×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Воронежский Промышленный Банк»
Регистрационный номер 562

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   360,0000
государственным организациям 10203   24,0000
негосударственным организациям 10204   98 837,0000
физическим лицам 10205   739,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   40,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33 690,0000
Резервный фонд 10701   2 001,0000
Фонды накопления 10703   6 975,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 635,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 552,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 646,0000  
Денежные средства в пути 20209 468,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 74 418,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 386,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 810,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 650,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 803,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 8,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   204,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   15 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   56 687,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Средства федерального бюджета 40105   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3 681,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   290,0000
Средства местных бюджетов 40204   31 448,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 151,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 247,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   25,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   138,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 806,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   111,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 064,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   933,0000
Некоммерческие организации 40503   2 252,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   5 456,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   4 762,0000
Некоммерческие организации 40603   6 742,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   53,0000
Коммерческие организации 40702   155 150,0000
Некоммерческие организации 40703   8 863,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 109,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   453,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   732,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 035,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   51 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 880,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 510,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 262,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 202,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   24 371,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   268 530,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   24 190,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   115,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   85,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   5 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 279,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 28 333,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 126 650,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 430,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 10 281,0000  
на срок до 30 дней 44603 18 700,0000  
Резервы на возможные потери 44615   290,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 300,0000  
Резервы на возможные потери 44915   27,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 879,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 567,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 315,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 228 877,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 42 582,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 353,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 445,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 131,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 750,0000  
Резервы на возможные потери 45415   265,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 464,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 648,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 874,0000  
Резервы на возможные потери 45515   140,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 461,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 307,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 51,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 973,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   329,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   905,0000
Требования по прочим операциям 47423 685,0000  
Резервы на возможные потери 47425   683,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   863,0000
Требования по получению процентов 47427 113,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   164,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 836,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 5 129,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 288,0000  
Резервы на возможные потери 47804   55,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 24 900,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 56,0000  
Прочих резидентов 50706 133,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   21,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 139,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 328,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 6 957,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 11 177,0000  
Резервы на возможные потери 51410   112,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 824,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   250,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 387,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   455,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   342,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   87,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 110,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 495,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14,0000  
Резервы на возможные потери 60206   14,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   631,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 276,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   76,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   227,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 41,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 109,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   34,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 123,0000  
Резервы на возможные потери 60324   273,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 107 180,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 325,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 301,0000  
Запасы
Запасные части 61002 553,0000  
Материалы 61008 817,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 783,0000  
Издания 61010 6,0000  
Внеоборотные запасы 61011 17 959,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   30,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   511,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 459,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 684,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 106,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 510,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 350,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 244 912,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 37,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 008,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 510,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 287 490,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 705 529,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   79 545,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 9 417,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 29 538,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 134,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 587,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 690,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 620,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 78,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 595,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 264,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 81 563,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 317 277,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 194 034,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   194 041,0000