,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 376,0000
Некоммерческие организации 40503   9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   102 137,0000
Некоммерческие организации 40603   26 805,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   32 882,0000
Коммерческие организации 40702   748 207,0000
Некоммерческие организации 40703   64 656,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   90 583,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   1 803,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   534,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   11,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   360,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   45 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   34 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   17 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   39 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   74 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   36 150,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   15,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   11 020,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 227 701,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   23 532,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   84 230,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   271 926,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 133 413,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   31 118,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   685,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   153,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   36 860,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 21 040,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 41 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 53 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 097,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 227 122,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 762 225,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 278 752,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 124 862,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 444,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 580,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 425,0000  
Резервы на возможные потери 45315   293,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 41 498,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 770,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 172 637,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 97 501,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 98 398,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 744,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 004,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 072,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 776,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 196 913,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 393 925,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 84 319,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 368,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 741,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 559,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 217,0000  
Физическим лицам 45815 5 442,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 761,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 17 171,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 527,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 216,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   29,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 232,0000
Требования по прочим операциям 47423 36 635,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 606,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   397,0000
Требования по получению процентов 47427 4 087,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 855,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 613,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 39 577,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 60 275,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 444,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   438,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 084,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 328,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   110,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 637,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   865,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   279,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   142,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 36,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   29,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 302 902,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   15,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 632,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 050,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 183 795,0000  
Земля 60404 341,0000  
Амортизация основных средств 60601   51 983,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 947,0000  
Оборудование к установке 60702 1 364,0000  
Нематериальные активы 60901 11,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 179,0000  
Материалы 61008 1 127,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 070,0000  
Издания 61010 169,0000  
Внеоборотные запасы 61011 35,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 701,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   87 529,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   48 068,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 046,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 174,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 731 150,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 39 495,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 132,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 006,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 120 702,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 936 177,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 881 458,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   295 118,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 28 164,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   45 249,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 581,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 110,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 310,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 359 373,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 775 468,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 505,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 509,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 157 847 264,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   157 561 884,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   255 882,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   29 500,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000