×Закрыть

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий банк «ТЭСТ»
Регистрационный номер 3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 23 108 4 503 27 611 92 380 26 737 119 117 101 732 25 571 127 303 13 756 5 669 19 425
20209 0 0 0 82 676 6 065 88 741 82 676 6 065 88 741 0 0 0
30102 50 251 0 50 251 5 718 342 0 5 718 342 5 701 727 0 5 701 727 66 866 0 66 866
30110 1 391 6 027 7 418 4 864 79 234 84 098 4 459 78 177 82 636 1 796 7 084 8 880
30202 1 908 0 1 908 1 242 0 1 242 0 0 0 3 150 0 3 150
30204 93 0 93 12 0 12 0 0 0 105 0 105
30215 2 173 1 092 3 265 7 253 12 038 19 291 7 222 11 313 18 535 2 204 1 817 4 021
30233 0 0 0 2 752 371 3 123 2 752 371 3 123 0 0 0
32002 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32003 100 000 0 100 000 500 000 0 500 000 550 000 0 550 000 50 000 0 50 000
32004 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000
45206 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
45506 3 068 0 3 068 0 0 0 106 0 106 2 962 0 2 962
45507 2 100 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100 0 2 100
47101 301 0 301 0 0 0 0 0 0 301 0 301
47406 0 0 0 59 023 0 59 023 59 023 0 59 023 0 0 0
47408 0 0 0 232 992 73 963 306 955 232 992 73 963 306 955 0 0 0
47423 61 0 61 21 0 21 68 0 68 14 0 14
47427 125 0 125 1 960 0 1 960 1 836 0 1 836 249 0 249
50106 0 0 0 58 178 0 58 178 58 178 0 58 178 0 0 0
50121 0 0 0 1 295 0 1 295 1 295 0 1 295 0 0 0
50606 0 0 0 55 107 0 55 107 55 107 0 55 107 0 0 0
50621 0 0 0 323 0 323 323 0 323 0 0 0
52601 0 0 0 3 954 0 3 954 3 954 0 3 954 0 0 0
60302 327 0 327 79 0 79 0 0 0 406 0 406
60306 0 0 0 664 0 664 664 0 664 0 0 0
60310 0 0 0 662 0 662 662 0 662 0 0 0
60312 801 0 801 5 475 0 5 475 5 473 0 5 473 803 0 803
60314 0 0 0 0 216 216 0 216 216 0 0 0
60323 5 209 0 5 209 0 0 0 0 0 0 5 209 0 5 209
60401 5 353 0 5 353 0 0 0 0 0 0 5 353 0 5 353
61210 0 0 0 117 535 0 117 535 117 535 0 117 535 0 0 0
61403 1 519 0 1 519 516 0 516 203 0 203 1 832 0 1 832
61601 0 0 0 1 036 0 1 036 1 036 0 1 036 0 0 0
70606 21 323 0 21 323 8 301 0 8 301 0 0 0 29 624 0 29 624
70607 0 0 0 1 549 0 1 549 1 549 0 1 549 0 0 0
70608 1 588 0 1 588 966 0 966 0 0 0 2 554 0 2 554
70611 517 0 517 172 0 172 0 0 0 689 0 689
70802 13 603 0 13 603 0 0 0 0 0 0 13 603 0 13 603
Итого по активу (баланс) 304 819 11 622 316 441 7 359 329 198 624 7 557 953 7 290 572 195 676 7 486 248 373 576 14 570 388 146
Пассив
10207 156 000 0 156 000 0 0 0 0 0 0 156 000 0 156 000
10701 7 800 0 7 800 0 0 0 0 0 0 7 800 0 7 800
10801 33 859 0 33 859 0 0 0 0 0 0 33 859 0 33 859
30111 0 259 259 0 227 227 0 13 13 0 45 45
30232 0 0 0 7 055 11 006 18 061 7 055 11 006 18 061 0 0 0
40701 3 304 0 3 304 2 414 114 0 2 414 114 2 436 434 0 2 436 434 25 624 0 25 624
40702 53 314 1 715 55 029 2 372 377 57 773 2 430 150 2 410 416 58 716 2 469 132 91 353 2 658 94 011
40703 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
40802 182 0 182 5 0 5 6 0 6 183 0 183
40905 0 0 0 1 134 0 1 134 1 134 0 1 134 0 0 0
40909 0 0 0 1 138 534 1 672 1 138 534 1 672 0 0 0
40910 0 0 0 2 132 137 2 269 2 132 137 2 269 0 0 0
40911 0 0 0 5 551 18 5 569 5 551 18 5 569 0 0 0
40912 0 0 0 2 059 6 226 8 285 2 059 6 226 8 285 0 0 0
40913 0 0 0 4 643 8 249 12 892 4 643 8 249 12 892 0 0 0
44007 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
47108 301 0 301 0 0 0 0 0 0 301 0 301
47405 0 0 0 0 59 023 59 023 0 59 023 59 023 0 0 0
47407 0 0 0 306 237 0 306 237 306 237 0 306 237 0 0 0
47416 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
47422 0 0 0 201 0 201 201 0 201 0 0 0
47426 537 0 537 45 0 45 224 0 224 716 0 716
50620 0 0 0 1 549 0 1 549 1 549 0 1 549 0 0 0
60301 670 0 670 1 649 0 1 649 1 049 0 1 049 70 0 70
60305 0 0 0 1 843 0 1 843 1 843 0 1 843 0 0 0
60309 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
60311 775 0 775 775 0 775 0 0 0 0 0 0
60322 677 0 677 69 255 324 87 255 342 695 0 695
60601 1 097 0 1 097 0 0 0 65 0 65 1 162 0 1 162
61304 943 0 943 62 0 62 117 0 117 998 0 998
70601 7 923 0 7 923 0 0 0 8 038 0 8 038 15 961 0 15 961
70602 0 0 0 1 619 0 1 619 1 619 0 1 619 0 0 0
70603 2 292 0 2 292 0 0 0 972 0 972 3 264 0 3 264
70613 14 786 0 14 786 1 290 0 1 290 3 954 0 3 954 17 450 0 17 450
Итого по пассиву (баланс) 314 467 1 974 316 441 5 125 596 143 448 5 269 044 5 196 572 144 177 5 340 749 385 443 2 703 388 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 152 0 152 2 0 2 1 0 1 153 0 153
90902 33 185 0 33 185 41 0 41 72 0 72 33 154 0 33 154
91202 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 150 588 0 150 588 1 254 0 1 254 1 674 0 1 674 150 168 0 150 168
Итого по активу (баланс) 183 925 0 183 925 1 298 0 1 298 1 747 0 1 747 183 476 0 183 476
Пассив
91003 0 0 0 1 242 0 1 242 1 242 0 1 242 0 0 0
91004 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
91312 146 890 0 146 890 420 0 420 0 0 0 146 470 0 146 470
91507 3 698 0 3 698 0 0 0 0 0 0 3 698 0 3 698
99999 33 337 0 33 337 71 0 71 42 0 42 33 308 0 33 308
Итого по пассиву (баланс) 183 925 0 183 925 1 745 0 1 745 1 296 0 1 296 183 476 0 183 476
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 8 391 0 8 391 8 391 0 8 391 0 0 0
93302 0 0 0 8 391 0 8 391 8 391 0 8 391 0 0 0
93502 0 0 0 35 670 0 35 670 35 670 0 35 670 0 0 0
93601 0 0 0 13 882 0 13 882 13 882 0 13 882 0 0 0
93901 0 0 0 110 296 0 110 296 110 296 0 110 296 0 0 0
94101 0 0 0 108 817 0 108 817 108 817 0 108 817 0 0 0
99996 0 0 0 242 093 0 242 093 242 093 0 242 093 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 527 540 0 527 540 527 540 0 527 540 0 0 0
Пассив
96302 0 0 0 33 903 0 33 903 33 903 0 33 903 0 0 0
96501 0 0 0 7 239 0 7 239 7 239 0 7 239 0 0 0
96502 0 0 0 7 349 0 7 349 7 349 0 7 349 0 0 0
96601 0 0 0 13 882 0 13 882 13 882 0 13 882 0 0 0
96901 0 0 0 106 030 0 106 030 106 030 0 106 030 0 0 0
97101 0 0 0 108 068 0 108 068 108 068 0 108 068 0 0 0
99997 0 0 0 248 735 0 248 735 248 735 0 248 735 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 525 206 0 525 206 525 206 0 525 206 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 0,0000 0 0 11 169 410,0000 0 0 11 169 410,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 0,0000 0 0 11 169 410,0000 0 0 11 169 410,0000 0 0 0,0000
Пассив
98050 0 0 0,0000 0 0 11 169 410,0000 0 0 11 169 410,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0,0000 0 0 11 169 410,0000 0 0 11 169 410,0000 0 0 0,0000