×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Дагестанский коммерческий энергетический банк «Дагэнергобанк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3286

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   42 599,0000
физическим лицам 10405   227 401,0000
Резервный фонд 10701   3 800,0000
Фонды специального назначения 10702   199,0000
Фонды накопления 10703   3 650,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 91 140,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 294,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 431,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 655,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 107 403,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 896,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 582,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 172,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 1 298,0000  
Резервы на возможные потери 32015   13,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   618,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 207,0000
Некоммерческие организации 40603   799,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 258,0000
Коммерческие организации 40702   115 380,0000
Некоммерческие организации 40703   11 017,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 744,0000
Физические лица 40817   6 773,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 225,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   31 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 840,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 878,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 659,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   190 638,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   98,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 28 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   280,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 19 480,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 677,0000  
Резервы на возможные потери 44915   202,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 535,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 883,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 106 921,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 164 331,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 491,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 083,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 336,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 154,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 57 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   923,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 485,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 962,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 895,0000  
Резервы на возможные потери 45515   396,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 552,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   134,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 134,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 106,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   511,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 17,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   188,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   126,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 54,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   583,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 66,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 521,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   575,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 680,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 849,0000  
Земля 60404 2 820,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 759,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 96,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 3,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   220,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 441,0000
Расходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 038,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 420,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   352,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   41,0000
Другие доходы 70107   6 138,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 223,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 501,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 025,0000  
Другие расходы 70209 3 796,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 086,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 221,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 85 806,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 950,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 424,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 54 227,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 353 529,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   82 369,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   450,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 162,0000  
Арендованные основные средства 91503 189,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 030,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 84 243,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   533 898,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 046 590,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 046 590,0000