×Закрыть

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий банк «ТЭСТ»
Регистрационный номер 3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 16 933 5 791 22 724 81 979 27 269 109 248 80 142 27 816 107 958 18 770 5 244 24 014
20209 0 0 0 66 957 10 983 77 940 66 957 10 983 77 940 0 0 0
30102 119 516 0 119 516 5 971 855 0 5 971 855 6 033 570 0 6 033 570 57 801 0 57 801
30110 1 796 5 361 7 157 0 41 595 41 595 0 38 434 38 434 1 796 8 522 10 318
30202 4 564 0 4 564 459 0 459 0 0 0 5 023 0 5 023
30204 110 0 110 0 0 0 13 0 13 97 0 97
30215 2 694 1 445 4 139 7 737 11 739 19 476 8 235 11 820 20 055 2 196 1 364 3 560
30233 0 0 0 2 737 366 3 103 2 737 366 3 103 0 0 0
32002 0 0 0 620 000 0 620 000 620 000 0 620 000 0 0 0
32003 150 000 0 150 000 680 000 0 680 000 730 000 0 730 000 100 000 0 100 000
45206 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
45506 2 856 0 2 856 0 0 0 106 0 106 2 750 0 2 750
45507 2 100 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100 0 2 100
47101 301 0 301 0 0 0 0 0 0 301 0 301
47406 0 0 0 26 747 0 26 747 26 747 0 26 747 0 0 0
47408 0 0 0 77 332 41 285 118 617 77 332 41 285 118 617 0 0 0
47423 11 0 11 5 0 5 5 0 5 11 0 11
47427 115 0 115 1 919 0 1 919 2 034 0 2 034 0 0 0
50107 0 0 0 24 398 0 24 398 24 398 0 24 398 0 0 0
50121 0 0 0 2 033 0 2 033 2 033 0 2 033 0 0 0
50606 0 0 0 12 265 0 12 265 12 265 0 12 265 0 0 0
50621 0 0 0 1 787 0 1 787 1 787 0 1 787 0 0 0
60302 497 0 497 0 0 0 0 0 0 497 0 497
60306 0 0 0 558 0 558 558 0 558 0 0 0
60310 0 0 0 760 0 760 760 0 760 0 0 0
60312 794 0 794 5 670 0 5 670 5 973 0 5 973 491 0 491
60314 0 0 0 0 24 24 0 24 24 0 0 0
60323 5 209 0 5 209 0 0 0 0 0 0 5 209 0 5 209
60401 5 353 0 5 353 0 0 0 0 0 0 5 353 0 5 353
61009 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61010 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61210 0 0 0 40 707 0 40 707 40 707 0 40 707 0 0 0
61403 1 730 0 1 730 365 0 365 184 0 184 1 911 0 1 911
70606 36 757 0 36 757 8 517 0 8 517 0 0 0 45 274 0 45 274
70608 3 533 0 3 533 1 022 0 1 022 0 0 0 4 555 0 4 555
70611 861 0 861 173 0 173 0 0 0 1 034 0 1 034
70802 13 603 0 13 603 0 0 0 13 603 0 13 603 0 0 0
Итого по активу (баланс) 439 333 12 597 451 930 7 635 990 133 261 7 769 251 7 750 154 130 728 7 880 882 325 169 15 130 340 299
Пассив
10207 156 000 0 156 000 0 0 0 0 0 0 156 000 0 156 000
10701 7 800 0 7 800 0 0 0 0 0 0 7 800 0 7 800
10801 33 859 0 33 859 13 603 0 13 603 0 0 0 20 256 0 20 256
30111 0 43 43 0 12 12 0 179 179 0 210 210
30232 0 0 0 8 235 11 725 19 960 8 235 11 725 19 960 0 0 0
40701 121 161 0 121 161 2 733 468 0 2 733 468 2 617 676 0 2 617 676 5 369 0 5 369
40702 51 592 1 664 53 256 1 982 502 26 687 2 009 189 1 986 644 26 639 2 013 283 55 734 1 616 57 350
40703 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
40802 183 0 183 23 0 23 23 0 23 183 0 183
40909 0 0 0 1 854 234 2 088 1 854 234 2 088 0 0 0
40910 0 0 0 878 131 1 009 878 131 1 009 0 0 0
40911 0 0 0 2 824 0 2 824 2 824 0 2 824 0 0 0
40912 0 0 0 2 090 2 977 5 067 2 090 2 977 5 067 0 0 0
40913 0 0 0 4 396 8 660 13 056 4 396 8 660 13 056 0 0 0
44007 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
47108 301 0 301 0 0 0 0 0 0 301 0 301
47405 0 0 0 0 26 749 26 749 0 26 749 26 749 0 0 0
47407 0 0 0 118 449 0 118 449 118 449 0 118 449 0 0 0
47416 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0
47422 0 0 0 154 0 154 154 0 154 0 0 0
47426 901 0 901 45 0 45 224 0 224 1 080 0 1 080
60301 88 0 88 944 0 944 991 0 991 135 0 135
60305 0 0 0 1 683 0 1 683 1 683 0 1 683 0 0 0
60309 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
60322 690 0 690 39 0 39 52 0 52 703 0 703
60601 1 228 0 1 228 0 0 0 65 0 65 1 293 0 1 293
61304 931 0 931 122 0 122 87 0 87 896 0 896
70601 24 260 0 24 260 0 0 0 12 702 0 12 702 36 962 0 36 962
70602 0 0 0 3 821 0 3 821 3 821 0 3 821 0 0 0
70603 3 772 0 3 772 0 0 0 532 0 532 4 304 0 4 304
70613 17 450 0 17 450 0 0 0 0 0 0 17 450 0 17 450
Итого по пассиву (баланс) 450 223 1 707 451 930 4 875 219 77 175 4 952 394 4 763 469 77 294 4 840 763 338 473 1 826 340 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 153 0 153 1 0 1 0 0 0 154 0 154
90902 33 193 0 33 193 6 0 6 4 0 4 33 195 0 33 195
91202 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 150 168 0 150 168 446 0 446 446 0 446 150 168 0 150 168
Итого по активу (баланс) 183 515 0 183 515 453 0 453 451 0 451 183 517 0 183 517
Пассив
91003 0 0 0 446 0 446 446 0 446 0 0 0
91312 146 470 0 146 470 0 0 0 0 0 0 146 470 0 146 470
91507 3 698 0 3 698 0 0 0 0 0 0 3 698 0 3 698
99999 33 347 0 33 347 5 0 5 7 0 7 33 349 0 33 349
Итого по пассиву (баланс) 183 515 0 183 515 451 0 451 453 0 453 183 517 0 183 517
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 40 707 0 40 707 40 707 0 40 707 0 0 0
94101 0 0 0 40 602 0 40 602 40 602 0 40 602 0 0 0
99996 0 0 0 77 427 0 77 427 77 427 0 77 427 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 158 736 0 158 736 158 736 0 158 736 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 36 624 0 36 624 36 624 0 36 624 0 0 0
97101 0 0 0 40 803 0 40 803 40 803 0 40 803 0 0 0
99997 0 0 0 81 309 0 81 309 81 309 0 81 309 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 158 736 0 158 736 158 736 0 158 736 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 0,0000 0 0 301 000,0000 0 0 301 000,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 0,0000 0 0 301 000,0000 0 0 301 000,0000 0 0 0,0000
Пассив
98050 0 0 0,0000 0 0 301 000,0000 0 0 301 000,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0,0000 0 0 301 000,0000 0 0 301 000,0000 0 0 0,0000