×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Международный коммерческий инвестиционный банк «РОССИТА-БАНК» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 3257

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   4 939,0000
физическим лицам 10405   44 686,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10,0000
Резервный фонд 10701   13,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 840,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 749,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 577,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 552,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 081,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 641,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 399,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 437,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10,0000
Коммерческие организации 40702   55 815,0000
Некоммерческие организации 40703   12,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 133,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   47 962,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 412,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   76,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   113,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   10,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 910,0000
на срок свыше 3 лет 44007   29 099,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 726,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 783,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 31 703,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 020,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 516,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 814,0000  
Резервы на возможные потери 45215   846,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 164,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 728,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   441,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 611,0000  
Физическим лицам 45815 2 514,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 125,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   238,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   26,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   62,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 62,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 11 700,0000  
Резервы на возможные потери 47804   117,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 365,0000  
Резервы на возможные потери 51410   44,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 006,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 660,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 594,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   378,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 378,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   11,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 432,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 633,0000  
Резервы на возможные потери 60405   127,0000
Амортизация основных средств 60601   4 886,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 76,0000  
Материалы 61008 31,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 930,0000  
Издания 61010 54,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 532,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 340,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 232,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 139,0000
Другие доходы 70107   622,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 281,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 260,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 72,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 910,0000  
Другие расходы 70209 1 508,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 747,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 404,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 994,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 994,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 366,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 159 242,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 143 427,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 674,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 12 372,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 4 365,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 546,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 715,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 783,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 562,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 679,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   340 372,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 910,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 910,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000