×Закрыть

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий банк «ТЭСТ»
Регистрационный номер 3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 405 0 405 328 0 328 380 0 380 353 0 353
30102 4 413 0 4 413 75 340 0 75 340 70 797 0 70 797 8 956 0 8 956
30110 0 137 137 0 7 7 0 3 3 0 141 141
30202 44 0 44 41 0 41 0 0 0 85 0 85
45206 118 000 0 118 000 0 0 0 62 000 0 62 000 56 000 0 56 000
45207 28 000 0 28 000 62 000 0 62 000 0 0 0 90 000 0 90 000
45505 142 0 142 0 0 0 15 0 15 127 0 127
47408 30 225 0 30 225 0 0 0 0 0 0 30 225 0 30 225
47427 1 620 0 1 620 1 952 0 1 952 923 0 923 2 649 0 2 649
60302 2 509 0 2 509 8 0 8 406 0 406 2 111 0 2 111
60308 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60310 63 0 63 41 0 41 1 0 1 103 0 103
60312 0 0 0 334 0 334 265 0 265 69 0 69
60401 122 0 122 0 0 0 0 0 0 122 0 122
61008 0 0 0 9 0 9 8 0 8 1 0 1
61403 178 0 178 0 0 0 12 0 12 166 0 166
70606 22 457 0 22 457 964 0 964 0 0 0 23 421 0 23 421
70608 185 0 185 3 0 3 0 0 0 188 0 188
70611 2 576 0 2 576 297 0 297 0 0 0 2 873 0 2 873
Пассив
10207 156 000 0 156 000 0 0 0 0 0 0 156 000 0 156 000
10701 5 463 0 5 463 0 0 0 0 0 0 5 463 0 5 463
31303 0 0 0 9 500 0 9 500 12 500 0 12 500 3 000 0 3 000
31304 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0
40702 4 046 0 4 046 57 922 0 57 922 64 110 0 64 110 10 234 0 10 234
40911 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
45215 7 060 0 7 060 0 0 0 0 0 0 7 060 0 7 060
45515 71 0 71 8 0 8 0 0 0 63 0 63
47416 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
47422 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
47425 5 221 0 5 221 9 0 9 84 0 84 5 296 0 5 296
47426 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0
60301 0 0 0 307 0 307 463 0 463 156 0 156
60305 323 0 323 397 0 397 494 0 494 420 0 420
60311 5 0 5 4 0 4 6 0 6 7 0 7
60601 74 0 74 0 0 0 0 0 0 74 0 74
70601 27 585 0 27 585 0 0 0 1 997 0 1 997 29 582 0 29 582
70603 209 0 209 0 0 0 7 0 7 216 0 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 107 0 107 0 0 0 0 0 0 107 0 107
90902 3 818 0 3 818 5 0 5 0 0 0 3 823 0 3 823
99998 109 0 109 41 0 41 41 0 41 109 0 109
Пассив
91003 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
91507 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
99999 3 925 0 3 925 0 0 0 5 0 5 3 930 0 3 930