×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Воронежский Промышленный Банк»
Регистрационный номер 562

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   360,0000
государственным организациям 10203   24,0000
негосударственным организациям 10204   98 837,0000
физическим лицам 10205   739,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   40,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33 690,0000
Резервный фонд 10701   2 001,0000
Фонды накопления 10703   6 975,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 150,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 838,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 087,0000  
Денежные средства в пути 20209 418,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 134 251,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 587,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 699,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 582,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 760,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 35,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   161,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   56 687,0000
Средства федерального бюджета 40105   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 923,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   79,0000
Средства местных бюджетов 40204   16 739,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 341,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 261,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   43,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   353,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 511,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   80,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 749,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   915,0000
Некоммерческие организации 40503   1 606,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   801,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2,0000
Коммерческие организации 40602   3 277,0000
Некоммерческие организации 40603   6 774,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   159,0000
Коммерческие организации 40702   155 726,0000
Некоммерческие организации 40703   9 849,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 123,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   216,0000
Физические лица 40817   31,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 129,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   114 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 880,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 510,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 945,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   436,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 930,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   298 724,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   24 771,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   411,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   340,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   5 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 679,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 42 381,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 118 420,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 511,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 13 994,0000  
на срок до 30 дней 44603 6 977,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 451,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 6 905,0000  
Резервы на возможные потери 44615   303,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 240,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 300,0000  
Резервы на возможные потери 44915   23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 425,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 699,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 146,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 674,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 216 618,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 63 030,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 876,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 939,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 094,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 002,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 750,0000  
Резервы на возможные потери 45415   62,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 361,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 244,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 800,0000  
Резервы на возможные потери 45515   144,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 429,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 429,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 47,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 216,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 389,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 118,0000  
Резервы на возможные потери 47425   412,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 166,0000
Требования по получению процентов 47427 103,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   150,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 382,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 4 571,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 811,0000  
Резервы на возможные потери 47804   93,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 24 863,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 56,0000  
Прочих резидентов 50706 133,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 139,0000  
Резервы на возможные потери 50809   29,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 390,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 239,0000  
Резервы на возможные потери 51410   145,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 133,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 544,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 014,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   427,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   132,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   198,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 252,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 495,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   105,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 154,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   879,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 43,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 81,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 380,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   34,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 65,0000  
Резервы на возможные потери 60324   691,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 112 924,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 255,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 854,0000  
Запасы
Запасные части 61002 642,0000  
Материалы 61008 811,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 373,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 935,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   30,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   339,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 519,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 161,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 510,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 451,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   309,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 145,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   12 949,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 376,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 921,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 479,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 120,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 652,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 187,0000  
Другие расходы 70209 13 182,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 684,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 192,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 110,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 356,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 105 007,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 37,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   805,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 110,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 356 485,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 764 525,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   77 383,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 8 382,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   458,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 29 456,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 134,0000  
Арендованные основные средства 91503 14 587,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 984,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 620,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 78,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 595,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 321,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 78 646,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 295 801,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 194 034,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   194 046,0000