×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Воронежский Промышленный Банк»
Регистрационный номер 562

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   360,0000
государственным организациям 10203   25,0000
негосударственным организациям 10204   98 836,0000
физическим лицам 10205   739,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   40,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33 720,0000
Резервный фонд
Фонды накопления 10703   6 975,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 883,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 197,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 398,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 915,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 341,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 226,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 158 215,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 211,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 433,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   30,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   33 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   42 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   36 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 187,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 352,0000  
Средства федерального бюджета 40105   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 059,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   16,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 101,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 791,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 290,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   18,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   128,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 100,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   4 032,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   755,0000
Некоммерческие организации 40503   1 613,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   683,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1,0000
Коммерческие организации 40602   3 163,0000
Некоммерческие организации 40603   8 789,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   644,0000
Коммерческие организации 40702   118 364,0000
Некоммерческие организации 40703   7 615,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 561,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   480,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12,0000
Физические лица 40817   5,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   914,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   12 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   90 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   29 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   860,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   46 667,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   13,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   831,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 492,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   162 509,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   36 296,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   729,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   40,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   155 430,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   5 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 133 764,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 356,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 14 095,0000  
до востребования 44609 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   291,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   88,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 707,0000  
Резервы на возможные потери 45115   27,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 325,0000  
на срок до 30 дней 45203 248,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 620,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 80 407,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 236 243,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 39 188,0000  
до востребования 45209 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 081,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   273,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 895,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 748,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 544,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   317,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 214,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 212,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 049,0000  
Резервы на возможные потери 45515   365,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 628,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 500,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 037,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 64,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 33 006,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 679,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   36,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 311,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 088,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 707,0000
Требования по получению процентов 47427 615,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   679,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 034,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 18 594,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 12 754,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 127,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 56,0000  
Прочих резидентов 50706 226,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   90,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 139,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 26,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 307,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 845,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   292,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   16 155,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 450,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   55,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   868,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 123,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 461,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 445,0000  
Резервы на возможные потери 60105   223,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   522,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 282,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 36,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 541,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 803,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   10,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 124,0000  
Резервы на возможные потери 60324   527,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 89 197,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 843,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 92,0000  
Запасы
Запасные части 61002 445,0000  
Материалы 61008 828,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 193,0000  
Издания 61010 39,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   30,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   332,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   85,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 161,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 577,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 724,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 056,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 226,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   21,0000
Другие доходы 70107   4 319,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 142,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 356,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 046,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 753,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 17,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 889,0000  
Другие расходы 70209 3 524,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   9 775,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 5 464,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 185,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 888,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 492,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 530,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 720 084,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 42,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   354,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 162 584,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 710 021,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   94 893,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 20 176,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   12,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 348,0000  
Арендованные основные средства 91503 14 625,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 330,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 703,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 78,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 595,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2 961,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 95 259,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 663 598,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 294 978,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   294 978,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10,0000