×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   4 355 827,0000
физическим лицам 10205   166 000,0000
нерезидентам 10206   5 478 173,0000
Резервный фонд 10701   600 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   421 671,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 411 326,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 70 794,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 380 108,0000  
Денежные средства в пути 20209 443 846,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 91 484,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 28 665,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 49,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   37 335,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 573 463,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   577 627,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 105 243,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   131 941,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 366 114,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 15 559,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   18 741,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 73,0000  
Резервы на возможные потери 30126   138,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 889 438,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 553 316,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 291 858,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 367,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   44 115,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 58 936,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 902 122,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 902 117,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   16 395 664,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 16 395 667,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 333 645,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 4 616,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 2 874,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 160 482,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   9 436,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   104 865,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   806 977,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 210 137,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   475 973,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   631 946,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   26 331,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   78 993,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   133 534,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   376 476,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 934 862,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   183 688,0000
на срок свыше 3 лет 31409   512 204,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   134 822,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   496 585,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   2 508 754,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   633 025,0000
на срок свыше 3 лет 31609   394 967,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 500 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 001 522,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 75 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 9 405,0000  
Резервы на возможные потери 32015   601,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 32 253,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 2 238 144,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 363,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 137 787,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 35 479,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 203 394,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   32 538,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 163 815,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   103,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   197 582,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   150 933,0000
Некоммерческие организации 40603   3 503,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 370 375,0000
Коммерческие организации 40702   7 535 897,0000
Некоммерческие организации 40703   319 872,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   60 476,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 375 840,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   905 462,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   16 430,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 197,0000
Невыплаченные переводы 40905   15 006,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   65 061,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   329,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   23 589,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   535 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   44 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   163 808,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   155 457,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   138 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   226 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 271 493,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 494 566,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 542 317,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   8 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   13 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   435 750,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   132 536,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   405 716,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   559 686,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 528 930,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   50,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   271,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22 486,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   41,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   447 629,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   38 663,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 317,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 767,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   391,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 112,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 825,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   60 813,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок до 30 дней 43802   220,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   60,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 197,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   11 916,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   41 252,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 892 702,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 266 220,0000
на срок свыше 3 лет 44007   826 797,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 6 275,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 55 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 120 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 500 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 257 112,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 380 745,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 024 256,0000  
Резервы на возможные потери 44615   17 592,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   190,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 39 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 7 666,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 66 142,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 320 275,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 088 001,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 438 745,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 910 076,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 460 922,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 406 271,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 036 134,0000  
Резервы на возможные потери 45215   358 454,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 658,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 13 297,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   471,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 218,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 73 485,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 24 335,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 515,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 000,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   180,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 215,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 443,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 187 629,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 564 322,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 552 552,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 346 617,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 34 374,0000  
Резервы на возможные потери 45515   67 648,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 728 993,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 383,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 861 317,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 237 105,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 114 750,0000  
Резервы на возможные потери 45615   263 957,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 290,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 10 984,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 628,0000  
Резервы на возможные потери 45715   361,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 519 193,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 033,0000  
Физическим лицам 45815 29 636,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   460 273,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 53 629,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   121 632,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 117 254,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 858 615,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 376 222,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   170 267,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 434,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   283 112,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 994,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   705 670,0000
Требования по прочим операциям 47423 60 415,0000  
Резервы на возможные потери 47425   256 024,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   351 009,0000
Требования по получению процентов 47427 58 670,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   26 134,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 357 456,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 936 032,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 830 615,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 394 861,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 293 024,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 331 628,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 638 602,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 374,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 137 000,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 230 091,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 744 181,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 843 135,0000  
Резервы на возможные потери 50213   116 145,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 176 164,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 251 641,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 992 609,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 45 037,0000  
Прочих резидентов 50706 256 419,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 933 602,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   77 976,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 296,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 99 606,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 49 682,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 145 187,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 365 832,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 69 556,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 250 715,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 215 736,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 85 108,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 216,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 216,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   814 450,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   5 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   5 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   109 659,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   166 340,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 175 222,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   968 269,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 734 230,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   223 559,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   15 430,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 738,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   144 020,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 567 647,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 914 124,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 317,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 408,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 206 902,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 161,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   121,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 167,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 388,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11 271,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 879,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   43 834,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 85 748,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   395,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21 115,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13 541,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 321,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 954,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 444 596,0000  
Земля 60404 1 219,0000  
Амортизация основных средств 60601   228 908,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 190,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   41,0000
Запасы
Запасные части 61002 823,0000  
Материалы 61008 365,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 55 411,0000  
Издания 61010 27,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 089,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 137 799,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 856 475,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 175 682,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 740 269,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 916 114,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 269,0000  
Текущие счета 80801 93 798,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 929 774,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   240 279,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 581 398,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 310 755,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 112 804,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 654 809,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 371 103,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 726 717,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 152,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 991,0000  
Разные ценности и документы 91202 129,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 44,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 762 707,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 219 292,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 173 406 622,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 91 648 381,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   17 258 970,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 246 166,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 626,0000  
Арендованные основные средства 91503 815 841,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9 964,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 489,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 326 238,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 281,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 146 761,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 267 843,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   286 761 064,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 001 384,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 38 290,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 106 887,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 60 511,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 8 125,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 293 344,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 127 416,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 1 343 092,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 2 683 560,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 264 421,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 645 705,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 080 204,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 630 339,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 934 506,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 206 700,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 223 703,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 000 624,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   8 125,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   293 344,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   60 130,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   38 290,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   106 887,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   115 063,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   630 009,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   934 038,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   141 227,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   717 080,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   2 238 772,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   1 343 092,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   2 683 560,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   329 757,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   6 571,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   473,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 145,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 427,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 570 621 244,1390  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 243,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 049 055 216,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   53 661 989,1390
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   428 432 270,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   27 341 845,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 946 944,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   100,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   185 550,0000