×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер 828

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 920,0000
негосударственным организациям 10204   168 786,0000
физическим лицам 10205   11 294,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 118,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   56 149,0000
Эмиссионный доход 10602   1 950,0000
Резервный фонд 10701   9 127,0000
Фонды специального назначения 10702   806,0000
Фонды накопления 10703   7 557,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 130 427,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 952,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 76 836,0000  
Денежные средства в пути 20209 20 535,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 92 289,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 156 131,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 236 392,0000  
Резервы на возможные потери 30126   308,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 588,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 582,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 550,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   10 062,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   37 256,0000
Резервы на возможные потери 30226   57,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   613,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 135,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   23 704,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 704,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   152 018,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 152 018,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 507,0000  
Резервы на возможные потери 30607   13,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 33 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   380,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 321,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 881,0000
Некоммерческие организации 40503   9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   54 313,0000
Некоммерческие организации 40603   10 095,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 768,0000
Коммерческие организации 40702   519 988,0000
Некоммерческие организации 40703   74 209,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   75 304,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 179,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   547,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 466,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   524,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   18 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   18 330,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   33 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   18 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   15,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 020,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   983 709,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   42 856,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   66 360,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   221 515,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 092 951,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23 721,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   670,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   172,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   36 904,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 21 920,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 53 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   410,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 205 958,0000  
на срок до 30 дней 45203 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 295,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 41 043,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 521 006,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 368 768,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 123 371,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 380,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 48 859,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9 600,0000  
Резервы на возможные потери 45315   628,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 35 576,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 160,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 121 918,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 110 118,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 99 998,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 988,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 495,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 109,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 165,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 293 180,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 355 176,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 48 856,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 854,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 849,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 817,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 659,0000  
Физическим лицам 45815 5 864,0000  
Резервы на возможные потери 45818   30 915,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 23 491,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 215,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 858,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   474,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   910,0000
Требования по прочим операциям 47423 92 651,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 291,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   267,0000
Требования по получению процентов 47427 2 634,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 634,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 125,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 522,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 073,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 131,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 515,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   140,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 202,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   232,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   270,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 254,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   161,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 176,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   31,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 158 669,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   15,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   305,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 241,0000  
Резервы на возможные потери 60324   223,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 168 766,0000  
Земля 60404 341,0000  
Амортизация основных средств 60601   47 146,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 259,0000  
Оборудование к установке 60702 1 486,0000  
Нематериальные активы 60901 11,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 300,0000  
Материалы 61008 3 220,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 740,0000  
Издания 61010 154,0000  
Внеоборотные запасы 61011 35,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 097,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   39 459,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   48 068,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 878,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 73,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 836 390,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 32 359,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5,0000  
Разные ценности и документы 91202 20,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   41 050,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 921,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 902 523,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 941 349,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   250 883,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   45 552,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 10,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 591,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 088,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 960,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 337 485,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 781 301,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 157 533 519,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   157 511 143,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16 490,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   5 886,0000