×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   4 355 827,0000
физическим лицам 10205   166 000,0000
нерезидентам 10206   5 478 173,0000
Резервный фонд 10701   600 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   421 671,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 918 024,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 152 266,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 373 281,0000  
Денежные средства в пути 20209 178 223,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 67 749,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 17 342,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 49,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   37 461,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 319 533,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   337 116,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 99 554,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   134 611,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 485 190,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6 171,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   2 686,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 74,0000  
Резервы на возможные потери 30126   138,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 862 561,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 493 757,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 291 745,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   287 226,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   28 122,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 28 122,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   6 955,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   24 890,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 34 939,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 421 738,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 421 733,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   15 346 840,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 15 346 843,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 221 986,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 34 198,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 2 322,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 055 110,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   48 289,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   484 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   699 453,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   397 352,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   553 147,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   697 340,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   26 315,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   552 734,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   323 613,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 391 726,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   148 210,0000
на срок свыше 3 лет 31409   513 584,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   4 046,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   491 857,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   2 464 717,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   851 838,0000
на срок свыше 3 лет 31609   394 721,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 679 101,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 749 101,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 189 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 446 721,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 14 099,0000  
Резервы на возможные потери 32015   25 765,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 105 259,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 5 500,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 260 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 26 519,0000  
на 1 день 32302 921 015,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 362,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 137 296,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 35 459,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 200 850,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   22 718,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 240 845,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   103,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   229 129,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   55 053,0000
Некоммерческие организации 40603   1 750,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   427 147,0000
Коммерческие организации 40702   11 508 019,0000
Некоммерческие организации 40703   227 801,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   68 925,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 004 378,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   777 141,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   40 390,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   16 264,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   9 006,0000
Невыплаченные переводы 40905   14 536,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 018,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   328,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 779,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   11,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   38 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   147 955,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 894,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   181 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 463 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 268 439,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 172 566,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 522 316,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   8 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   13 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   626 491,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   170 132,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   370 489,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   597 100,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 349 649,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   50,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   38,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   281,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22 450,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   37,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   38 663,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 316,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 249,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 008,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 811,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 822,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   53 100,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок до 30 дней 43802   1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   148,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 860,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   10 859,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   35 619,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 892 113,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 262 940,0000
на срок свыше 3 лет 44007   431 561,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 166 275,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 220 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 500 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 12 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 19 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 199 394,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 380 096,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 023 641,0000  
Резервы на возможные потери 44615   16 959,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   190,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1 890,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 40 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 7 543,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 63 101,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 561 579,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 448 877,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 218 810,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 056 813,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 136 892,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 113 518,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 622 840,0000  
Резервы на возможные потери 45215   462 737,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 13 289,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   464,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 736,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 175,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 74 875,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 970,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 275,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 17 998,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 183 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 230,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 588 997,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 541 605,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 173 002,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 41 280,0000  
Резервы на возможные потери 45515   34 098,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 287 317,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 47 443,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 53 945,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 236 957,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 114 712,0000  
Резервы на возможные потери 45615   45 713,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 028,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 10 999,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 683,0000  
Резервы на возможные потери 45715   350,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 525 940,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 29 435,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   400 795,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 50 796,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   167 009,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 149 153,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 788 337,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 306 170,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   196 679,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 268,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   95 757,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 094,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   541 911,0000
Требования по прочим операциям 47423 364 263,0000  
Резервы на возможные потери 47425   220 816,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   447 715,0000
Требования по получению процентов 47427 122 685,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   99 966,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 403 548,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   0,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47606   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 920 517,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 638 776,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 798 336,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 317 025,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 052 227,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 362 604,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 134 484,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 137 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 488 943,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 66 390,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 111 676,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 3 096 196,0000  
Резервы на возможные потери 50213   249 773,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 114 264,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 16 221,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 637 027,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 45 037,0000  
Прочих резидентов 50706 256 419,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 932 397,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   77 961,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 483,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 542 508,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 92 555,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 29 182,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 19 563,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 239 646,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 280 276,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 303 885,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 216,0000  
Резервы на возможные потери 51510   19 324,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   814 450,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   5 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   187 431,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   148 698,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   973 017,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 626 024,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 986 988,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   257 283,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   15 420,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 738,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   231 875,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 526 003,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 914 124,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 316,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   61,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 162 296,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 137,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   121,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 152,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 766,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 478,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 750,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   39 033,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 149 138,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   395,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 31 084,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   187,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 159,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14 374,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 432 700,0000  
Земля 60404 1 219,0000  
Амортизация основных средств 60601   217 705,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 558,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   40,0000
Запасы
Запасные части 61002 861,0000  
Материалы 61008 896,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 53 451,0000  
Издания 61010 64,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 089,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 141 025,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 683 920,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 173 837,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 300 765,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 770 677,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 170,0000  
Текущие счета 80801 46 118,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 30 326,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 077 758,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   14 550,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 055 748,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 791 104,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 114 680,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 624 657,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 861 561,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 374 247,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 9,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 145,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 989,0000  
Разные ценности и документы 91202 131,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 58,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 005 347,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 989 173,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 165 305 179,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 91 357 085,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 868 706,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 349 207,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 515,0000  
Арендованные основные средства 91503 823 045,0000  
Арендованное другое имущество 91504 287,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 925,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 364 705,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 280,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 147 076,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 223 260,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   278 775 919,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 860 398,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 692 345,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 30 404,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 68 354,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 137 118,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 052 398,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 115 935,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 251 752,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 4 298,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 6 434,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 79 209,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 68 609,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 695 818,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 13 480,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 263 147,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 11 548,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 444 721,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 2 886 620,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 284 429,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 213 924,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 730 628,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 36 036,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 696 574,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 934 506,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 141 364,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 317 941,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 890 745,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   692 214,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   79 209,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   106 141,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 052 590,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   685 614,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   19 940,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   263 147,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   82 164,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   68 354,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   101 279,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   115 935,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   168 826,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   10 750,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   630 009,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   934 038,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   141 227,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   1 340 181,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 913 642,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   39 485,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 510 956,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   2 886 620,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   284 429,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   18 510,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   934,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 051,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 466,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 638 357 521,1390  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 258,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 024 230 226,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   75 294 852,1390
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   495 698 925,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   27 300 477,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15 649 115,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   100,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   185 550,0000