×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер 828

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 800,0000
государственным организациям 10203   401,0000
негосударственным организациям 10204   172 214,0000
физическим лицам 10205   7 585,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 635,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 733,0000
Эмиссионный доход 10602   1 950,0000
Резервный фонд 10701   3 463,0000
Фонды специального назначения 10702   1 068,0000
Фонды накопления 10703   6 322,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 358,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 425,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 71 496,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 741,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 651,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 496,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 700,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   71 171,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 117,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 117,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   43 439,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 43 439,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 21 091,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   231,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 31 713,0000  
Резервы на возможные потери 32311   317,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   61,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   37,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   5,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   6 033,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 796,0000
Некоммерческие организации 40503   1 913,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 484,0000
Некоммерческие организации 40603   2 996,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 018,0000
Коммерческие организации 40702   130 642,0000
Некоммерческие организации 40703   14 070,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 728,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 806,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   2,0000
Невыплаченные переводы 40905   46,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   479,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   107 501,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   44,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   30,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 836,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 171,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 928,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 726,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   29 889,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 820,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   26 042,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 012,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   322,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805   25 076,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 14 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   270,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   52,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 114,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 34 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   379,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 206 306,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 836,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 791,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 653,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 39 314,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 268,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 7 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 280,0000  
Резервы на возможные потери 45315   73,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 085,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 70,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 210,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 056,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 788,0000  
Резервы на возможные потери 45415   866,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 248,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 208,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 522,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 293,0000  
Резервы на возможные потери 45515   610,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 210,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 901,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 150,0000  
Физическим лицам 45815 46,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 424,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 127,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 24,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 655,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   960,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 429,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   324,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   638,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 17,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   13,0000
Требования по прочим операциям 47423 74 189,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   45,0000
Требования по получению процентов 47427 2 436,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 526,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 355,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 12 908,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 819,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 2,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 355,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   423,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 79,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 50,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 17 415,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 976,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 506,0000  
Резервы на возможные потери 51510   420,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 183,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   12 650,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 341,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 393,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 640,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 066,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   87,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   525,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 714,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 618,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 138,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   9,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 280,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   74,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 700,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 6 217,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 231,0000  
Земля 60404 341,0000  
Амортизация основных средств 60601   827,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 388,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   310,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 784,0000  
Нематериальные активы 60901 694,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   136,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 166,0000  
Запасные части 61002 200,0000  
Оборудование 61003 39,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 6,0000  
Другие материалы 61006 2,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 569,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 569,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 313,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 98,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 028,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   26 379,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 573,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 16 338,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 409,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 775 545,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 187,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   272 470,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   62 340,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 68 062,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 193 504,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 653 841,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   96 011,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 647,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 211,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 931,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 773,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 018,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   470,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   146,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 434 084,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 694 534,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 864,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 861,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50 296,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 383 733,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   85 765,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   316 535,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   31 729,0000