×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Международный коммерческий инвестиционный банк «РОССИТА-БАНК» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 3257

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   100 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Резервный фонд 10701   156,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 335,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 770,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 75 736,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 860,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 465,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 478,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 180,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 18,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 421,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   101,0000
Коммерческие организации 40702   93 295,0000
Некоммерческие организации 40703   13,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   114,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   5 533,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   240,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   78 686,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   93,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 824,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   2 809,0000
на срок свыше 3 лет 44007   5 618,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 905,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 193,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 39 702,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 43 434,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 714,0000  
Резервы на возможные потери 45215   105,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 950,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15 420,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24 951,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 501,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 191,0000  
Резервы на возможные потери 45515   549,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 446,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 446,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   54,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   47,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   496,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   450,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   41,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 41,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 136,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 175,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 41,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 203,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 356,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 682,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 546,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   79,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   39,0000
Другие доходы 70107   12 491,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 129,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 064,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 225,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 034,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000  
Другие расходы 70209 14 403,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 993,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 725,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 722,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 914,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 875,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 908,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 153 087,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 222 899,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 445,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 546,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 715,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 445,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   401 950,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000