×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «СЛАВЯНСКИЙ БАНК» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 383

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   15 000,0000
негосударственным организациям 10204   477 858,0000
физическим лицам 10205   10 342,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   31 450,0000
физическим лицам 10305   2 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33,0000
Эмиссионный доход 10602   2 667,0000
Резервный фонд 10701   81 000,0000
Фонды специального назначения 10702   4 665,0000
Фонды накопления 10703   67 953,0000
Другие фонды 10704   179 353,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 115 900,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 183,0000  
Касса обменных пунктов 20206 18 050,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 039,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 40 895,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 413,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 811,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 450,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 083,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 2 704,0000  
Резервы на возможные потери 20321   54,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 427 664,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   97 861,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 048,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 587,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 304 961,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 126,0000  
Резервы на возможные потери 30126   29,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 626,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 076,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 408,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 443,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   125,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 125,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   128 659,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 128 659,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   29 755,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 755,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 991,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 542,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14 682,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   31,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   9 712,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   48 577,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   83 500,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   7 719,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   13 927,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 31610   832,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 387,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 14 291,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 46 368,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 20 200,0000  
Резервы на возможные потери 32403   20 200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 683,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   17,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   100 535,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   779,0000
Некоммерческие организации 40603   23,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   33 528,0000
Коммерческие организации 40702   728 326,0000
Некоммерческие организации 40703   11 974,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 851,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   119,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   321 819,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   27 012,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   155,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   338,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   24,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   16 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   20,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 471,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   39 716,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   27,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   371 611,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 162,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   37 795,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   130 174,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   245 336,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   14 281,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 411,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   248,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   62,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   11,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 687,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 802,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   806,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 651,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   880,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
на срок свыше 3 лет 43807   60 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   116 545,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   8 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 42 050,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 003,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 810,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 141 729,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 245 519,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 393,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 690,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 8 050,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 546,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 580,0000  
Резервы на возможные потери 45415   85,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 12 217,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 629,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 832,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 691,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 351,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 66 510,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 44,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 855,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 23,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 687,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 4 928,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 896,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 814,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 520,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 29,0000  
Резервы на возможные потери 45715   687,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 546,0000  
Физическим лицам 45815 10 870,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 203,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 30 835,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47304 23 762,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 39,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 500,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 41 623,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 598,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 624,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   532,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 354,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 699,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 669,0000  
Резервы на возможные потери 47425   23 455,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 603,0000
Требования по получению процентов 47427 2 760,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 752,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 517,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 225 551,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 29 901,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 430 710,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 114 339,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 264 338,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 21 252,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 18 356,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 19 213,0000  
Резервы на возможные потери 50213   892,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 13 154,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 172 788,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 194 430,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 51 241,0000  
Прочих нерезидентов 50708 75,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 650,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 281,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 000,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 23 700,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 39 121,0000  
Резервы на возможные потери 51510   628,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   27 397,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 111,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 802,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   566,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   14 257,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   18,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 283,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 51 820,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1 466,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 969,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 297,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 966,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   342,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 412,0000  
Резервы на возможные потери 60324   30,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 238 178,0000  
Земля 60404 584,0000  
Резервы на возможные потери 60405   9,0000
Амортизация основных средств 60601   64 567,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33,0000  
Оборудование к установке 60702 26,0000  
Нематериальные активы 60901 502,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   99,0000
Запасы
Запасные части 61002 17,0000  
Материалы 61008 3 048,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 404,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   65,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 580,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   68 737,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 989,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 252,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 6,0000  
Текущие счета 80801 453,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 706,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   4,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 114 750,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 253,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 854 192,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 55 914,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 38,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 42 955,0000  
Разные ценности и документы 91202 100,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   80 372,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 229 944,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 521 142,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 962 063,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   134 030,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 103 086,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 388,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 423,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 200 593,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 132,0000  
Арендованные основные средства 91503 48 909,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 456,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 266,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 137,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 663,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 217 790,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 143 052,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 882 883,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 301 026,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 449 726,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 692 732,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 256 350,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 59 933,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 319 997,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 59 989,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 24 803,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   5 343 224,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   3 007 946,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   256 350,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   59 933,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   319 997,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   59 989,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 109,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 48 385 926,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   24 330 929,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   24 047 045,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 015,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 047,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000