×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации «БНП ПАРИБА Банк» Акционерное общество
Регистрационный номер 3407

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 750 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   365 346,0000
Резервный фонд 10701   71 681,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 352 227,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 896,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 823 375,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 309,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   31 265,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 57 884,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 619,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 65 656,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   420,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 616,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 580 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   700 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   628 889,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   39 400,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   2 179 440,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   7 645 170,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   3 895 515,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   6 564 307,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 315 157,0000
на срок свыше 3 лет 31409   10 078 773,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 300 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 350 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 790 860,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 575 767,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 600 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 14 769 319,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 5 308 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 175 224,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 251 402,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 228,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 340,0000
Коммерческие организации 40702   3 431 274,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   45 631,0000
Физические лица 40817   64 357,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   9 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   19 234 715,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 702 816,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 350 368,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 707 073,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 325 675,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 271 477,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 673 582,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 380 454,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 994 702,0000  
Резервы на возможные потери 45215   175 973,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 69 111,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 436 217,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 139 359,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 955,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 146,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 398 145,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 65 262,0000  
Физическим лицам 45815 15 390,0000  
Резервы на возможные потери 45818   80 312,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3 095,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 227,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 580 832,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   111 617,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 655,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 335,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 642,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 699,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   127 169,0000
Требования по получению процентов 47427 228 776,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 495 908,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 312,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 138 688,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 130 372,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 68 274,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   739,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 99,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 517,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6 480,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 46,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   51,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 107 519,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   18,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 15 729,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   171,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 155 395,0000  
Амортизация основных средств 60601   42 692,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 872,0000  
Нематериальные активы 60901 24 290,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 940,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 45 578,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   19 992 720,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   70 913,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   28 253 476,0000
Расходы 70606 19 973 311,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 70 601,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 28 572 961,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 942,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 111 618,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   11 508 186,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   5 143 647,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   339 308,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   5 081 380,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 123 974 816,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   154 338,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 619,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 226 859,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   124 101 005,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 957 862,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 17 909 770,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 1 410 183,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 6 615 633,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 8 232 675,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 21 917 267,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 31 513 369,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 040 000,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 8 451 826,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 4 952 661,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 23 783 726,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11 099,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 8,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 279 162,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   17 743 396,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   6 578 635,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   7 926 784,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   22 264 487,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   32 116 053,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 019 521,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   8 208 859,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   4 915 160,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   23 646 412,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 685,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   95 925,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 062 342,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   302 342,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   760 000,0000