×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер 828

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 920,0000
государственным организациям 10203   258,0000
негосударственным организациям 10204   158 211,0000
физическим лицам 10205   21 611,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 5 525,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 814,0000
Эмиссионный доход 10602   1 950,0000
Резервный фонд 10701   5 184,0000
Фонды специального назначения 10702   2 696,0000
Фонды накопления 10703   7 557,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 527,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 953,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 954,0000  
Денежные средства в пути 20209 206,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 291,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 915,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 628,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 83 145,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 496,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 508,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   25 731,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 62 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   91 350,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 293,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 293,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   35 539,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 35 539,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 44,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   22 219,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   45 923,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   7 935,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 39 676,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 30 094,0000  
Резервы на возможные потери 32015   698,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 12 284,0000  
Резервы на возможные потери 32211   123,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 3 174,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   32,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   422,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 293,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 254,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   20 488,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 196,0000
Некоммерческие организации 40503   4 071,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 459,0000
Некоммерческие организации 40603   21 615,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 224,0000
Коммерческие организации 40702   146 782,0000
Некоммерческие организации 40703   60 324,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 863,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   2,0000
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   600,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок свыше 3 лет 42007   104,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   32 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 735,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   420 521,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   205,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   310,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   769,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   180,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   124,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 847,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   4 426,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 510,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 418,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   218 126,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 290,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   73 863,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   227,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   14 726,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 227,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805   32 631,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 17 100,0000  
Резервы на возможные потери 44215   171,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 139,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   36,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 784,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 90,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 16 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 26 250,0000  
Резервы на возможные потери 44915   457,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 204 100,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 981,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 132 699,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 299 820,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 899,0000  
до востребования 45209 117 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 943,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 635,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 135,0000  
Резервы на возможные потери 45315   38,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 229,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 415,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 087,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 361,0000  
Резервы на возможные потери 45415   932,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 32 987,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 734,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 899,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 842,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 55 381,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 780,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 95,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 001,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 650,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 406,0000  
Физическим лицам 45815 42,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 850,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 740,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 119,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   104,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 507,0000
Требования по прочим операциям 47423 53 508,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 500,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   560,0000
Требования по получению процентов 47427 6 459,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 037,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 386,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 110 176,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 798,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 25 503,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 322,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 191,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2,0000  
Прочих резидентов 50706 2 000,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 241,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 266,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   25,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 980,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 890,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 907,0000  
Резервы на возможные потери 51510   88,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 616,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 874,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 164,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 931,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   18 104,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   477,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   20,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 985,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   498,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 460,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   494,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 015,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 304,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 087,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   4,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 127,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 799,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 8 920,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 171,0000  
Земля 60404 341,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 088,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 478,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   555,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 500,0000  
Нематериальные активы 60901 712,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   254,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 222,0000  
Запасные части 61002 156,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 12,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 28,0000  
Другие материалы 61006 1 427,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 6 428,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   6 428,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 321,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   34 242,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   12 644,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 783,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 188,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 652 296,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 19,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 16 888,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 21 600,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 798,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   81 896,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 175 519,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 421 332,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 347 861,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   101 161,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 448,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 304,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 6 071,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 722,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 158,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 292,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 193 505,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 650 072,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 79 673,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 12 272,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 17,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   79 690,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   12 272,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 289 619,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 261 505,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 241 200,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 033 689,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   276 235,0000