×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Воронежский Промышленный Банк»
Регистрационный номер 562

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   360,0000
государственным организациям 10203   24,0000
негосударственным организациям 10204   98 838,0000
физическим лицам 10205   738,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   40,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   50 248,0000
Резервный фонд 10701   12 886,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 48 248,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 552,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 095,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 130,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 97 408,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 295,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 144 046,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 102,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 534,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 050,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 500,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 116,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 086,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 766,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 24 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   829,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   6,0000
Средства местных бюджетов 40204   116,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 188,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   322,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   11 910,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   17,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   392,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   7 243,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 428,0000
Некоммерческие организации 40603   4 753,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   893,0000
Коммерческие организации 40702   336 959,0000
Некоммерческие организации 40703   21 323,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   39 007,0000
Физические лица 40817   107 082,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 075,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 686,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   43 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   121 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 775,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 733,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 301,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   466 020,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   91 987,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 134,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 181,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   5 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 14 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 39 136,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   12,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 868,0000  
Резервы на возможные потери 44915   74,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 128,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 378 072,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 123 804,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 179,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 107,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 399,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 71 338,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 30 790,0000  
Резервы на возможные потери 45415   901,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 126,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 111 163,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 902,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 31,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 372,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 929,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 190,0000  
Физическим лицам 45815 1 136,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 073,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 370,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   337,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   919,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 183,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 262,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   533,0000
Требования по получению процентов 47427 1 859,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 872,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 903,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 433,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 49 721,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 56,0000  
Прочих резидентов 50706 33,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 32,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 30 840,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 93 583,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 9 283,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 185,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 207,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 877,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 280,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 510,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   67,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 67,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   208,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 512,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 414,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 274,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   97,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 59,0000  
Резервы на возможные потери 60324   392,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 125 934,0000  
Земля 60404 14,0000  
Амортизация основных средств 60601   21 836,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 492,0000  
Запасы
Запасные части 61002 533,0000  
Материалы 61008 632,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 93,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   134,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   686,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 845,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 683,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 342,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   437,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   176,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   18 047,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 525,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 684,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 164,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 828,0000  
Другие расходы 70209 18 553,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 481,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 212,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 861,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 70,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 668 835,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 998,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 969 675,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 609 983,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   77 249,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 433,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 272,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 26 358,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 841,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 838,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 112,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 78,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 649,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 84 521,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 305 745,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 42,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 106 314,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   68 842,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   37 514,0000