×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер 828

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 590,0000
государственным организациям 10203   401,0000
негосударственным организациям 10204   22 554,0000
физическим лицам 10205   7 555,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 1,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 820,0000
Эмиссионный доход 10602   1 950,0000
Резервный фонд 10701   2 100,0000
Фонды специального назначения 10702   1 349,0000
Фонды накопления 10703   4 772,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 859,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 979,0000  
Денежные средства в пути 20209 3,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 563,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 064,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 292,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 885,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 625,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 241,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   798,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   16 375,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   144,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 144,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 058,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 058,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
до востребования 32010   9,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   38,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   246,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   503,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   680,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 686,0000
Некоммерческие организации 40503   1 051,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 570,0000
Некоммерческие организации 40603   7 490,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 295,0000
Коммерческие организации 40702   68 665,0000
Некоммерческие организации 40703   8 003,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 007,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   142,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602   300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   4,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   340,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 227,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   570,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 948,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 595,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 098,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 866,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   495,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   27,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805   25 388,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   5 284,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   440,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 563,0000  
до востребования 44210   36,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5,0000  
до востребования 44609   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 290,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 660,0000  
до востребования 44909   410,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
до востребования 45009   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 512,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 845,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 610,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 35 818,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 533,0000  
до востребования 45209   533,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 000,0000  
до востребования 45309   55,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 652,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 425,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 323,0000  
Кредиты до востребования 45409   34,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 096,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 454,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 236,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 989,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 511,0000  
Кредиты до востребования 45508   192,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 210,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 669,0000  
Физическим лицам 45815 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 770,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 127,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 45,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 321,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   19 478,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 19 636,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   109,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   540,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 120,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5,0000
Требования по получению процентов 47427 807,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 192,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 11 328,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для инвестирования 50203 1 060,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   530,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 2,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 224,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 937,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 399,0000  
Резервы на возможные потери 51410   76,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 321,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 247,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 935,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 64,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 626,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 575,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 46,0000  
Резервы на возможные потери 51510   152,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 646,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 557,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 347,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 255,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 709,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   468,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 436,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   73,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 463,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2 101,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 344,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 486,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 824,0000  
Земля 60404 341,0000  
Амортизация основных средств 60601   584,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 821,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   193,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 784,0000  
Нематериальные активы 60901 628,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   38,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 72,0000  
Оборудование 61003 32,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 3,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 867,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 867,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   979,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 109,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 1 064,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 52,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 106,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 091,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 091,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 888,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 762 114,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 100,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 28,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 719,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 58,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 107 677,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 45 369,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 316,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 884,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 104 292,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 292,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 797,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 378,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 076,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   210,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   120,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 330,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 046 994,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 188,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 510,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 166,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 480,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   52,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22 689,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 988 530,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   20 085,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   990 981,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   158,0000