×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Воронежский Промышленный Банк»
Регистрационный номер 562

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   360,0000
государственным организациям 10203   24,0000
негосударственным организациям 10204   98 829,0000
физическим лицам 10205   747,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   40,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   50 248,0000
Резервный фонд 10701   3 030,0000
Фонды накопления 10703   6 975,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 978,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 210,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 603,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 382,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 83 240,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 874,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 335,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 191,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 098,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 180,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 023,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 89 602,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   8,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   847,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   5 517,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   204,0000
Средства местных бюджетов 40204   6 420,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 696,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 402,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   584,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 418,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   34,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 068,0000
Некоммерческие организации 40503   1 231,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   4 912,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   2 645,0000
Некоммерческие организации 40603   7 157,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 229,0000
Коммерческие организации 40702   288 851,0000
Некоммерческие организации 40703   16 327,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 087,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   212,0000
Физические лица 40817   19,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   501,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 458,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 763,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 886,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   467 362,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   47 356,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   503,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 776,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   34,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   5 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 5 455,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 127,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 115 333,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 4 200,0000  
Резервы на возможные потери 44215   964,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 301,0000  
Резервы на возможные потери 44915   14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 839,0000  
на срок до 30 дней 45203 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 892,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 39 630,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 232 806,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 56 155,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 949,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 598,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 316,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 424,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   279,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 660,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 994,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 486,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 57,0000  
Резервы на возможные потери 45515   546,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 469,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 12,0000  
Физическим лицам 45815 175,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 529,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 26,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 966,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   63,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   327,0000
Требования по прочим операциям 47423 666,0000  
Резервы на возможные потери 47425   466,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   972,0000
Требования по получению процентов 47427 927,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   953,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 938,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 762,0000  
Резервы на возможные потери 47804   66,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 27 747,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 56,0000  
Прочих резидентов 50706 33,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 835,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 50 289,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 43 755,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   294,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 148,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 455,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 019,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   681,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   318,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 770,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 279,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   179,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 266,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   845,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 29,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 373,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   98,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 61,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 079,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 138 255,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 757,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 162,0000  
Запасы
Запасные части 61002 692,0000  
Материалы 61008 885,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 158,0000  
Издания 61010 4,0000  
Внеоборотные запасы 61011 935,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 7,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   149,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 587,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 384,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 571,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 600,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 935,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 002,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   19 540,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 457,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 906,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 441,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 332,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 451,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 235,0000  
Другие расходы 70209 22 471,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 643,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 371,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 181,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 208,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 897 566,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 700,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 547,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 497 451,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 977 794,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   57 583,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 762,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   513,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 32 988,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 694,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 833,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 292,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 78,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 321,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 60 796,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 444 739,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 27,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 106 914,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   89 144,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   17 797,0000