×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «СЛАВЯНСКИЙ БАНК» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 383

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   15 016,0000
негосударственным организациям 10204   470 913,0000
физическим лицам 10205   17 271,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   17 114,0000
физическим лицам 10305   16 836,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33,0000
Эмиссионный доход 10602   2 667,0000
Резервный фонд 10701   69 000,0000
Фонды специального назначения 10702   4 144,0000
Фонды накопления 10703   53 453,0000
Другие фонды 10704   179 353,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 85 300,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 71,0000  
Касса обменных пунктов 20206 10 805,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 359,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 022,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 071,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 625,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 171,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   3 533,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 707,0000  
Резервы на возможные потери 20321   7,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 209 742,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   56 136,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 142,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 946,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29 631,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 130,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   13,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 106 265,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 58 001,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 28 845,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 602,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   288,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   105 003,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 105 003,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   19 528,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 528,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 29 596,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 8,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 452,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   307,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   29 600,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   12 737,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 31610   867,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 220 095,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 201,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 23 107,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 72 209,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 11 915,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 072,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 20 200,0000  
Резервы на возможные потери 32403   20 200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   36,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 369,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   56 160,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   116 821,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   663,0000
Некоммерческие организации 40603   2 661,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 561,0000
Коммерческие организации 40702   708 544,0000
Некоммерческие организации 40703   13 079,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 628,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   119,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   59 286,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   13 819,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   21,0000
Физические лица 40817   25 594,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   279,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   845,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   389,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   13 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   11 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   162,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 762,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 118,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   41 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 435,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   27,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   344 414,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 451,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   51 953,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   143 405,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   346 009,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   15 218,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   225,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   64,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 509,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   946,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   150,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 052,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   858,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
на срок свыше 3 лет 43807   60 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   121 310,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 95 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   967,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 37 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   370,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 62 288,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 026,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 66 270,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 334 178,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 152 322,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 193,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 832,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 665,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 680,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 515,0000  
Резервы на возможные потери 45415   439,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 19 332,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 998,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 290,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 44 131,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 958,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 63 572,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 043,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 619,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 804,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 269,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 247,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 665,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 200,0000  
Физическим лицам 45815 26 578,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 580,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 578,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 47307 35,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   28 883,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 28 909,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   356,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 326,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 098,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   23 434,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 279,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9 300,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 663,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 340,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 485,0000
Требования по получению процентов 47427 2 881,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 845,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 441,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 121 969,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 46 774,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 86 932,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 351 595,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 332 849,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 22 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 19 419,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 43 979,0000  
Резервы на возможные потери 50213   4 951,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11 337,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 188 571,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 51 753,0000  
Прочих нерезидентов 50708 68,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 886,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 246,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 159,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 850,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 277,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 053,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 51 397,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 23,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 46,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 562,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 589,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   536,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 768,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   15 366,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   111 896,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 736,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   58 818,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   59,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 705,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 51 820,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1 759,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   527,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 197,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 963,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   238,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 442,0000  
Резервы на возможные потери 60324   52,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 235 077,0000  
Земля 60404 584,0000  
Резервы на возможные потери 60405   1 623,0000
Амортизация основных средств 60601   48 616,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 73,0000  
Оборудование к установке 60702 92,0000  
Нематериальные активы 60901 502,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   33,0000
Запасы
Запасные части 61002 75,0000  
Материалы 61008 2 096,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 384,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   65,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 143,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 432,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   12 358,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   95 370,0000
Дивиденды полученные 70104   184,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   13,0000
Другие доходы 70107   35 299,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 700,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 203,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 294,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 46 455,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 79 397,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 293,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 71,0000  
Другие расходы 70209 53 169,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   30 619,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   43 652,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 678,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 999,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 114 750,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 37,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 696 817,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 72 209,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 47,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 27 058,0000  
Разные ценности и документы 91202 52,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 34,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   45 460,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 425 813,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 485 395,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 109 602,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   186 821,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 350,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 200 428,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 95,0000  
Арендованные основные средства 91503 47 101,0000  
Арендованное другое имущество 91504 204,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 456,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 814,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 249,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 743,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 235 631,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 188 912,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 580 804,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 204 555,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 81 561,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 83 663,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 73 994,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   786 002,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   108 138,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   83 349,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   46 759,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   329,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 146,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 39 031 471,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   26 629 099,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 138 220,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   264 298,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000