×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер 828

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 920,0000
негосударственным организациям 10204   66 961,0000
физическим лицам 10205   113 119,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 8 223,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 694,0000
Эмиссионный доход 10602   1 950,0000
Резервный фонд 10701   7 296,0000
Фонды специального назначения 10702   3 390,0000
Фонды накопления 10703   7 557,0000
Другие фонды 10704   590,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 93 161,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 735,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 59 085,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 008,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 639,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 870,0000  
Резервы на возможные потери 30126   66,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 42 375,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 945,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 806,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   15 624,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   56 941,0000
Резервы на возможные потери 30226   8,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 870,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 870,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   31 385,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 31 385,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 235,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 50,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   49 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 136,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   444,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   12 190,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 312,0000  
Резервы на возможные потери 32015   403,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 072,0000  
Резервы на возможные потери 32211   11,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 253,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   7 630,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 293,0000
Некоммерческие организации 40503   473,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   22 142,0000
Некоммерческие организации 40603   12 068,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 449,0000
Коммерческие организации 40702   229 984,0000
Некоммерческие организации 40703   41 452,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   40 134,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   50,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   27,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   2,0000
Невыплаченные переводы 40905   6,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   670,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   229 201,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   15,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 030,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 297,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   94,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 506,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 255,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   36 447,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   105 223,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   625 657,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   176,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   280 483,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   546,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   43,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   29,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   18 713,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2 064,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805   19 758,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 9 390,0000  
Резервы на возможные потери 44215   244,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 10 948,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 39 133,0000  
Резервы на возможные потери 44915   484,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 280 945,0000  
на срок до 30 дней 45203 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 247,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 62 305,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 140 857,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 492 790,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 43 486,0000  
до востребования 45209 22 840,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 602,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 20 460,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   245,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 55 678,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 34 977,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 175 025,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 827,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13 642,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 169,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 538,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 119 626,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 591,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 799,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 350,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 311,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 805,0000  
Физическим лицам 45815 4 181,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 607,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 33,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 5 324,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 303,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   192,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 471,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 468,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 164,0000
Требования по прочим операциям 47423 30 774,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 030,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   326,0000
Требования по получению процентов 47427 2 050,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 083,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 544,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 259,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 200,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 842,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 20 831,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 12,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 763,0000  
Прочих резидентов 50606 11 485,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   37 056,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 150,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 359,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 438,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   17 118,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   121,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   713,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 995,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 17 850,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   242,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 064,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 048,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 266,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   14,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 42 356,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   17,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 123,0000  
Резервы на возможные потери 60324   63,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 90 529,0000  
Земля 60404 341,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 010,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 739,0000  
Оборудование к установке 60702 103,0000  
Нематериальные активы 60901 11,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 285,0000  
Материалы 61008 2 677,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 062,0000  
Издания 61010 102,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 102,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   32 071,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   22 769,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 274,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 160,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 166 595,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 7 872,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   76 445,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 281 148,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 533 004,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 384 043,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   131 123,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   24 824,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 816,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 39,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 802,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 008,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 453,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 232 392,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 394 963,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 143 825,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 65,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   143 890,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 124 956,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 987 902,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   725 892,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   2,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   411 164,0000