×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Воронежский Промышленный Банк»
Регистрационный номер 562

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   360,0000
государственным организациям 10203   25,0000
негосударственным организациям 10204   98 836,0000
физическим лицам 10205   739,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   40,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33 724,0000
Резервный фонд
Фонды накопления 10703   6 975,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 752,0000  
Касса обменных пунктов 20206 860,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 604,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 103,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 129,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 076,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 165 518,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 38 038,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 322,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 15,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   124,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   9 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   8 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   22 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 187,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 587,0000  
Средства федерального бюджета 40105   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 129,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   65,0000
Средства местных бюджетов 40204   13 559,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   4 857,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4 024,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   29,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 553,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 209,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   19,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3 705,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 376,0000
Некоммерческие организации 40503   4 070,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   5 610,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1,0000
Коммерческие организации 40602   2 780,0000
Некоммерческие организации 40603   4 509,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   268,0000
Коммерческие организации 40702   114 334,0000
Некоммерческие организации 40703   13 333,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 341,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   643,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12,0000
Физические лица 40817   4,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   654,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   12 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   340,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   29 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   860,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 290,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   42 871,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   834,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 661,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   119 343,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   42 628,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   108,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   40,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   155 430,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   5 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 4 535,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 17 203,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 24 461,0000  
Резервы на возможные потери 44215   482,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 11 635,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 320,0000  
до востребования 44609 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 450,0000  
Резервы на возможные потери 44915   85,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 412,0000  
Резервы на возможные потери 45115   34,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 073,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 350,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 673,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 77 383,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 218 340,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 955,0000  
до востребования 45209 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 808,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 274,0000  
Резервы на возможные потери 45315   435,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 756,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 535,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 082,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 435,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   391,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 236,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 689,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 112,0000  
Резервы на возможные потери 45515   380,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 656,0000  
Физическим лицам 45815 503,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 001,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 247,0000  
Физическим лицам 45915 67,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 359,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   124,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 276,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   3 390,0000
Требования по получению процентов 47427 96,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   410,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 162,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 18 759,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 24 673,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 56,0000  
Прочих резидентов 50706 482,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   92,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 39,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 155,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 668,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   228,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 33 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   330,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 395,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 347,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   44 218,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   22 170,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   922,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 132,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 083,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 445,0000  
Резервы на возможные потери 60105   223,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   102,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 293,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 25,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   757,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 577,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 378,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   10,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 127,0000  
Резервы на возможные потери 60324   532,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 87 919,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 375,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 89,0000  
Запасы
Запасные части 61002 297,0000  
Материалы 61008 781,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 324,0000  
Издания 61010 43,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   30,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   60,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 875,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 299,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 221,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 979,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 115,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   82,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   10 275,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 68,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 573,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 799,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 749,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 57,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 297,0000  
Другие расходы 70209 15 553,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 343,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 5 464,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 703,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 492,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 981,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 410 879,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 44,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 838,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 157 537,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 604 517,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   65 079,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 16 190,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   12,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 892,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 524,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 331,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 714,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 78,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 707,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2 955,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 67 929,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 240 877,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 309 501,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   309 502,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6,0000