×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Воронежский Промышленный Банк»
Регистрационный номер 562

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   360,0000
государственным организациям 10203   25,0000
негосударственным организациям 10204   98 836,0000
физическим лицам 10205   739,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   40,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33 720,0000
Резервный фонд
Фонды накопления 10703   6 975,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 352,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 002,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 669,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 539,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 58 059,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 962,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 170 693,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 318,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 605,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 66,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   103,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   46 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   22 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 187,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 27 800,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   278,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 485,0000  
Средства федерального бюджета 40105   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   497,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 277,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 117,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   389,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 053,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   17,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   372,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   183,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 825,0000
Некоммерческие организации 40503   1 887,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   5 036,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   5 014,0000
Некоммерческие организации 40603   6 793,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   269,0000
Коммерческие организации 40702   164 989,0000
Некоммерческие организации 40703   8 160,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 632,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   553,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   13,0000
Физические лица 40817   118,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   90,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   12 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   340,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   29 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   860,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 290,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   46 088,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   816,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   28 824,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   139 034,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   39 660,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   462,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   40,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   155 430,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   5 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 130 764,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 332,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
до востребования 44609 14 200,0000  
Резервы на возможные потери 44615   142,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   58,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 089,0000  
Резервы на возможные потери 45115   31,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 555,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 530,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 125,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 84 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 217 839,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 742,0000  
до востребования 45209 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 078,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   435,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 143,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 797,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 435,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   669,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 586,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 937,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 072,0000  
Резервы на возможные потери 45515   373,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 696,0000  
Физическим лицам 45815 500,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 996,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 65,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 528,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   23 959,0000
Требования по прочим операциям 47423 920,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   4 373,0000
Требования по получению процентов 47427 39,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   104,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 416,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 18 691,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 16 181,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 56,0000  
Прочих резидентов 50706 482,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   91,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 155,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 668,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   228,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 32 674,0000  
Резервы на возможные потери 51510   327,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 958,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   7 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   36 184,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   334,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   905,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 119,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 205,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 445,0000  
Резервы на возможные потери 60105   223,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   541,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 282,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 25,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   794,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 393,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 641,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   10,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 126,0000  
Резервы на возможные потери 60324   530,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 89 096,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 604,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 331,0000  
Материалы 61008 907,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 382,0000  
Издания 61010 35,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   30,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   35,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 463,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 775,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 5 464,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 888,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 492,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 841,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 800 198,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 43,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 489,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 161 910,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 573 645,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   98 620,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 16 190,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   12,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 138,0000  
Арендованные основные средства 91503 14 625,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 334,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 703,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 78,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 595,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2 955,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 100 121,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 607 779,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 301 071,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   301 072,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6,0000